Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
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407,51 HKD 14/11/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-7,18 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/08/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/10/2018) 1818,220 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,61 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,75 %
Biens de consommation 20,06 %
Industries et services divers 11,67 %
Services aux collectivités 7,40 %
Haute technologie 5,90 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Santé et pharmacie 1,88 %
Pays Poids
Hong-Kong 44,21 %
Chine 38,18 %
Grande-Bretagne 9,36 %
Luxembourg 1,60 %
Italie 1,58 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 67,14 %
USD - Dollar américain 18,80 %
GBP - Livre sterling 9,36 %
CNY - Yuan chinois 1,90 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 8,70 %
HSBC Holdings ORD 6,05 %
Tencent ORD 4,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,73 %
Sinopec Corp Ord H 4,23 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,04 %
TECHTRONIC IND ORD 3,93 %
CPIC ORD H 3,67 %
BOC HONG KONG ORD 3,43 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,31 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois -9,58 % -6,83 %
Rendement sur 6 mois -15,04 % -13,73 %
Rendement sur 1 an -7,18 % -8,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,28 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,08 % 5,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,99 % 7,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 15,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,17
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