Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
432,52 HKD 18/11/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
7,34 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/08/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/10/2019) 1842,770 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,30 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,84 %
Biens de consommation 21,25 %
Industries et services divers 13,53 %
Haute technologie 12,30 %
Services aux collectivités 4,71 %
Santé et pharmacie 2,77 %
Opérateurs télécom 1,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,11 %
Pays Poids
Hong-Kong 47,73 %
Chine 40,07 %
Grande-Bretagne 4,27 %
Luxembourg 2,11 %
Italie 1,85 %
Îsles Caïmans 0,02 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 68,29 %
USD - Dollar américain 22,54 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
CNY - Yuan chinois 2,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 8,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,87 %
Tencent ORD 5,36 %
CPIC ORD H 4,15 %
Galaxy Ent ORD 3,79 %
TECHTRONIC IND ORD 3,46 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,41 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,18 %
HUAZHU GROUP ADR REP ORD 3,14 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,08 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,73 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 5,09 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % -0,73 %
Rendement sur 1 an 7,34 % 8,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,23 % 7,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 8,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,46 % 8,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,89 %
Volatilité du benchmark 16,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,33
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