Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
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141,88 JPY 21/02/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-4,46 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106242315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2019) 292,670 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,97 %
Biens de consommation 16,02 %
Haute technologie 12,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,93 %
Santé et pharmacie 11,31 %
Secteur financier 9,59 %
Pays Poids
Japon 99,64 %
Grande-Bretagne 0,06 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,64 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHIP HEALTHCARE ORD 2,53 %
HIS ORD 2,51 %
NIPPON SHINYAKU ORD 2,40 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,25 %
PALTAC ORD 2,08 %
TAKUMA ORD 2,08 %
KUREHA ORD 2,06 %
TRUSCO NAKAYAMA ORD 1,94 %
PAL GROUP HLDG ORD 1,80 %
PRESTIGE INTL ORD 1,76 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois -2,13 % -1,39 %
Rendement sur 1 an -4,46 % -2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,16 % 18,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,28 % 16,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,35 % 13,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,99 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,27
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