Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
73,86 EUR 10-08-20
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
12,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-08
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (31-07-20) 114,210 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 49,01 %
Biens de consommation 15,04 %
Secteur financier 11,57 %
Industries et services divers 9,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,14 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Services aux collectivités 1,59 %
Opérateurs télécom 0,75 %
Pays Poids
Chine 65,47 %
Hong-Kong 11,08 %
États-Unis 2,36 %
Italie 1,99 %
Australie 1,75 %
Canada 0,60 %
Îsles Caïmans 0,49 %
Luxembourg 0,23 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 50,22 %
CNY - Yuan chinois 20,89 %
USD - Dollar américain 10,86 %
AUD - Dollar australien 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,80 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,70 %
BABA-SW ORD 6,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,84 %
China Life ORD H 2,28 %
MEITUAN-W ORD 2,24 %
Hkex Ord 2,00 %
PRADA ORD 1,99 %
IQIYI ADS REP 7 CL A ORD 1,77 %
Sands China Ltd ORD 1,76 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,51 % -4,21 %
Rendement sur 3 mois 17,14 % 9,42 %
Rendement sur 6 mois 13,85 % 3,92 %
Rendement sur 1 an 35,88 % 23,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,16 % 8,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,69 % 8,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,67 % 9,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,56 %
Volatilité du benchmark 16,89 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 12,10