Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
1.107,00 JPY 05-08-20
Actions - Japon Politique d'investissement
1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-07-20) 281,700 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,79 %
Biens de consommation 22,31 %
Secteur financier 12,27 %
Santé et pharmacie 10,51 %
Haute technologie 9,27 %
Opérateurs télécom 8,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,70 %
Services aux collectivités 1,72 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 3,48 %
KEYENCE ORD 3,40 %
TAKEDA PHARM ORD 3,32 %
Itochu ORD 2,92 %
TDK ORD 2,84 %
SMC ORD 2,81 %
Kddi Ord 2,78 %
Tokio Marine Hld ORD 2,55 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,54 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,49 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % -3,14 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 0,95 %
Rendement sur 6 mois -12,67 % -10,01 %
Rendement sur 1 an -1,22 % 0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,91 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 2,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,49