Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
76,47 USD 09-08-22
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
7,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140636845
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-02
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (29-07-22) 998,800 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,89 %
Secteur financier 15,34 %
Biens de consommation 15,14 %
Industries et services divers 13,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Santé et pharmacie 6,33 %
Services aux collectivités 2,56 %
Pays Poids
Chine 70,67 %
Hong-Kong 13,69 %
Grande-Bretagne 1,52 %
Italie 1,39 %
Australie 0,95 %
États-Unis 0,84 %
Îsles Caïmans 0,16 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 50,38 %
CNY - Yuan chinois 30,57 %
USD - Dollar américain 5,63 %
GBP - Livre sterling 1,52 %
AUD - Dollar australien 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,28 %
AIA GROUP LTD ORD 5,13 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,98 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,76 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,74 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,72 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,59 %
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,46 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,17 % -6,41 %
Rendement sur 3 mois 8,79 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois -8,32 % -10,82 %
Rendement sur 1 an -16,71 % -13,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,29 % 6,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,85 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,62 % 8,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,11 %
Volatilité du benchmark 15,35 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,70