Schroder ISF Inflation Plus EUR A (Distribution)

LU0107768300
12,45 EUR 03-08-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107768300
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-01
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-07-21) 0,100 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,45 %
Actions 11,44 %
Liquidités 4,58 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 5,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,65 %
Pays Poids
France 34,40 %
États-Unis 13,07 %
Afrique du Sud 5,41 %
Mexique 4,49 %
Indonesie 4,33 %
Brésil 3,23 %
Canada 1,75 %
Corée du Sud 0,94 %
Russie 0,84 %
Italie 0,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,50 %
USD - Dollar américain 13,17 %
ZAR - Rand sud-africain 5,29 %
IDR - Roupie indonésienne 4,33 %
MXN - Peso mexicain 3,84 %
BRL - Real brésilien 3,23 %
CAD - Dollar canadien 1,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,94 %
RUB - Rouble russe 0,84 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-MAR-2021 8,26 %
FRANCE 0.000% 05-MAY-2021 7,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-FEB-2021 7,54 %
Gold Bullion Securities 6,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2021 4,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 19-MAY-2021 4,92 %
US TREASURY 1.625% 15-NOV-2050 4,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,60 %
IPATH ETN BLOOMBERG NATURAL GAS SUBINDEX TOT RET;B 3,39 %
EUR CASH 3,21 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -
Rendement sur 3 mois 3,20 % -
Rendement sur 6 mois 4,56 % -
Rendement sur 1 an 9,05 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,11 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -