Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
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51,22 EUR 12/11/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-8,13 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2008
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,86 %
Haute technologie 21,55 %
Biens de consommation 18,86 %
Industries et services divers 7,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,95 %
Services aux collectivités 3,99 %
Opérateurs télécom 3,37 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Pays Poids
Chine 54,95 %
Hong-Kong 20,68 %
Italie 2,33 %
Grande-Bretagne 2,17 %
États-Unis 1,41 %
Luxembourg 1,37 %
Pays-Bas 1,09 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 63,63 %
USD - Dollar américain 13,62 %
CNY - Yuan chinois 7,97 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
AUD - Dollar australien 0,83 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,45 %
Tencent ORD 7,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,75 %
CCB ORD H 4,55 %
ICBC ORD H 3,69 %
CHINA MOBILE ORD 3,37 %
AIA ORD 3,22 %
Petrochina Ord H 2,91 %
Ping An ORD H 2,76 %
Hkex Ord 2,70 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois -9,44 % -10,54 %
Rendement sur 6 mois -12,01 % -12,44 %
Rendement sur 1 an -8,13 % -10,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,65 % 6,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,32 % 10,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,30 % 12,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,71 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,56
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