Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
67,73 EUR 30-06-20
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
9,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-08
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (30-06-20) 102,060 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,42 %
Biens de consommation 16,62 %
Secteur financier 10,62 %
Industries et services divers 9,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,00 %
Santé et pharmacie 4,32 %
Services aux collectivités 2,59 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
Chine 61,43 %
Hong-Kong 11,57 %
Australie 3,78 %
Italie 2,42 %
États-Unis 2,25 %
Canada 1,02 %
Îsles Caïmans 0,57 %
Luxembourg 0,25 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 47,33 %
CNY - Yuan chinois 20,03 %
USD - Dollar américain 12,09 %
AUD - Dollar australien 3,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,05 %
BABA-SW ORD 5,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,13 %
PRADA ORD 2,42 %
BHP GROUP ORD 2,23 %
Sands China Ltd ORD 2,00 %
Hkex Ord 1,98 %
China Overseas ORD 1,91 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 1,81 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,71 % 5,90 %
Rendement sur 3 mois 21,80 % 14,44 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 0,46 %
Rendement sur 1 an 21,01 % 10,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,36 % 7,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,97 % 9,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,74 %
Volatilité du benchmark 17,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,31