Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Distribution)

LU0012050562
1.080,38 JPY 16/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
15,69 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1993
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 20,12 JPY
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,59 %
Biens de consommation 25,14 %
Secteur financier 13,55 %
Santé et pharmacie 9,96 %
Opérateurs télécom 8,14 %
Haute technologie 7,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,46 %
Services aux collectivités 1,66 %
Pays Poids
Japon 98,31 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,12 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itochu ORD 3,49 %
NTT ORD 3,49 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,10 %
TAKEDA PHARM ORD 3,05 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 3,00 %
Tokio Marine Hld ORD 2,65 %
KEYENCE ORD 2,63 %
TDK ORD 2,56 %
MURATA MFG ORD 2,53 %
SANKYU ORD 2,40 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois 10,38 % 10,41 %
Rendement sur 1 an 15,69 % 16,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,97 % 6,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 9,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,34 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,07 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,15
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