Schroder ISF Global Sustainable Growth USD

LU0557290698
320,42 USD 11-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557290698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 196,500 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,21 %
Liquidités 2,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,40 %
Biens de consommation 19,85 %
Industries et services divers 18,84 %
Secteur financier 15,85 %
Santé et pharmacie 11,44 %
Services aux collectivités 1,85 %
Opérateurs télécom 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 43,90 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Suisse 5,57 %
Irlande 4,30 %
Suède 3,42 %
Japon 3,18 %
Chine 2,89 %
Allemagne 2,82 %
Pays-Bas 2,80 %
Hong-Kong 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,43 %
EUR - Euro 12,61 %
GBP - Livre sterling 7,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,65 %
CHF - Franc suisse 5,57 %
SEK - Couronne suédoise 3,42 %
JPY - Yen japonais 3,18 %
CAD - Dollar canadien 2,67 %
INR - Roupie indienne 2,52 %
IDR - Roupie indonésienne 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 5,34 %
MICROSOFT CORP ORD 4,84 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,70 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,42 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,24 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,18 %
ROCHE HOLDING AG 2,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,89 %
ADIDAS AG ORD 2,82 %
ASML HOLDING NV ORD 2,80 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 10,71 % 12,59 %
Rendement sur 1 an 35,88 % 29,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,45 % 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,50 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,26 % 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,47 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 1,38
Ratio de Treynor 19,05