Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Distribution)

LU0012050562
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987,12 JPY 17/07/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-2,22 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1993
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 18,35 JPY
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,90 %
Biens de consommation 24,24 %
Secteur financier 14,09 %
Santé et pharmacie 8,88 %
Opérateurs télécom 8,75 %
Haute technologie 7,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Services aux collectivités 1,99 %
Pays Poids
Japon 98,07 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,56 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 3,43 %
Itochu ORD 3,28 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,11 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 3,09 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,98 %
TAKEDA PHARM ORD 2,88 %
SMC ORD 2,79 %
Bridgestone ORD 2,67 %
Tokio Marine Hld ORD 2,61 %
KEYENCE ORD 2,45 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % 0,48 %
Rendement sur 6 mois 5,47 % 5,24 %
Rendement sur 1 an -2,22 % -0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,40 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,70 % 9,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,94 % 9,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,45