Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
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458,45 HKD 18/03/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
0,56 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/08/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/02/2019) 2094,080 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,90 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 0,20 %
Secteur financier 0,18 %
Industries et services divers 0,15 %
Santé et pharmacie 0,07 %
Haute technologie 0,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,04 %
Pays Poids
Hong-Kong 46,13 %
Chine 38,08 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Luxembourg 1,88 %
Italie 1,48 %
États-Unis 0,03 %
Îsles Caïmans 0,02 %
Pays-Bas 0,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 67,72 %
USD - Dollar américain 20,41 %
GBP - Livre sterling 8,95 %
CNY - Yuan chinois 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 8,97 %
HSBC Holdings ORD 5,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,07 %
Tencent ORD 4,94 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,21 %
Galaxy Ent ORD 3,59 %
KERRY PROP ORD 3,56 %
TECHTRONIC IND ORD 3,49 %
CPIC ORD H 3,41 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,33 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 3,44 %
Rendement sur 3 mois 14,48 % 13,75 %
Rendement sur 6 mois 8,65 % 11,96 %
Rendement sur 1 an 0,56 % 1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,76 % 11,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,71 % 10,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,30 % 9,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,27 %
Volatilité du benchmark 16,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 12,67
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