Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
1.196,41 JPY 27/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
13,61 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/12/2019) 2129,940 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,22 %
Biens de consommation 25,18 %
Secteur financier 13,69 %
Santé et pharmacie 9,96 %
Opérateurs télécom 8,46 %
Haute technologie 8,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,53 %
Services aux collectivités 1,67 %
Pays Poids
Japon 99,89 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,12 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itochu ORD 3,67 %
NTT ORD 3,46 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,15 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,97 %
TAKEDA PHARM ORD 2,94 %
TDK ORD 2,75 %
KEYENCE ORD 2,72 %
Tokio Marine Hld ORD 2,70 %
MURATA MFG ORD 2,69 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,62 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois 8,47 % 10,48 %
Rendement sur 1 an 13,61 % 16,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,92 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 8,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,53 % 9,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,08 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,15