Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
90,71 EUR 08-04-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
20,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-08
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (31-03-21) 374,110 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,34 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,67 %
Biens de consommation 17,49 %
Secteur financier 13,71 %
Industries et services divers 10,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,53 %
Services aux collectivités 2,99 %
Santé et pharmacie 2,09 %
Pays Poids
Chine 64,01 %
Hong-Kong 6,38 %
États-Unis 4,26 %
Grande-Bretagne 1,81 %
Italie 1,37 %
Australie 0,99 %
Pays-Bas 0,99 %
Îsles Caïmans 0,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 45,95 %
CNY - Yuan chinois 25,03 %
USD - Dollar américain 7,30 %
GBP - Livre sterling 1,81 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,19 %
Tencent Holdings Ltd 4,59 %
MEDIATEK INC 3,61 %
USD CASH 3,24 %
Aia Group Ltd 3,03 %
China Pacific Insurance Group Co Ltd 2,52 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2,45 %
SANDS CHINA LTD 2,30 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD 1,95 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,76 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 18,25 % 14,91 %
Rendement sur 1 an 53,12 % 38,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,43 % 13,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,41 % 16,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,56 % 10,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,32 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 18,85