Schroder ISF Greater China EUR A LU0365775922

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55,17 EUR 17/11/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2008
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,95 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 14,11

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,34 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 8,01 % 8,92 %
Rendement sur 6 mois 12,86 % 15,02 %
Rendement sur 1 an 29,33 % 28,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,20 % 14,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,95 % 13,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,82 %
Secteur financier 21,48 %
Biens de consommation 16,92 %
Industries et services divers 8,97 %
Opérateurs télécom 5,44 %
Immobilier 3,72 %
Santé et pharmacie 3,12 %
Pays Poids
Chine 67,91 %
Hong-Kong 16,18 %
Australie 1,08 %
États-Unis 0,22 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 56,80 %
USD - Dollar américain 21,64 %
CNY - Yuan chinois 4,20 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
AUD - Dollar australien 1,08 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,76 %
Alibaba Group Holding 8,14 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,68 %
China Mobile 4,05 %
China Pacific Insurance Group 3,05 %
Weibo 3,00 %
Sina 2,88 %
Bank Of China (Hong Kong) 2,78 %
Ping An Insurance Group Of China 2,55 %
Hsbc Holdings 2,54 %
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