Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Distribution)

LU0012050562
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977,11 JPY 21/05/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-9,45 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1993
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 18,35 JPY
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,51 %
Biens de consommation 26,28 %
Secteur financier 14,49 %
Opérateurs télécom 8,56 %
Santé et pharmacie 8,49 %
Haute technologie 7,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,05 %
Services aux collectivités 1,60 %
Pays Poids
Japon 99,92 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 102,37 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itochu ORD 3,54 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,43 %
NTT ORD 3,23 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,20 %
SMC ORD 2,85 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,85 %
TAKEDA PHARM ORD 2,71 %
Bridgestone ORD 2,61 %
Tokio Marine Hld ORD 2,59 %
JAPAN AIRLINES ORD 2,55 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,00 % -2,46 %
Rendement sur 3 mois -2,12 % -1,33 %
Rendement sur 6 mois -1,68 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -9,45 % -7,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,76 % 7,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,69 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,50 % 8,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,32
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