Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
1.502,31 JPY 21-09-21
Actions - Japon Politique d'investissement
8,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-21) 623,530 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Liquidités 2,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,87 %
Biens de consommation 20,80 %
Secteur financier 16,03 %
Haute technologie 9,38 %
Santé et pharmacie 9,13 %
Opérateurs télécom 8,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE CORP ORD 3,72 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,44 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 2,94 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,82 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,80 %
KDDI CORP ORD 2,72 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,68 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,67 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,65 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,50 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,78 % 9,80 %
Rendement sur 3 mois 10,95 % 11,59 %
Rendement sur 6 mois 6,39 % 5,01 %
Rendement sur 1 an 23,89 % 22,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,83 % 8,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,45 % 10,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,19 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,51