Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
90,10 EUR 15-06-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
19,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-08
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (31-05-21) 411,810 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,64 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,61 %
Biens de consommation 16,06 %
Secteur financier 13,73 %
Industries et services divers 12,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,22 %
Santé et pharmacie 4,18 %
Services aux collectivités 1,69 %
Pays Poids
Chine 60,76 %
Hong-Kong 7,32 %
Grande-Bretagne 2,86 %
États-Unis 1,97 %
Îsles Caïmans 1,74 %
Italie 1,34 %
Pays-Bas 1,07 %
Australie 0,99 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,05 %
CNY - Yuan chinois 27,92 %
USD - Dollar américain 3,46 %
GBP - Livre sterling 2,81 %
AUD - Dollar australien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,89 %
MEDIATEK INC ORD 4,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,02 %
AIA GROUP LTD ORD 3,07 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,86 %
Sands China Ltd ORD 2,56 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,23 %
USD CASH 1,96 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 1,80 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,50 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % -2,00 %
Rendement sur 6 mois 12,13 % 9,63 %
Rendement sur 1 an 42,54 % 30,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,75 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,99 % 15,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,88 % 10,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 14,31 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 19,33