Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
59,79 EUR 20/11/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
18,17 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2008
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,22 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,87 %
Secteur financier 17,09 %
Biens de consommation 15,41 %
Industries et services divers 10,18 %
Services aux collectivités 9,47 %
Santé et pharmacie 7,34 %
Opérateurs télécom 3,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,03 %
Pays Poids
Chine 62,44 %
Hong-Kong 18,58 %
Italie 1,96 %
États-Unis 1,82 %
Canada 1,35 %
Luxembourg 0,80 %
Îsles Caïmans 0,56 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 54,94 %
USD - Dollar américain 14,93 %
CNY - Yuan chinois 13,34 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,91 %
Tencent ORD 6,71 %
AIA ORD 3,91 %
CHINA MOBILE ORD 3,21 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,65 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,41 %
China Life ORD H 2,35 %
GEELY AUTO ORD 2,12 %
ASM PACIFIC TECH ORD 2,10 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois 5,70 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 11,16 % 8,93 %
Rendement sur 1 an 18,17 % 18,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,39 % 10,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,08 % 10,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,85 % 9,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,75 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,48
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