Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
180,73 JPY 22-09-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
8,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106242315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (31-08-21) 17,800 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,86 %
Haute technologie 20,82 %
Biens de consommation 19,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,06 %
Secteur financier 11,31 %
Santé et pharmacie 7,82 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EGUARANTEE INC ORD 2,57 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,51 %
NABTESCO CORP ORD 2,36 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,34 %
MEC CO LTD ORD 2,21 %
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD ORD 2,18 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,16 %
KATITAS CO LTD ORD 2,15 %
KUREHA CORP ORD 2,13 %
NAKANISHI INC ORD 2,08 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,40 % 5,76 %
Rendement sur 3 mois 5,35 % 6,84 %
Rendement sur 6 mois 1,15 % 2,85 %
Rendement sur 1 an 11,03 % 15,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,18 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,58 % 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,96 % 11,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,51 %
Volatilité du benchmark 13,59 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,86