Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
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1.166,91 JPY 14/11/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
-1,39 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2018) 2322,090 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités -0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,40 %
Biens de consommation 19,23 %
Secteur financier 13,70 %
Opérateurs télécom 8,60 %
Santé et pharmacie 7,55 %
Haute technologie 6,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,39 %
Services aux collectivités 2,35 %
Pays Poids
Japon 97,81 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,29 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsub UFJ Fg ORD 3,48 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,34 %
Itochu ORD 3,19 %
ISUZU MOTORS ORD 2,97 %
SANKYU ORD 2,97 %
NTT ORD 2,96 %
SMFG ORD 2,55 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,51 %
Tokio Marine Hld ORD 2,50 %
TOPIX INDEX DEC8 2,47 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -2,97 %
Rendement sur 3 mois -5,20 % -5,30 %
Rendement sur 6 mois -6,31 % -6,52 %
Rendement sur 1 an -1,39 % -2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,95 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,88 % 8,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,20
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