Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A LU0149534421

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444,31 HKD 16/10/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
26,10 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/08/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/09/2017) 1807,720 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,82 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,32

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,02 % 4,77 %
Rendement sur 3 mois 7,06 % 5,52 %
Rendement sur 6 mois 11,97 % 6,07 %
Rendement sur 1 an 26,10 % 14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,32 % 10,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,30 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 1,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,64 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,72 %
Industries et services divers 31,92 %
Haute technologie 9,36 %
Biens de consommation 6,98 %
Opérateurs télécom 4,02 %
Pétrole et gaz 1,95 %
Pays Poids
Hong-Kong 56,77 %
Chine 43,23 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 62,36 %
USD - Dollar américain 23,45 %
GBP - Livre sterling 9,33 %
CNY - Yuan chinois 3,28 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 8,92 %
Alibaba Group Holding 8,84 %
Tencent Holdings 8,14 %
Hsbc Holdings 6,46 %
China Pacific Insurance Group 4,41 %
Jardine Strategic Holdings 3,70 %
Kerry Properties 3,53 %
Swire Properties 3,52 %
Techtronic Industries 3,22 %
China Lodging Group 3,16 %
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