Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
506,98 HKD 19-01-22
Actions - Chine Politique d'investissement
7,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-08-02
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-12-21) 894,730 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,70 %
Liquidités 1,55 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,19 %
Biens de consommation 24,46 %
Haute technologie 13,98 %
Industries et services divers 7,12 %
Santé et pharmacie 6,51 %
Services aux collectivités 2,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,51 %
Pays Poids
Hong-Kong 53,39 %
Chine 30,14 %
Grande-Bretagne 4,96 %
Luxembourg 2,69 %
Italie 2,18 %
Suisse 0,10 %
États-Unis 0,06 %
Pays-Bas 0,05 %
Îsles Caïmans 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 73,27 %
CNY - Yuan chinois 11,02 %
USD - Dollar américain 8,67 %
GBP - Livre sterling 5,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 8,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,55 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,44 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,15 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 4,08 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA I ACC 3,73 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,01 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 2,96 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,92 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,88 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,74 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -1,16 % -8,05 %
Rendement sur 6 mois -4,64 % -13,33 %
Rendement sur 1 an -8,81 % -20,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,82 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,84 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,04 % 8,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,75 %
Volatilité du benchmark 16,44 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,34