Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
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1.132,37 JPY 20/03/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-2,18 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/02/2019) 2310,810 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,24 %
Liquidités 0,84 %
Pays Poids
Japon 100,07 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,22 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itochu ORD 3,57 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,45 %
NTT ORD 3,26 %
ISUZU MOTORS ORD 3,15 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,94 %
SANKYU ORD 2,90 %
Bridgestone ORD 2,69 %
JAPAN AIRLINES ORD 2,65 %
SMFG ORD 2,62 %
Tokio Marine Hld ORD 2,61 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois 8,25 % 9,50 %
Rendement sur 6 mois -6,55 % -4,96 %
Rendement sur 1 an -2,18 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,30 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,43 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,67 % 10,41 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,33 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,56
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