Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
154,85 JPY 20/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
16,54 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106242315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/12/2019) 325,460 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,23 %
Biens de consommation 23,61 %
Haute technologie 15,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,56 %
Secteur financier 10,68 %
Santé et pharmacie 9,72 %
Pays Poids
Japon 100,14 %
Grande-Bretagne 0,06 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,14 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHIP HEALTHCARE ORD 2,45 %
TSURUHA HOLDINGS ORD 2,29 %
KUREHA ORD 2,13 %
PAL GROUP HLDG ORD 2,08 %
NIFCO ORD 2,04 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,01 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,00 %
MIMASU SEMICON ORD 2,00 %
PRESTIGE INTL ORD 1,97 %
DIGITAL GARAGE ORD 1,95 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,38 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 5,05 % 8,64 %
Rendement sur 6 mois 9,78 % 12,71 %
Rendement sur 1 an 16,54 % 17,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,35 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,92 % 15,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,24 % 16,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,56 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 15,33
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