Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
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1.187,64 JPY 15/02/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
4,43 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2018) 2538,050 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 12,67

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,46 % -6,65 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois 4,70 % 4,93 %
Rendement sur 1 an 4,43 % 3,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,78 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,72 % 13,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 6,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,68 %
Distribution 11,59 %
Haute technologie 11,39 %
Secteur automobile 8,39 %
Industries et services divers 8,24 %
Secteur financier 7,38 %
Santé et pharmacie 5,73 %
Construction 4,66 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,39 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,57 %
KDDI 3,16 %
Itochu 3,12 %
Bridgestone 2,88 %
Smc 2,84 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,79 %
Mitsubishi Electric 2,70 %
Isuzu Motors 2,70 %
Orix 2,67 %
Tokio Marine Holdings 2,53 %
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