Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
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61,34 USD 17/09/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
1,12 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140636845
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/08/2018) 1023,320 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,03 %
Haute technologie 23,27 %
Biens de consommation 19,35 %
Industries et services divers 5,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,64 %
Services aux collectivités 4,22 %
Opérateurs télécom 3,26 %
Santé et pharmacie 1,69 %
Pays Poids
Chine 55,64 %
Hong-Kong 16,11 %
Grande-Bretagne 3,03 %
Italie 2,45 %
États-Unis 1,67 %
Luxembourg 1,48 %
Australie 0,99 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 62,54 %
USD - Dollar américain 14,25 %
CNY - Yuan chinois 5,01 %
GBP - Livre sterling 3,03 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,67 %
CCB ORD H 4,40 %
ICBC ORD H 3,56 %
AIA ORD 3,33 %
CHINA MOBILE ORD 3,26 %
Petrochina Ord H 2,86 %
Sands China Ltd ORD 2,80 %
BOC HONG KONG ORD 2,64 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,14 % -3,39 %
Rendement sur 3 mois -11,86 % -12,26 %
Rendement sur 6 mois -8,63 % -10,22 %
Rendement sur 1 an 1,12 % -1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,71 % 10,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,82 % 10,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,91 % 11,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,78 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,92
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