Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
81,94 EUR 24-09-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
13,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-08
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (31-08-21) 407,950 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,16 %
Biens de consommation 14,81 %
Industries et services divers 13,53 %
Secteur financier 11,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,36 %
Santé et pharmacie 6,03 %
Services aux collectivités 3,31 %
Pays Poids
Chine 63,28 %
Hong-Kong 7,64 %
Grande-Bretagne 2,52 %
États-Unis 2,16 %
Îsles Caïmans 1,59 %
Italie 1,32 %
Australie 0,93 %
Pays-Bas 0,62 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,35 %
CNY - Yuan chinois 27,58 %
USD - Dollar américain 4,89 %
GBP - Livre sterling 2,52 %
AUD - Dollar australien 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,60 %
MEDIATEK INC ORD 3,66 %
AIA GROUP LTD ORD 2,81 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,52 %
USD CASH 2,15 %
CHINA JUSHI CO LTD ORD 2,11 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 2,07 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,00 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,19 % -1,90 %
Rendement sur 3 mois -9,55 % -10,14 %
Rendement sur 6 mois -4,98 % -7,77 %
Rendement sur 1 an 12,98 % 7,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,07 % 10,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,49 % 9,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,86 % 11,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,49 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 15,61