Schroder ISF Japanese Opportunities JPY A

LU0270818197
2.075,61 JPY 21-04-21
Actions - Japon Politique d'investissement
5,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270818197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-06
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-03-21) 63,980 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,51 %
Liquidités 7,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,10 %
Biens de consommation 22,81 %
Secteur financier 15,04 %
Haute technologie 14,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,16 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Opérateurs télécom 4,32 %
Services aux collectivités 1,09 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,91 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
C.UYEMURA & CO LTD ORD 3,91 %
ITOCHU CORP ORD 3,74 %
TDK CORP ORD 3,21 %
ORIX CORP ORD 3,00 %
NEXON CO LTD ORD 2,80 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,68 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,56 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO ORD 2,49 %
OTSUKA CORP ORD 2,39 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,35 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,96 % -6,05 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % -1,81 %
Rendement sur 6 mois 14,67 % 10,21 %
Rendement sur 1 an 26,71 % 22,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 5,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 7,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 9,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,79 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,91