Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
100,69 USD 21-10-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
14,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140636845
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-02
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (30-09-21) 1030,900 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Liquidités 3,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,83 %
Industries et services divers 14,65 %
Biens de consommation 13,85 %
Secteur financier 11,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,20 %
Santé et pharmacie 6,69 %
Services aux collectivités 3,37 %
Pays Poids
Chine 66,03 %
Hong-Kong 8,37 %
Grande-Bretagne 2,63 %
États-Unis 1,59 %
Italie 1,31 %
Îsles Caïmans 0,98 %
Australie 0,89 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,60 %
CNY - Yuan chinois 30,84 %
USD - Dollar américain 3,86 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
AUD - Dollar australien 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,58 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,46 %
MEDIATEK INC ORD 3,59 %
AIA GROUP LTD ORD 3,19 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,63 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,32 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,24 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,97 %
CHINA JUSHI CO LTD ORD 1,97 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,74 % 5,03 %
Rendement sur 3 mois -5,01 % -3,31 %
Rendement sur 6 mois -3,55 % -4,62 %
Rendement sur 1 an 11,84 % 6,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,88 % 15,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,20 % 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,53 % 12,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,51 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 14,26
refinitiv