Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
570,82 HKD 13-05-21
Actions - Chine Politique d'investissement
13,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-08-02
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-04-21) 932,690 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,62 %
Biens de consommation 26,37 %
Haute technologie 17,45 %
Industries et services divers 11,37 %
Santé et pharmacie 4,16 %
Services aux collectivités 1,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,39 %
Opérateurs télécom 0,05 %
Pays Poids
Hong-Kong 48,78 %
Chine 38,72 %
Grande-Bretagne 4,19 %
Luxembourg 2,43 %
Italie 2,34 %
États-Unis 0,10 %
Suisse 0,03 %
Pays-Bas 0,01 %
Îsles Caïmans 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 74,22 %
USD - Dollar américain 12,31 %
CNY - Yuan chinois 5,94 %
GBP - Livre sterling 4,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 7,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,69 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,23 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 4,17 %
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,85 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 3,82 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,41 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA FUND I ACC 3,30 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACCUMULATION USD 3,18 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,00 % -6,11 %
Rendement sur 3 mois -9,05 % -17,40 %
Rendement sur 6 mois 6,17 % -3,80 %
Rendement sur 1 an 25,99 % 14,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,84 % 13,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,92 % 8,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,46 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,56