Schroder ISF Japanese Opportunities JPY A

LU0270818197
2.090,19 JPY 30-09-22
Actions - Japon Politique d'investissement
-0,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270818197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-06
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-22) 48,930 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,50 %
Biens de consommation 17,75 %
Secteur financier 17,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,96 %
Haute technologie 11,42 %
Santé et pharmacie 6,97 %
Opérateurs télécom 3,81 %
Services aux collectivités 1,07 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITOCHU CORP ORD 3,26 %
C.UYEMURA & CO LTD ORD 2,82 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,73 %
ORIX CORP ORD 2,68 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,49 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,41 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,35 %
TDK CORP ORD 2,23 %
SMC CORP ORD 2,17 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO ORD 2,16 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,35 % -7,65 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % -0,87 %
Rendement sur 6 mois -5,66 % -8,90 %
Rendement sur 1 an -11,63 % -17,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,79 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,26