Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
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427,67 HKD 21/05/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-10,72 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/08/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/04/2019) 2142,070 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,05 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,03 %
Biens de consommation 18,71 %
Industries et services divers 13,62 %
Haute technologie 10,83 %
Services aux collectivités 5,51 %
Santé et pharmacie 2,84 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,14 %
Pays Poids
Hong-Kong 46,63 %
Chine 41,27 %
Grande-Bretagne 6,23 %
Luxembourg 1,99 %
Italie 1,29 %
États-Unis 0,04 %
Îsles Caïmans 0,03 %
Pays-Bas 0,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 68,63 %
USD - Dollar américain 21,11 %
GBP - Livre sterling 6,81 %
CNY - Yuan chinois 4,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 9,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,53 %
Tencent ORD 5,00 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,01 %
KERRY PROP ORD 3,73 %
CPIC ORD H 3,71 %
Galaxy Ent ORD 3,47 %
TECHTRONIC IND ORD 3,44 %
HUAZHU GROUP ADR REP ORD 3,33 %
BOC HONG KONG ORD 3,22 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,87 % -7,24 %
Rendement sur 3 mois -3,55 % -2,00 %
Rendement sur 6 mois 7,14 % 8,28 %
Rendement sur 1 an -10,72 % -6,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,86 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,01 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,49 % 6,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,28 %
Volatilité du benchmark 16,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 14,05
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