Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
1.418,90 JPY 16-04-21
Actions - Japon Politique d'investissement
8,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-03-21) 342,540 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,33 %
Biens de consommation 22,92 %
Secteur financier 14,66 %
Opérateurs télécom 9,76 %
Haute technologie 8,87 %
Santé et pharmacie 8,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,03 %
Services aux collectivités 1,68 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,71 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,43 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,11 %
KEYENCE CORP ORD 3,02 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,83 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,74 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,73 %
ITOCHU CORP ORD 2,72 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,67 %
KDDI CORP ORD 2,61 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -1,32 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 15,59 % 15,01 %
Rendement sur 1 an 26,90 % 25,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,99 % 7,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,14 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,21 % 10,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,26 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,00