Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
424,88 HKD 04-08-22
Actions - Chine Politique d'investissement
3,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-08-02
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-07-22) 962,180 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,01 %
Biens de consommation 25,18 %
Haute technologie 15,39 %
Industries et services divers 5,87 %
Santé et pharmacie 4,45 %
Services aux collectivités 2,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,48 %
Pays Poids
Hong-Kong 49,97 %
Chine 34,11 %
Grande-Bretagne 5,83 %
Luxembourg 2,92 %
Italie 1,94 %
Suisse 0,09 %
États-Unis 0,05 %
Pays-Bas 0,03 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 74,56 %
CNY - Yuan chinois 8,13 %
USD - Dollar américain 7,43 %
GBP - Livre sterling 5,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 8,53 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,98 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,76 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,21 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 3,20 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,99 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 2,92 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 2,90 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,84 %

Performance en EUR (04-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,60 % -7,00 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois -5,66 % -7,56 %
Rendement sur 1 an -9,55 % -15,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 1,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,29 % 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 15,77 %
Volatilité du benchmark 17,18 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,16