Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
67,52 EUR 20/01/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
28,87 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2008
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,44 %
Secteur financier 16,41 %
Biens de consommation 15,80 %
Industries et services divers 10,46 %
Services aux collectivités 6,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,56 %
Santé et pharmacie 2,82 %
Opérateurs télécom 2,21 %
Pays Poids
Chine 57,84 %
Hong-Kong 15,25 %
Italie 2,68 %
Canada 1,46 %
Luxembourg 0,68 %
États-Unis 0,57 %
Îsles Caïmans 0,52 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 50,63 %
USD - Dollar américain 15,49 %
CNY - Yuan chinois 14,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,60 %
Tencent ORD 7,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,75 %
AIA ORD 4,18 %
PRADA ORD 2,68 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,64 %
IQIYI ADS REP 7 CL A ORD 2,25 %
CHINA MOBILE ORD 2,21 %
China Overseas ORD 1,97 %
HENGLI HYDRAULIC ORD A 1,96 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,41 % 5,03 %
Rendement sur 3 mois 15,86 % 15,61 %
Rendement sur 6 mois 16,82 % 13,43 %
Rendement sur 1 an 28,87 % 25,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,29 % 13,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,47 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,37 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,92 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 12,46