Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
510,54 HKD 16-09-21
Actions - Chine Politique d'investissement
8,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-08-02
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-21) 899,360 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 1,38 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,18 %
Industries et services divers 11,54 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Biens de consommation 4,14 %
Services aux collectivités 1,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,52 %
Pays Poids
Hong-Kong 51,25 %
Chine 32,69 %
Grande-Bretagne 4,65 %
Italie 2,70 %
Luxembourg 2,51 %
Suisse 0,04 %
États-Unis 0,02 %
Pays-Bas 0,02 %
Îsles Caïmans 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 73,71 %
USD - Dollar américain 10,20 %
CNY - Yuan chinois 6,26 %
GBP - Livre sterling 4,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 8,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,46 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,52 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,41 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 3,70 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,47 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA I ACC 3,42 %
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,22 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 3,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,06 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,66 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois -9,33 % -11,00 %
Rendement sur 6 mois -14,43 % -16,34 %
Rendement sur 1 an 4,72 % -4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,22 % 6,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,05 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,62 % 9,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,80 %
Volatilité du benchmark 16,25 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,40