Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
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57,71 EUR 21/03/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
1,02 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2008
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 1,43 %
Pays Poids
Chine 57,26 %
Hong-Kong 21,26 %
États-Unis 2,82 %
Italie 1,95 %
Luxembourg 1,15 %
Grande-Bretagne 1,06 %
Australie 0,98 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 61,75 %
USD - Dollar américain 15,61 %
CNY - Yuan chinois 11,05 %
AUD - Dollar australien 0,90 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,60 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,06 %
CCB ORD H 3,86 %
AIA ORD 3,56 %
ICBC ORD H 3,10 %
USD CASH 2,82 %
Hkex Ord 2,58 %
China Life ORD H 2,45 %
MIDEA GROUP ORD A 2,41 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois 16,00 % 16,49 %
Rendement sur 6 mois 6,03 % 5,94 %
Rendement sur 1 an 1,02 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,27 % 14,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,43 % 14,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,55 % 14,12 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 14,39
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