Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
117,07 USD 23-02-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
22,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140636845
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-02
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (29-01-21) 846,680 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,79 %
Biens de consommation 19,73 %
Secteur financier 11,83 %
Industries et services divers 10,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,67 %
Services aux collectivités 2,53 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Opérateurs télécom 0,43 %
Pays Poids
Chine 68,10 %
Hong-Kong 6,35 %
États-Unis 2,70 %
Italie 1,52 %
Pays-Bas 1,00 %
Australie 0,83 %
Îsles Caïmans 0,18 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 46,66 %
CNY - Yuan chinois 27,21 %
USD - Dollar américain 6,64 %
AUD - Dollar australien 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,32 %
BABA-SW ORD 6,18 %
Tencent ORD 5,06 %
MEDIATEK INC ORD 3,76 %
AIA ORD 3,13 %
CPIC ORD H 2,23 %
Sinopec Corp Ord H 1,96 %
Greatwall Motor ORD H 1,84 %
USD CASH 1,78 %
China Life ORD H 1,77 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 16,77 % 13,21 %
Rendement sur 6 mois 31,50 % 25,52 %
Rendement sur 1 an 43,39 % 31,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,52 % 13,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 22,43 % 18,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,42 % 11,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,12 %
Volatilité du benchmark 14,46 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,44
Ratio de Treynor 21,03