Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
154,67 JPY 27-10-20
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
8,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106242315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (30-09-20) 41,150 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,00 %
Haute technologie 22,65 %
Biens de consommation 17,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,35 %
Secteur financier 10,37 %
Santé et pharmacie 9,85 %
Opérateurs télécom 1,68 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEDPEER ORD 2,77 %
E GUARANTEE ORD 2,72 %
SHIP HEALTHCARE ORD 2,52 %
NABTESCO CORP ORD 2,44 %
NIFCO ORD 2,36 %
KATITAS ORD 2,35 %
MIMASU SEMICON ORD 2,33 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,24 %
MEC ORD 2,00 %
MARUWA ORD 1,99 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois 5,59 % 5,99 %
Rendement sur 6 mois 12,74 % 9,27 %
Rendement sur 1 an 1,65 % -3,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % 1,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,60 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,33 % 10,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,31 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,20