Schroder ISF Greater China EUR A LU0365775922

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52,39 EUR 21/09/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
21,62 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2008
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 14,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,54

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,36 % 4,27 %
Rendement sur 3 mois 5,43 % 5,34 %
Rendement sur 6 mois 10,93 % 9,74 %
Rendement sur 1 an 21,62 % 19,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,62 % 13,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,49 % 13,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,32 %
Secteur financier 22,15 %
Biens de consommation 16,16 %
Industries et services divers 10,34 %
Opérateurs télécom 6,11 %
Santé et pharmacie 3,43 %
Immobilier 3,14 %
Services aux collectivités 1,64 %
Pays Poids
Chine 69,01 %
Hong-Kong 14,79 %
Australie 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 53,06 %
USD - Dollar américain 23,29 %
CNY - Yuan chinois 5,05 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,73 %
Tencent Holdings 7,46 %
Alibaba Group Holding 6,75 %
China Mobile 3,51 %
Hon Hai Precision Industry 3,19 %
Hsbc Holdings 3,01 %
China Pacific Insurance Group 2,98 %
Bank Of China (Hong Kong) 2,94 %
CTRIP.Com 2,76 %
AIA Group 2,64 %
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