Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
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414,47 HKD 17/01/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-9,07 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/08/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2018) 1853,610 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,13 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,41 %
Biens de consommation 20,79 %
Industries et services divers 12,32 %
Services aux collectivités 6,27 %
Haute technologie 5,88 %
Opérateurs télécom 3,28 %
Santé et pharmacie 1,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,05 %
Pays Poids
Hong-Kong 44,45 %
Chine 37,71 %
Grande-Bretagne 9,58 %
Luxembourg 2,04 %
Italie 1,53 %
États-Unis 0,05 %
Îsles Caïmans 0,02 %
Pays-Bas 0,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 66,03 %
USD - Dollar américain 19,84 %
GBP - Livre sterling 9,41 %
CNY - Yuan chinois 4,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 8,59 %
HSBC Holdings ORD 6,22 %
Tencent ORD 4,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,80 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,98 %
CPIC ORD H 3,64 %
TECHTRONIC IND ORD 3,57 %
Sinopec Corp Ord H 3,39 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,36 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 3,35 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 3,98 % 6,40 %
Rendement sur 6 mois -8,62 % -2,46 %
Rendement sur 1 an -9,07 % -10,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,21 % 9,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,65 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,96 % 8,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,38
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