Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Distribution)

LU0012050562
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1.099,42 JPY 18/10/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
4,07 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1993
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 16,83 JPY
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités -0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,34 %
Biens de consommation 19,25 %
Secteur financier 13,68 %
Opérateurs télécom 8,50 %
Santé et pharmacie 7,22 %
Haute technologie 6,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,48 %
Services aux collectivités 2,51 %
Pays Poids
Japon 98,97 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,29 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsub UFJ Fg ORD 3,47 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,20 %
Itochu ORD 3,14 %
NTT ORD 3,00 %
SANKYU ORD 2,90 %
ISUZU MOTORS ORD 2,82 %
TDK ORD 2,60 %
SMFG ORD 2,56 %
JXTG HOLDINGS ORD 2,51 %
Orix ORD 2,49 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 1,06 %
Rendement sur 1 an 4,07 % 3,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,25 % 8,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,94 % 10,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,13 % 9,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 9,84
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