Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
463,85 HKD 22/01/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
14,26 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/08/2002
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2019) 1941,970 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 0,51 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,27 %
Biens de consommation 24,84 %
Haute technologie 13,96 %
Industries et services divers 13,64 %
Services aux collectivités 4,00 %
Santé et pharmacie 2,55 %
Opérateurs télécom 1,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,41 %
Pays Poids
Hong-Kong 47,48 %
Chine 44,44 %
Grande-Bretagne 2,60 %
Italie 2,42 %
Luxembourg 2,20 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 69,11 %
USD - Dollar américain 22,88 %
CNY - Yuan chinois 5,79 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 8,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,07 %
Tencent ORD 5,65 %
CPIC ORD H 4,09 %
Galaxy Ent ORD 4,09 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,27 %
TECHTRONIC IND ORD 3,22 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,18 %
China Res Land ORD 3,03 %
HUAZHU GROUP ADR REP ORD 2,97 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 10,72 % 7,45 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 14,26 % 12,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,46 % 9,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,82 % 7,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,10 % 9,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,98 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,21