Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
102,33 USD 13-05-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
19,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140636845
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-02
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (30-04-21) 1040,070 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 2,53 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,44 %
Biens de consommation 15,03 %
Secteur financier 14,69 %
Industries et services divers 13,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,00 %
Santé et pharmacie 2,24 %
Services aux collectivités 1,65 %
Pays Poids
Chine 63,49 %
Hong-Kong 6,19 %
Grande-Bretagne 2,23 %
États-Unis 2,18 %
Italie 1,43 %
Îsles Caïmans 1,36 %
Pays-Bas 1,26 %
Australie 0,96 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,94 %
CNY - Yuan chinois 26,51 %
USD - Dollar américain 4,79 %
GBP - Livre sterling 2,23 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,20 %
MEDIATEK INC ORD 3,79 %
AIA GROUP LTD ORD 2,92 %
Sands China Ltd ORD 2,66 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,59 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,23 %
USD CASH 2,17 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 2,15 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,14 % -6,34 %
Rendement sur 3 mois -14,70 % -14,60 %
Rendement sur 6 mois 4,78 % 0,91 %
Rendement sur 1 an 32,97 % 21,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,28 % 8,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,58 % 15,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,78 % 9,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,13 %
Volatilité du benchmark 14,29 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,37
Ratio de Treynor 19,60