Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
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60,16 EUR 12/09/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
16,45 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2008
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,97 %
Secteur financier 20,53 %
Biens de consommation 14,97 %
Services aux collectivités 8,76 %
Industries et services divers 8,65 %
Santé et pharmacie 7,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,34 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Pays Poids
Chine 58,64 %
Hong-Kong 21,97 %
Italie 1,92 %
États-Unis 1,55 %
Canada 1,36 %
Australie 0,87 %
Luxembourg 0,69 %
Îsles Caïmans 0,56 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,68 %
USD - Dollar américain 15,67 %
CNY - Yuan chinois 11,09 %
AUD - Dollar australien 0,87 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,44 %
Tencent ORD 7,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,16 %
AIA ORD 3,64 %
SINO BIOPHARM ORD 2,93 %
CHINA MOBILE ORD 2,58 %
China Life ORD H 2,43 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,41 %
CCB ORD H 2,26 %
CPIC ORD H 2,22 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,66 % 8,72 %
Rendement sur 3 mois 12,83 % 6,86 %
Rendement sur 6 mois 4,30 % 1,50 %
Rendement sur 1 an 16,45 % 12,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,80 % 10,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,10 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,63 % 9,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,81 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 11,49
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