Schroder ISF Japanese Opportunities A Dis AV

LU0275265352
1.740,61 JPY 27-06-22
Actions - Japon Politique d'investissement
0,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0275265352
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-06
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-05-22) 3,890 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 37,13 JPY
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,31 %
Secteur financier 17,56 %
Biens de consommation 17,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,05 %
Haute technologie 12,24 %
Santé et pharmacie 6,44 %
Opérateurs télécom 4,02 %
Services aux collectivités 0,94 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITOCHU CORP ORD 3,54 %
C.UYEMURA & CO LTD ORD 3,18 %
ORIX CORP ORD 2,83 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,70 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,40 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,38 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,37 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,22 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,20 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO ORD 2,18 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,56 % -4,59 %
Rendement sur 3 mois -8,56 % -10,28 %
Rendement sur 6 mois -10,08 % -14,51 %
Rendement sur 1 an -9,26 % -11,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,22 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 12,32 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,89