Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
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1.254,46 JPY 19/09/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
11,33 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/08/2018) 2359,320 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,57 %
Biens de consommation 18,53 %
Secteur financier 13,62 %
Opérateurs télécom 8,26 %
Santé et pharmacie 7,13 %
Haute technologie 6,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,57 %
Services aux collectivités 2,56 %
Pays Poids
Japon 98,04 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,93 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsub UFJ Fg ORD 3,47 %
Itochu ORD 3,11 %
NTT ORD 3,05 %
Kddi Ord 2,82 %
SANKYU ORD 2,81 %
ISUZU MOTORS ORD 2,57 %
JXTG HOLDINGS ORD 2,56 %
SMFG ORD 2,52 %
Bridgestone ORD 2,48 %
Orix ORD 2,45 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois -1,47 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 3,83 % 4,54 %
Rendement sur 1 an 11,33 % 11,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,18 % 10,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,40 % 10,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,72 % 8,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,15 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 10,16
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