Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
77,38 EUR 20-10-20
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
15,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-08
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (30-09-20) 141,300 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,54 %
Biens de consommation 16,61 %
Secteur financier 14,03 %
Industries et services divers 11,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,74 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Services aux collectivités 2,44 %
Opérateurs télécom 0,75 %
Pays Poids
Chine 68,03 %
Hong-Kong 10,35 %
États-Unis 2,45 %
Italie 1,57 %
Australie 1,27 %
Îsles Caïmans 0,34 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 53,84 %
CNY - Yuan chinois 21,74 %
USD - Dollar américain 8,29 %
AUD - Dollar australien 1,27 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BABA-SW ORD 7,95 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,37 %
Tencent ORD 6,87 %
AIA ORD 3,75 %
MEITUAN-W ORD 3,42 %
China Life ORD H 3,04 %
MEDIATEK INC ORD 2,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,20 %
Sands China Ltd ORD 2,09 %
BYD COMPANY ORD H 2,08 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 3,98 %
Rendement sur 3 mois 6,20 % 5,18 %
Rendement sur 6 mois 25,09 % 17,77 %
Rendement sur 1 an 32,47 % 23,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,09 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,48 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,55 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,32 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 16,08