Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Distribution)

LU0012050562
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1.096,45 JPY 22/02/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
4,62 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1993
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 16,83 JPY
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 12,67

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,13 % -4,86 %
Rendement sur 3 mois -2,73 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois 7,43 % 7,98 %
Rendement sur 1 an 4,62 % 3,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,51 % 8,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,36 % 13,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 6,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,68 %
Distribution 11,59 %
Haute technologie 11,39 %
Secteur automobile 8,39 %
Industries et services divers 8,24 %
Secteur financier 7,38 %
Santé et pharmacie 5,73 %
Construction 4,66 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,39 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,57 %
KDDI 3,16 %
Itochu 3,12 %
Bridgestone 2,88 %
Smc 2,84 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,79 %
Isuzu Motors 2,70 %
Mitsubishi Electric 2,70 %
Orix 2,67 %
Tokio Marine Holdings 2,53 %
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