Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
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1.211,12 JPY 12/07/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
7,83 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/06/2018) 2362,800 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,22 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,68

Performance en EUR (12/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,19 % -5,52 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 0,28 %
Rendement sur 6 mois -4,61 % -5,11 %
Rendement sur 1 an 7,83 % 5,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,18 % 9,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,34 % 7,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 1,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,68 %
Distribution 11,59 %
Haute technologie 11,39 %
Secteur automobile 8,39 %
Industries et services divers 8,24 %
Secteur financier 7,38 %
Santé et pharmacie 5,73 %
Construction 4,66 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 96,91 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,57 %
KDDI 3,16 %
Itochu 3,12 %
Bridgestone 2,88 %
Smc 2,84 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,79 %
Mitsubishi Electric 2,70 %
Isuzu Motors 2,70 %
Orix 2,67 %
Tokio Marine Holdings 2,53 %
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