Schroder ISF Japanese Opportunities JPY A

LU0270818197
1.950,55 JPY 18-01-21
Actions - Japon Politique d'investissement
5,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270818197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-06
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-12-20) 65,690 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,15 %
Industries et services divers 21,90 %
Haute technologie 15,47 %
Secteur financier 15,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,45 %
Santé et pharmacie 6,11 %
Opérateurs télécom 4,05 %
Services aux collectivités 1,11 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
C UYEMURA ORD 4,20 %
Itochu ORD 3,91 %
TDK ORD 3,82 %
Orix ORD 3,09 %
NEXON ORD 3,04 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,78 %
TAKEDA PHARM ORD 2,54 %
OTSUKA CORP ORD 2,48 %
SMFG ORD 2,46 %
OKINAWA CELLULAR ORD 2,37 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,06 % 4,79 %
Rendement sur 3 mois 12,26 % 11,67 %
Rendement sur 6 mois 13,66 % 14,70 %
Rendement sur 1 an 0,82 % 8,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,85 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 8,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,15 %
Volatilité du benchmark 12,41 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,18