Schroder ISF Global Sustainable Growth USD

LU0557290698
339,89 USD 14-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557290698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 328,820 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,13 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,90 %
Biens de consommation 20,03 %
Industries et services divers 17,59 %
Secteur financier 16,35 %
Santé et pharmacie 13,05 %
Services aux collectivités 2,38 %
Opérateurs télécom 0,82 %
Pays Poids
États-Unis 42,24 %
Grande-Bretagne 8,79 %
Suisse 5,74 %
Suède 4,37 %
Japon 3,93 %
Hong-Kong 3,20 %
France 3,01 %
Inde 2,93 %
Canada 2,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,10 %
EUR - Euro 9,72 %
GBP - Livre sterling 8,71 %
CHF - Franc suisse 5,74 %
SEK - Couronne suédoise 4,37 %
JPY - Yen japonais 3,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,20 %
INR - Roupie indienne 2,93 %
CAD - Dollar canadien 2,91 %
IDR - Roupie indonésienne 2,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,59 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,93 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,68 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,68 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,53 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,32 %
AIA GROUP LTD ORD 3,20 %
NESTLE SA ORD 3,02 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,01 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 9,85 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 28,24 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,36 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,36 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,97 % 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information 0,43
Ratio de Sharpe 1,46
Ratio de Treynor 19,82
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