Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
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51,06 EUR 15/01/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
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1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2008
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,87 %
Haute technologie 19,64 %
Biens de consommation 18,97 %
Industries et services divers 7,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,17 %
Services aux collectivités 3,56 %
Opérateurs télécom 3,47 %
Santé et pharmacie 2,16 %
Pays Poids
Chine 53,44 %
Hong-Kong 21,41 %
États-Unis 2,99 %
Grande-Bretagne 2,72 %
Italie 2,07 %
Luxembourg 1,31 %
Pays-Bas 0,99 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 61,33 %
USD - Dollar américain 13,96 %
CNY - Yuan chinois 10,35 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
AUD - Dollar australien 0,93 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,74 %
Tencent ORD 6,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,88 %
CCB ORD H 4,36 %
ICBC ORD H 3,47 %
CHINA MOBILE ORD 3,47 %
AIA ORD 3,10 %
USD CASH 2,99 %
Hkex Ord 2,89 %
HSBC Holdings ORD 2,72 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,79 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 2,02 % 4,90 %
Rendement sur 6 mois -8,88 % -8,27 %
Rendement sur 1 an -8,55 % -9,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,49 % 13,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,75 % 10,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,32 % 13,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,86 %
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 11,56
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