Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
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65,44 USD 18/09/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
12,64 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140636845
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/08/2019) 1197,810 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,97 %
Secteur financier 20,53 %
Biens de consommation 14,97 %
Services aux collectivités 8,76 %
Industries et services divers 8,65 %
Santé et pharmacie 7,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,34 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Pays Poids
Chine 58,64 %
Hong-Kong 21,97 %
Italie 1,92 %
États-Unis 1,55 %
Canada 1,36 %
Australie 0,87 %
Luxembourg 0,69 %
Îsles Caïmans 0,56 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,13 %
USD - Dollar américain 15,76 %
CNY - Yuan chinois 12,25 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,44 %
Tencent ORD 7,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,16 %
AIA ORD 3,64 %
SINO BIOPHARM ORD 2,93 %
CHINA MOBILE ORD 2,58 %
China Life ORD H 2,43 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,41 %
CCB ORD H 2,26 %
CPIC ORD H 2,22 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,46 % 5,99 %
Rendement sur 3 mois 9,42 % 4,65 %
Rendement sur 6 mois 1,81 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 12,64 % 10,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,81 % 9,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,02 % 9,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,42 % 9,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,69 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,64
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