Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
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455,93 HKD 19/07/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
2,14 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/08/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/06/2019) 2022,930 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,25 %
Liquidités 2,71 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,12 %
Biens de consommation 17,81 %
Industries et services divers 13,79 %
Haute technologie 10,55 %
Services aux collectivités 5,25 %
Santé et pharmacie 2,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,17 %
Pays Poids
Hong-Kong 48,35 %
Chine 39,32 %
Grande-Bretagne 6,41 %
Luxembourg 1,83 %
Italie 1,63 %
Îsles Caïmans 0,03 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 69,16 %
USD - Dollar américain 20,44 %
GBP - Livre sterling 6,41 %
CNY - Yuan chinois 3,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 9,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,48 %
Tencent ORD 4,83 %
CPIC ORD H 3,99 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,67 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,67 %
Galaxy Ent ORD 3,56 %
KERRY PROP ORD 3,46 %
TECHTRONIC IND ORD 3,33 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 3,19 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,25 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois -2,65 % -3,32 %
Rendement sur 6 mois 10,65 % 8,07 %
Rendement sur 1 an 2,14 % 6,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,76 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,28 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,14 % 6,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,01 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 11,42