Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
158,40 JPY 24-01-22
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
5,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106242315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (30-12-21) 17,750 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités 1,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,60 %
Industries et services divers 22,68 %
Biens de consommation 18,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,79 %
Secteur financier 11,35 %
Santé et pharmacie 7,58 %
Opérateurs télécom 1,23 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARUWA CO LTD ORD 2,82 %
RORZE CORP ORD 2,79 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,54 %
MEC CO LTD ORD 2,50 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,46 %
KATITAS CO LTD ORD 2,42 %
KUREHA CORP ORD 2,37 %
EGUARANTEE INC ORD 2,35 %
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD ORD 2,35 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,21 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,28 % -2,77 %
Rendement sur 3 mois -7,52 % -4,47 %
Rendement sur 6 mois -7,70 % -2,42 %
Rendement sur 1 an -9,50 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,30 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,80 % 9,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,59 %
Volatilité du benchmark 13,63 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,11