Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
534,12 HKD 03-12-20
Actions - Chine Politique d'investissement
9,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-08-02
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-11-20) 824,340 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 2,27 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,04 %
Haute technologie 22,33 %
Biens de consommation 20,20 %
Industries et services divers 16,12 %
Santé et pharmacie 4,80 %
Services aux collectivités 2,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,69 %
Opérateurs télécom 0,13 %
Pays Poids
Hong-Kong 46,63 %
Chine 46,62 %
Italie 2,77 %
Grande-Bretagne 2,18 %
Luxembourg 1,41 %
Suisse 0,05 %
États-Unis 0,03 %
Îsles Caïmans 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 70,49 %
USD - Dollar américain 17,67 %
CNY - Yuan chinois 9,35 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,05 %
AIA ORD 7,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,11 %
BABA-SW ORD 4,29 %
Hkex Ord 4,21 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA FUND I ACC 3,95 %
TECHTRONIC IND ORD 3,88 %
Galaxy Ent ORD 3,81 %
CPIC ORD H 3,80 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,74 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 5,50 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 18,19 % 15,99 %
Rendement sur 1 an 14,60 % 20,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 7,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,00 % 10,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,42 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,46 %
Volatilité du benchmark 16,29 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,37