Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
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65,42 USD 22/03/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
3,03 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140636845
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/02/2019) 1169,970 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,21 %
Secteur financier 27,47 %
Biens de consommation 19,48 %
Industries et services divers 6,33 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,48 %
Services aux collectivités 4,24 %
Opérateurs télécom 1,76 %
Pays Poids
Chine 56,58 %
Hong-Kong 23,82 %
Italie 1,88 %
États-Unis 1,54 %
Luxembourg 1,10 %
Australie 0,90 %
Canada 0,55 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 61,75 %
USD - Dollar américain 15,61 %
CNY - Yuan chinois 11,05 %
AUD - Dollar australien 0,90 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,97 %
Tencent ORD 6,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,29 %
AIA ORD 3,72 %
CCB ORD H 3,61 %
China Life ORD H 2,87 %
Hkex Ord 2,68 %
ICBC ORD H 2,59 %
MIDEA GROUP ORD A 2,59 %
Petrochina Ord H 2,07 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 16,59 % 17,01 %
Rendement sur 6 mois 6,58 % 6,41 %
Rendement sur 1 an 3,03 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,43 % 14,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,49 % 14,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,55 % 14,17 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,07 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 14,52
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