Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
1.391,78 JPY 20-01-22
Actions - Japon Politique d'investissement
5,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106239873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-12-21) 668,940 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,08 %
Biens de consommation 21,27 %
Secteur financier 16,46 %
Haute technologie 12,50 %
Opérateurs télécom 8,65 %
Santé et pharmacie 8,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,34 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,74 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,72 %
KEYENCE CORP ORD 3,57 %
JPY CASH 3,46 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,07 %
NTT DATA CORP ORD 2,86 %
KDDI CORP ORD 2,73 %
ORIX CORP ORD 2,55 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,55 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % -3,35 %
Rendement sur 3 mois -2,92 % -3,55 %
Rendement sur 6 mois 1,90 % 0,64 %
Rendement sur 1 an 0,69 % 0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,04 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,88 % 9,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 11,97 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 5,94