Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
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1.081,21 JPY 17/06/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-10,04 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2019) 2019,340 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,75 %
Biens de consommation 24,92 %
Secteur financier 14,05 %
Santé et pharmacie 8,38 %
Opérateurs télécom 8,30 %
Haute technologie 7,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,03 %
Services aux collectivités 1,65 %
Pays Poids
Japon 100,18 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 102,37 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itochu ORD 3,41 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,30 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 3,15 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,09 %
NTT ORD 3,06 %
SMC ORD 3,04 %
JPY CASH 2,90 %
TAKEDA PHARM ORD 2,70 %
Tokio Marine Hld ORD 2,60 %
Bridgestone ORD 2,59 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % 0,65 %
Rendement sur 6 mois 1,07 % 2,80 %
Rendement sur 1 an -10,04 % -7,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,38 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,00 % 9,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 8,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,90
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