Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
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52,91 EUR 23/05/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2008
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Haute technologie 28,69 %
Secteur financier 24,01 %
Biens de consommation 18,51 %
Industries et services divers 7,27 %
Santé et pharmacie 6,39 %
Services aux collectivités 5,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,21 %
Opérateurs télécom 2,88 %
Pays Poids
Chine 57,99 %
Hong-Kong 23,33 %
États-Unis 1,86 %
Italie 1,69 %
Luxembourg 1,14 %
Australie 0,91 %
Canada 0,82 %
Îsles Caïmans 0,48 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,46 %
USD - Dollar américain 17,83 %
CNY - Yuan chinois 11,24 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,91 %
Tencent ORD 6,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,95 %
AIA ORD 3,58 %
CCB ORD H 3,36 %
China Life ORD H 2,90 %
CHINA MOBILE ORD 2,39 %
ICBC ORD H 2,39 %
SINO BIOPHARM ORD 2,20 %
Hkex Ord 2,02 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,89 % -11,04 %
Rendement sur 3 mois -6,88 % -4,96 %
Rendement sur 6 mois 3,76 % 6,35 %
Rendement sur 1 an -9,55 % -8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,63 % 13,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,35 % 10,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,65 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 15,81
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