Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
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464,54 HKD 19/07/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
12,12 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/08/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/06/2018) 2056,770 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,13

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,27 % -5,35 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % -2,90 %
Rendement sur 6 mois -0,84 % -8,95 %
Rendement sur 1 an 12,12 % 3,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,54 % 0,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,81 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,05 % 5,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Liquidités 2,30 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,98 %
Industries et services divers 27,19 %
Biens de consommation 11,24 %
Haute technologie 6,54 %
Pétrole et gaz 6,14 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Santé et pharmacie 1,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,05 %
Pays Poids
Hong-Kong 58,77 %
Chine 41,23 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 64,53 %
USD - Dollar américain 19,83 %
GBP - Livre sterling 9,69 %
CNY - Yuan chinois 4,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 8,41 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 6,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,37 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 4,28 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 4,22 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 4,20 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 3,97 %
HUAZHU GROUP LTD DR 3,73 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,48 %
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