Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Distribution)

LU0012050562
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1.015,82 JPY 17/09/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
2,51 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1993
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 18,35 JPY
Date du dernier dividende 20/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,02 %
Biens de consommation 24,13 %
Secteur financier 14,44 %
Opérateurs télécom 9,05 %
Santé et pharmacie 8,81 %
Haute technologie 8,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Services aux collectivités 1,92 %
Pays Poids
Japon 99,21 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,21 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFTBANK GROUP ORD 3,38 %
NTT ORD 3,37 %
Itochu ORD 3,31 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,09 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,95 %
Tokio Marine Hld ORD 2,84 %
TAKEDA PHARM ORD 2,73 %
SMC ORD 2,60 %
SANKYU ORD 2,50 %
KEYENCE ORD 2,45 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,96 % 7,45 %
Rendement sur 3 mois 7,19 % 7,20 %
Rendement sur 6 mois 6,63 % 7,90 %
Rendement sur 1 an 2,51 % 4,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,86 % 7,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,44 % 9,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 9,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,58
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