Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
85,55 EUR 20-01-22
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
14,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-08
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (31-12-21) 399,040 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 2,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,41 %
Biens de consommation 16,80 %
Industries et services divers 12,23 %
Secteur financier 10,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,48 %
Santé et pharmacie 5,83 %
Services aux collectivités 3,04 %
Pays Poids
Chine 66,35 %
Hong-Kong 9,61 %
Grande-Bretagne 2,85 %
Italie 1,40 %
États-Unis 1,23 %
Australie 0,93 %
Îsles Caïmans 0,16 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,91 %
CNY - Yuan chinois 30,05 %
USD - Dollar américain 5,35 %
GBP - Livre sterling 3,35 %
AUD - Dollar australien 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,59 %
AIA GROUP LTD ORD 3,18 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,85 %
MEDIATEK INC ORD 2,83 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,36 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,28 %
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,26 %
NIO INC DR 2,19 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,37 % 6,26 %
Rendement sur 3 mois -2,44 % -1,33 %
Rendement sur 6 mois -5,15 % -4,29 %
Rendement sur 1 an -10,82 % -10,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,76 % 12,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,18 % 10,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,56 % 10,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 14,83