Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
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55,64 EUR 19/07/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2008
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,85 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 16,87

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,54 % -4,52 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois -3,33 % -5,30 %
Rendement sur 1 an 9,58 % 7,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,04 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,42 % 13,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,95 % 10,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,91 %
Liquidités 2,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,94 %
Secteur financier 23,09 %
Biens de consommation 15,29 %
Industries et services divers 8,37 %
Immobilier 4,94 %
Opérateurs télécom 4,41 %
Santé et pharmacie 3,62 %
Pays Poids
Chine 69,21 %
Hong-Kong 16,44 %
Australie 1,09 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 61,09 %
USD - Dollar américain 15,67 %
CNY - Yuan chinois 5,21 %
GBP - Livre sterling 4,12 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,59 %
Alibaba Group Holding 7,95 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,49 %
China Mobile 3,75 %
China Pacific Insurance Group 3,12 %
China Construction Bank 3,08 %
Ping An Insurance Group Of China 3,00 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,81 %
Weibo 2,55 %
AIA Group 2,52 %
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