Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
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149,38 JPY 15/02/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
13,92 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106242315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2018) 347,990 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,62 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 1,51
Ratio de Treynor 23,98

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,46 % -2,92 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 9,29 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 8,47 %
Rendement sur 1 an 13,92 % 17,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,47 % 18,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,37 % 20,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,50 % 11,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,70 %
Distribution 16,11 %
Chimie 14,91 %
Haute technologie 9,57 %
Biens de consommation 5,15 %
Construction 4,93 %
Santé et pharmacie 4,65 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,59 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kureha 2,84 %
Digital Garage 2,65 %
MEC 2,34 %
Fukushima Industries 2,26 %
Piolax 2,23 %
Nishi-Nippon Financial Holdings 2,16 %
Nihon Parkerizing 2,00 %
Obara Group 1,99 %
Nippon Densetsu Kogyo 1,96 %
Nitta 1,95 %
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