Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Distribution)

LU0012050562
1.313,92 JPY 16-09-21
Actions - Japon Politique d'investissement
9,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-21) 7,740 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 18,70 JPY
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Liquidités 2,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,64 %
Biens de consommation 21,69 %
Secteur financier 16,09 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Opérateurs télécom 8,64 %
Haute technologie 8,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,84 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE CORP ORD 3,52 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,38 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,00 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,82 %
KDDI CORP ORD 2,77 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,70 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,69 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,61 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,58 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,52 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,20 % 8,33 %
Rendement sur 3 mois 10,21 % 9,51 %
Rendement sur 6 mois 7,30 % 6,94 %
Rendement sur 1 an 26,18 % 24,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,33 % 9,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,27 % 9,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,50 % 10,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,80 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,30