Schroder ISF Greater China EUR A LU0365775922

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56,28 EUR 12/01/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2008
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,97 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 13,32

Performance en EUR (12/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,38 % 4,70 %
Rendement sur 3 mois 5,39 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 14,57 % 13,51 %
Rendement sur 1 an 28,23 % 27,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,06 % 12,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,21 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,94 %
Secteur financier 23,09 %
Biens de consommation 15,29 %
Industries et services divers 8,37 %
Immobilier 4,94 %
Opérateurs télécom 4,41 %
Santé et pharmacie 3,62 %
Pays Poids
Chine 69,21 %
Hong-Kong 16,44 %
Australie 1,09 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 58,14 %
USD - Dollar américain 22,55 %
CNY - Yuan chinois 3,91 %
GBP - Livre sterling 2,16 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,59 %
Alibaba Group Holding 7,95 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,49 %
China Mobile 3,75 %
China Pacific Insurance Group 3,12 %
China Construction Bank 3,08 %
Ping An Insurance Group Of China 3,00 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,81 %
Weibo 2,55 %
AIA Group 2,52 %
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