Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A LU0149534421

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489,78 HKD 16/01/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
31,84 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/08/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/12/2017) 1916,920 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,95 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,76

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,30 % 6,26 %
Rendement sur 3 mois 6,11 % 7,04 %
Rendement sur 6 mois 13,61 % 12,94 %
Rendement sur 1 an 31,84 % 20,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,12 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,15 % 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,79 % 4,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,47 %
Industries et services divers 29,34 %
Biens de consommation 8,78 %
Haute technologie 8,73 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Pétrole et gaz 2,26 %
Santé et pharmacie 0,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,13 %
Pays Poids
Hong-Kong 58,77 %
Chine 41,23 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 64,15 %
USD - Dollar américain 20,99 %
GBP - Livre sterling 9,52 %
CNY - Yuan chinois 4,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 9,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,31 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,87 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 6,54 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 4,42 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 3,69 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 3,61 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,36 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,15 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA FUND I ACC 2,99 %
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