Schroder ISF Greater China EUR A

LU0365775922
65,90 EUR 03-10-22
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
4,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0365775922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-08
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (30-09-22) 339,330 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,39 %
Biens de consommation 15,88 %
Secteur financier 14,93 %
Industries et services divers 13,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,70 %
Santé et pharmacie 6,93 %
Services aux collectivités 1,27 %
Pays Poids
Chine 69,74 %
Hong-Kong 14,53 %
Italie 1,49 %
États-Unis 1,32 %
Australie 0,89 %
Îsles Caïmans 0,15 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 52,66 %
CNY - Yuan chinois 28,32 %
USD - Dollar américain 6,11 %
AUD - Dollar australien 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,25 %
AIA GROUP LTD ORD 5,07 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,03 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,81 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,78 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,54 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,52 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,31 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,75 % -10,76 %
Rendement sur 3 mois -16,39 % -14,79 %
Rendement sur 6 mois -13,11 % -14,25 %
Rendement sur 1 an -20,32 % -20,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,92 % 0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,33 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,34 %
Volatilité du benchmark 16,52 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,18