Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Distribution)

LU0012050562
1.012,23 JPY 17-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
5,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-20) 6,950 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 20,12 JPY
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,26 %
Biens de consommation 21,65 %
Secteur financier 11,76 %
Santé et pharmacie 10,67 %
Opérateurs télécom 9,46 %
Haute technologie 9,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,94 %
Services aux collectivités 1,69 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAKEDA PHARM ORD 3,61 %
NTT ORD 3,47 %
KEYENCE ORD 3,41 %
TDK ORD 3,16 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,13 %
Tokio Marine Hld ORD 2,92 %
Itochu ORD 2,86 %
Kddi Ord 2,86 %
SMC ORD 2,86 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,37 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 3,54 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 26,28 % 24,16 %
Rendement sur 1 an -1,85 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,12 % 8,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,76