Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Distribution)

LU0012050562
1.154,72 JPY 13-05-21
Actions - Japon Politique d'investissement
7,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-04-21) 7,400 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 18,70 JPY
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,01 %
Biens de consommation 25,20 %
Secteur financier 15,46 %
Opérateurs télécom 9,34 %
Santé et pharmacie 9,25 %
Haute technologie 8,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,29 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,32 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,28 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,98 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,87 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 2,84 %
KEYENCE CORP ORD 2,82 %
KDDI CORP ORD 2,73 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,66 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,57 %
JPY CASH 2,41 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,86 % -6,92 %
Rendement sur 3 mois -7,48 % -8,17 %
Rendement sur 6 mois 2,64 % 1,75 %
Rendement sur 1 an 11,76 % 11,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,08 % 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,76 % 9,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,37