Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
968,84 JPY 6/04/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
-10,68 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/02/2020) 1696,550 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,00 %
Biens de consommation 24,15 %
Secteur financier 14,11 %
Santé et pharmacie 9,44 %
Opérateurs télécom 9,27 %
Haute technologie 7,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,69 %
Services aux collectivités 1,65 %
Pays Poids
Japon 99,64 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,76 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itochu ORD 3,72 %
NTT ORD 3,60 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,19 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,13 %
TAKEDA PHARM ORD 3,09 %
Tokio Marine Hld ORD 2,91 %
KEYENCE ORD 2,75 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,73 %
TDK ORD 2,59 %
Kddi Ord 2,54 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,78 % -4,15 %
Rendement sur 3 mois -17,54 % -15,43 %
Rendement sur 6 mois -13,78 % -11,49 %
Rendement sur 1 an -10,68 % -7,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,94 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 6,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,84