Schroder ISF Global Sustainable Growth USD

LU0557290698
324,25 USD 25-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557290698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 426,740 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,40 %
Biens de consommation 21,52 %
Santé et pharmacie 16,84 %
Secteur financier 16,08 %
Industries et services divers 15,71 %
Services aux collectivités 2,02 %
Opérateurs télécom 0,15 %
Pays Poids
États-Unis 40,77 %
Grande-Bretagne 13,52 %
Suisse 5,46 %
Hong-Kong 3,24 %
Canada 3,18 %
France 3,17 %
Japon 2,84 %
Espagne 2,84 %
Brésil 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,20 %
GBP - Livre sterling 13,52 %
EUR - Euro 10,12 %
CHF - Franc suisse 5,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,24 %
CAD - Dollar canadien 3,18 %
JPY - Yen japonais 2,84 %
INR - Roupie indienne 2,71 %
BRL - Real brésilien 2,65 %
IDR - Roupie indonésienne 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,48 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,60 %
ANTHEM INC ORD 3,52 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,52 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,46 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,40 %
NESTLE SA ORD 3,31 %
AIA GROUP LTD ORD 3,24 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,23 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,18 % -5,28 %
Rendement sur 3 mois -4,38 % -3,16 %
Rendement sur 6 mois -0,76 % 1,07 %
Rendement sur 1 an 14,48 % 12,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,75 % 14,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,87 % 10,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,17 % 11,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,57 %
Ratio d'information 0,50
Ratio de Sharpe 1,51
Ratio de Treynor 20,73