Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Distribution)

LU0012050562
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1.013,71 JPY 21/02/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-1,35 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1993
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 18,35 JPY
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,05 %
Biens de consommation 21,11 %
Secteur financier 14,26 %
Santé et pharmacie 8,33 %
Opérateurs télécom 8,11 %
Haute technologie 5,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Services aux collectivités 1,93 %
Pays Poids
Japon 98,69 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,03 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itochu ORD 3,50 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,33 %
NTT ORD 3,27 %
ISUZU MOTORS ORD 3,15 %
Bridgestone ORD 2,84 %
SANKYU ORD 2,84 %
Tokio Marine Hld ORD 2,84 %
JAPAN AIRLINES ORD 2,72 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,63 %
Orix ORD 2,48 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois -2,67 % -1,96 %
Rendement sur 1 an -1,35 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,00 % 9,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,98 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,11 % 9,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,34 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,34
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