Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
1.175,22 JPY 19-10-20
Actions - Japon Politique d'investissement
5,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-20) 307,080 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,55 %
Biens de consommation 23,00 %
Secteur financier 12,66 %
Santé et pharmacie 10,72 %
Opérateurs télécom 8,63 %
Haute technologie 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,62 %
Services aux collectivités 1,78 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,59 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAKEDA PHARM ORD 3,54 %
NTT ORD 3,19 %
KEYENCE ORD 3,14 %
Tokio Marine Hld ORD 2,99 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,92 %
Itochu ORD 2,87 %
SMC ORD 2,84 %
TDK ORD 2,78 %
Kddi Ord 2,52 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,50 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 3,85 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 9,76 % 8,62 %
Rendement sur 1 an -1,28 % 1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,23 % 6,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,45 % 8,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 12,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,02