Schroder ISF Japanese Equity JPY A LU0106239873

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1.108,77 JPY 16/08/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
11,82 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2017) 2438,100 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,11 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,91

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -1,15 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -1,29 %
Rendement sur 6 mois -0,61 % -1,76 %
Rendement sur 1 an 11,82 % 10,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,94 % 12,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,79 % 12,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 4,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,34 %
Distribution 11,09 %
Biens de consommation 11,07 %
Secteur automobile 9,55 %
Secteur financier 7,62 %
Industries et services divers 7,05 %
Santé et pharmacie 5,67 %
Construction 4,39 %
Chimie 4,15 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,30 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,77 %
KDDI 3,32 %
Itochu 3,03 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,03 %
Bridgestone 3,00 %
Orix 2,73 %
Japan Tobacco 2,66 %
Kubota 2,53 %
Tokio Marine Holdings 2,45 %
Nippon Telegraph & Telephone 2,40 %
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