Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
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140,89 JPY 18/09/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-0,17 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106242315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/08/2019) 328,350 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,92 %
Biens de consommation 23,57 %
Haute technologie 15,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,51 %
Secteur financier 11,27 %
Santé et pharmacie 10,37 %
Pays Poids
Japon 99,50 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,50 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHIP HEALTHCARE ORD 2,72 %
PRESTIGE INTL ORD 2,30 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,29 %
TSURUHA HOLDINGS ORD 2,28 %
NIPPON SHINYAKU ORD 2,25 %
KUREHA ORD 2,24 %
PAL GROUP HLDG ORD 2,07 %
KATITAS ORD 2,04 %
NIPPON DENSETSU ORD 1,99 %
PALTAC ORD 1,89 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,14 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois 5,07 % -0,20 %
Rendement sur 1 an -0,17 % -1,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,18 % 12,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,75 % 12,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,73 % 12,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,82 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 13,34
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