Schroder ISF Japanese Equity A Dis

LU0012050562
1.163,86 JPY 22-09-22
Actions - Japon Politique d'investissement
2,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-22) 6,530 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 19,93 JPY
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,80 %
Biens de consommation 22,13 %
Secteur financier 18,01 %
Haute technologie 15,01 %
Opérateurs télécom 9,53 %
Santé et pharmacie 9,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,01 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,58 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,46 %
SONY GROUP CORP ORD 4,03 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,01 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,91 %
KDDI CORP ORD 2,91 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,83 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,83 %
KEYENCE CORP ORD 2,72 %
ISUZU MOTORS LTD ORD 2,59 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,82 % -5,54 %
Rendement sur 3 mois 4,91 % 7,58 %
Rendement sur 6 mois -7,00 % -4,16 %
Rendement sur 1 an -15,13 % -13,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 8,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 13,04 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,72