Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Distribution)

LU0012050562
1.183,48 JPY 25-02-21
Actions - Japon Politique d'investissement
8,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-01-21) 7,570 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 18,70 JPY
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,72 %
Biens de consommation 23,41 %
Secteur financier 13,09 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Opérateurs télécom 8,91 %
Haute technologie 8,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,16 %
Services aux collectivités 1,56 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MURATA MFG ORD 3,51 %
KEYENCE ORD 3,42 %
NTT ORD 3,32 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,10 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,97 %
TAKEDA PHARM ORD 2,88 %
Tokio Marine Hld ORD 2,72 %
Itochu ORD 2,62 %
TDK ORD 2,58 %
Kddi Ord 2,49 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 15,19 % 15,93 %
Rendement sur 1 an 10,96 % 12,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,66 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,22 % 8,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,93 %
Volatilité du benchmark 11,87 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,04