Schroder ISF Japanese Equity JPY A LU0106239873

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1.261,03 JPY 12/12/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
13,94 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/11/2017) 2508,620 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 12,80

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 10,89 % 10,76 %
Rendement sur 6 mois 7,70 % 6,20 %
Rendement sur 1 an 13,94 % 11,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,32 % 15,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,13 % 15,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 5,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,87 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,07 %
Distribution 11,15 %
Haute technologie 10,87 %
Secteur automobile 8,53 %
Industries et services divers 8,17 %
Secteur financier 7,45 %
Santé et pharmacie 5,51 %
Construction 4,59 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,50 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,47 %
Itochu 3,20 %
KDDI 3,00 %
Bridgestone 2,99 %
Mitsubishi Electric 2,84 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,79 %
Smc 2,72 %
Orix 2,70 %
Isuzu Motors 2,56 %
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