Schroder ISF Japanese Equity JPY A LU0106239873

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1.186,83 JPY 16/10/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
13,81 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/09/2017) 2463,940 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,33

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,01 % 6,57 %
Rendement sur 3 mois 4,97 % 4,32 %
Rendement sur 6 mois 5,80 % 4,81 %
Rendement sur 1 an 13,81 % 13,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,23 % 16,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,51 % 15,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,02 % 4,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Distribution 11,69 %
Biens de consommation 11,11 %
Haute technologie 11,07 %
Secteur automobile 9,25 %
Industries et services divers 7,55 %
Secteur financier 7,21 %
Santé et pharmacie 5,87 %
Construction 4,36 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,90 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,43 %
KDDI 3,28 %
Itochu 3,23 %
Bridgestone 2,90 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,82 %
Orix 2,73 %
Smc 2,67 %
Mitsubishi Electric 2,60 %
Kubota 2,53 %
SANKYU 2,52 %
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