Schroder ISF Global Sustainable Growth USD

LU0557290698
305,31 USD 26-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557290698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (26-02-21) 156,320 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,92 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,88 %
Biens de consommation 21,33 %
Secteur financier 15,18 %
Industries et services divers 14,91 %
Santé et pharmacie 12,41 %
Services aux collectivités 2,10 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 40,44 %
Grande-Bretagne 9,50 %
Suisse 5,83 %
Japon 4,25 %
Irlande 4,16 %
Chine 3,27 %
Suède 3,08 %
Indonesie 2,85 %
Hong-Kong 2,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,67 %
EUR - Euro 11,28 %
GBP - Livre sterling 9,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,05 %
CHF - Franc suisse 5,64 %
JPY - Yen japonais 4,25 %
SEK - Couronne suédoise 2,98 %
IDR - Roupie indonésienne 2,85 %
INR - Roupie indienne 2,37 %
CAD - Dollar canadien 2,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,81 %
ALPHABET CL A ORD 4,78 %
USD CASH 4,04 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,42 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,31 %
Tencent ORD 3,27 %
Roche Holding Par 3,17 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,11 %
ASSA ABLOY ORD 3,08 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,85 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois 5,92 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 14,93 % 11,83 %
Rendement sur 1 an 21,37 % 10,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,08 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,93 % 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,18 % 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,38 %
Volatilité du benchmark 13,36 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 18,02