Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
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436,21 HKD 16/09/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
6,03 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/08/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/08/2019) 1883,050 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,71 %
Liquidités 3,25 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,55 %
Biens de consommation 17,16 %
Industries et services divers 13,06 %
Haute technologie 11,71 %
Services aux collectivités 5,00 %
Santé et pharmacie 2,34 %
Opérateurs télécom 2,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,12 %
Pays Poids
Hong-Kong 47,72 %
Chine 38,34 %
Grande-Bretagne 5,85 %
Italie 1,65 %
Luxembourg 1,64 %
Îsles Caïmans 0,03 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 69,19 %
USD - Dollar américain 20,94 %
GBP - Livre sterling 5,85 %
CNY - Yuan chinois 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 8,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,33 %
Tencent ORD 5,27 %
CPIC ORD H 4,28 %
Galaxy Ent ORD 3,67 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,43 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,33 %
TECHTRONIC IND ORD 3,30 %
KERRY PROP ORD 3,14 %
HKD CASH 3,08 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,92 % 6,78 %
Rendement sur 3 mois 4,52 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois -0,68 % -3,32 %
Rendement sur 1 an 6,03 % 5,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,27 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,27 % 5,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,23 % 5,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,98 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,24
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