Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
1.224,42 JPY 5/12/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
11,00 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2019) 2105,490 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités -0,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,28 %
Biens de consommation 25,19 %
Secteur financier 13,74 %
Santé et pharmacie 9,01 %
Opérateurs télécom 8,12 %
Haute technologie 7,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,80 %
Services aux collectivités 1,77 %
Pays Poids
Japon 98,51 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,36 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 3,50 %
Itochu ORD 3,42 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 3,17 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,12 %
TAKEDA PHARM ORD 2,80 %
Tokio Marine Hld ORD 2,68 %
KEYENCE ORD 2,48 %
TDK ORD 2,45 %
MURATA MFG ORD 2,39 %
SMFG ORD 2,36 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 10,66 % 10,36 %
Rendement sur 6 mois 15,34 % 14,13 %
Rendement sur 1 an 11,00 % 13,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 8,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,16 % 10,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,70 % 10,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,07 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,24
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