Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
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56,70 EUR 12/07/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2008
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,73 %
Secteur financier 21,26 %
Biens de consommation 14,69 %
Services aux collectivités 8,61 %
Industries et services divers 8,12 %
Santé et pharmacie 7,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,30 %
Opérateurs télécom 2,77 %
Pays Poids
Chine 59,01 %
Hong-Kong 21,87 %
Italie 1,93 %
Canada 1,42 %
États-Unis 1,02 %
Luxembourg 0,83 %
Australie 0,80 %
Îsles Caïmans 0,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,94 %
USD - Dollar américain 15,50 %
CNY - Yuan chinois 10,95 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,11 %
Tencent ORD 6,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,11 %
AIA ORD 3,82 %
SINO BIOPHARM ORD 2,93 %
CHINA MOBILE ORD 2,77 %
CCB ORD H 2,53 %
China Life ORD H 2,34 %
CPIC ORD H 2,10 %
GEELY AUTO ORD 2,04 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,33 % 5,54 %
Rendement sur 3 mois -5,08 % -3,91 %
Rendement sur 6 mois 11,71 % 12,42 %
Rendement sur 1 an 1,97 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,52 % 12,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,63 % 11,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,75 % 10,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,94 %
Volatilité du benchmark 17,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 13,04