Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Distribution)

LU0012050562
1.114,56 JPY 25-11-20
Actions - Japon Politique d'investissement
4,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-10-20) 7,070 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 20,12 JPY
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,35 %
Biens de consommation 24,81 %
Secteur financier 12,43 %
Santé et pharmacie 9,95 %
Opérateurs télécom 8,88 %
Haute technologie 8,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,63 %
Services aux collectivités 1,51 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE ORD 3,42 %
NTT ORD 3,24 %
MURATA MFG ORD 3,08 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,03 %
TAKEDA PHARM ORD 2,92 %
Tokio Marine Hld ORD 2,88 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,83 %
Itochu ORD 2,66 %
Kddi Ord 2,61 %
TDK ORD 2,53 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,04 % 8,38 %
Rendement sur 3 mois 11,54 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois 11,30 % 12,25 %
Rendement sur 1 an 0,66 % 3,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,12 % 4,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,66 % 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,09 %
Volatilité du benchmark 12,07 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,97