Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
95,93 EUR 21-01-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
23,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-08
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (31-12-20) 253,300 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,93 %
Biens de consommation 20,15 %
Secteur financier 13,14 %
Industries et services divers 11,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,04 %
Services aux collectivités 2,99 %
Opérateurs télécom 2,21 %
Santé et pharmacie 1,21 %
Pays Poids
Chine 67,37 %
Hong-Kong 8,76 %
États-Unis 3,69 %
Italie 1,59 %
Australie 0,90 %
Îsles Caïmans 0,28 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 50,62 %
CNY - Yuan chinois 27,90 %
USD - Dollar américain 3,70 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,66 %
BABA-SW ORD 6,62 %
Tencent ORD 5,43 %
AIA ORD 3,49 %
MEDIATEK INC ORD 2,87 %
USD CASH 2,86 %
China Life ORD H 2,45 %
Sands China Ltd ORD 2,34 %
CPIC ORD H 2,25 %
BYD COMPANY ORD H 2,03 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 17,72 % 15,07 %
Rendement sur 3 mois 23,96 % 18,74 %
Rendement sur 6 mois 27,42 % 22,51 %
Rendement sur 1 an 45,36 % 29,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,51 % 12,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 23,65 % 19,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,48 % 10,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,84 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 16,40