Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
146,51 JPY 1/06/2020
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
8,45 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106242315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (30/04/2020) 245,020 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,30 %
Biens de consommation 18,91 %
Haute technologie 18,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,99 %
Secteur financier 9,86 %
Santé et pharmacie 9,68 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Pays Poids
Japon 99,68 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,69 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHIP HEALTHCARE ORD 2,85 %
E GUARANTEE ORD 2,67 %
PALTAC ORD 2,48 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,41 %
MIMASU SEMICON ORD 2,38 %
NABTESCO CORP ORD 2,31 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,31 %
DIGITAL GARAGE ORD 2,27 %
MEDPEER ORD 2,07 %
MEC ORD 2,05 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,56 % 8,31 %
Rendement sur 3 mois 13,96 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois -3,75 % -8,44 %
Rendement sur 1 an 8,89 % 7,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,35 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,45 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,07 % 9,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 13,38 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,11