Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
598,79 HKD 26-02-21
Actions - Chine Politique d'investissement
14,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149534421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-08-02
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (26-02-21) 913,860 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,87 %
Biens de consommation 23,58 %
Haute technologie 19,72 %
Industries et services divers 12,45 %
Santé et pharmacie 4,65 %
Services aux collectivités 1,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,46 %
Opérateurs télécom 0,05 %
Pays Poids
Hong-Kong 47,13 %
Chine 42,08 %
Italie 2,64 %
Grande-Bretagne 2,56 %
Luxembourg 1,79 %
États-Unis 0,01 %
Suisse 0,01 %
Îsles Caïmans 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 71,59 %
USD - Dollar américain 15,76 %
CNY - Yuan chinois 6,31 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 7,68 %
Tencent ORD 7,49 %
Hkex Ord 4,21 %
CPIC ORD H 3,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,76 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA FUND I ACC 3,73 %
TECHTRONIC IND ORD 3,67 %
Galaxy Ent ORD 3,64 %
HAITIAN INTL ORD 3,44 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,25 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % -4,44 %
Rendement sur 3 mois 9,36 % 5,03 %
Rendement sur 6 mois 19,27 % 11,18 %
Rendement sur 1 an 24,34 % 21,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,62 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,98 % 15,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,59 % 10,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,56 %
Volatilité du benchmark 15,15 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 15,37