Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
1.338,65 JPY 19-01-21
Actions - Japon Politique d'investissement
7,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-12-20) 330,170 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,69 %
Biens de consommation 23,87 %
Secteur financier 12,93 %
Santé et pharmacie 9,09 %
Opérateurs télécom 8,63 %
Haute technologie 8,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,72 %
Services aux collectivités 1,36 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MURATA MFG ORD 3,42 %
KEYENCE ORD 3,40 %
NTT ORD 3,27 %
TAKEDA PHARM ORD 3,00 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,86 %
Tokio Marine Hld ORD 2,83 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,80 %
TDK ORD 2,69 %
Itochu ORD 2,59 %
Kddi Ord 2,51 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,50 % 4,16 %
Rendement sur 3 mois 12,33 % 11,96 %
Rendement sur 6 mois 16,65 % 15,90 %
Rendement sur 1 an 5,32 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 8,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 12,41 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,48