Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
1.164,41 JPY 21/10/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
3,85 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/09/2019) 2027,560 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,01 %
Biens de consommation 24,99 %
Secteur financier 14,35 %
Santé et pharmacie 8,94 %
Opérateurs télécom 8,34 %
Haute technologie 7,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,65 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
Japon 100,10 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,53 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 3,55 %
Itochu ORD 3,51 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,21 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 3,18 %
Tokio Marine Hld ORD 2,79 %
TAKEDA PHARM ORD 2,76 %
KEYENCE ORD 2,56 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,53 %
SMFG ORD 2,40 %
SANKYU ORD 2,38 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 5,86 %
Rendement sur 6 mois 4,85 % 6,16 %
Rendement sur 1 an 3,85 % 5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,08 % 6,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,21 % 10,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,23 % 9,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,64
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