Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
390,24 HKD 28/05/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
1,28 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/08/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/04/2020) 1688,830 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,66 %
Biens de consommation 21,79 %
Haute technologie 16,42 %
Industries et services divers 12,56 %
Santé et pharmacie 4,18 %
Services aux collectivités 2,99 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,19 %
Pays Poids
Hong-Kong 49,85 %
Chine 41,74 %
Italie 2,25 %
Grande-Bretagne 1,77 %
Luxembourg 1,17 %
États-Unis 0,04 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 73,30 %
USD - Dollar américain 18,20 %
CNY - Yuan chinois 3,61 %
GBP - Livre sterling 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 7,89 %
Tencent ORD 7,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,34 %
Galaxy Ent ORD 4,41 %
CPIC ORD H 3,99 %
BABA-SW ORD 3,79 %
TECHTRONIC IND ORD 3,67 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA FUND I ACC 3,44 %
Hkex Ord 3,32 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,21 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,99 % -4,27 %
Rendement sur 3 mois -7,01 % -5,23 %
Rendement sur 6 mois -10,49 % -3,85 %
Rendement sur 1 an -6,64 % 4,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 4,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,28 % 1,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,95 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,54 %
Volatilité du benchmark 18,22 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,93