Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Distribution)

LU0012050562
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1.052,72 JPY 7/12/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
-3,57 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1993
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 16,83 JPY
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,18 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,82 %
Biens de consommation 19,16 %
Secteur financier 14,58 %
Opérateurs télécom 8,20 %
Santé et pharmacie 7,80 %
Haute technologie 6,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,35 %
Services aux collectivités 2,32 %
Pays Poids
Japon 99,40 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,39 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsub UFJ Fg ORD 3,81 %
Itochu ORD 3,54 %
NTT ORD 3,12 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,90 %
SANKYU ORD 2,74 %
ISUZU MOTORS ORD 2,71 %
SMFG ORD 2,70 %
Orix ORD 2,68 %
Tokio Marine Hld ORD 2,61 %
Bridgestone ORD 2,58 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % -2,73 %
Rendement sur 6 mois -7,04 % -7,31 %
Rendement sur 1 an -3,57 % -4,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,57 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,35 % 9,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,15 % 8,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,61 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,37
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