Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
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158,81 JPY 21/09/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
13,89 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106242315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/08/2018) 355,720 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,06 %
Haute technologie 14,87 %
Biens de consommation 14,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,83 %
Secteur financier 9,85 %
Santé et pharmacie 9,50 %
Pays Poids
Japon 99,77 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,77 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KUREHA ORD 2,77 %
FUKUSHIMA INDS ORD 2,25 %
NISHI-NIPPON FIN ORD 2,18 %
SHIP HEALTHCARE ORD 2,11 %
CYBER AGENT ORD 1,93 %
NIPPON DENSETSU ORD 1,90 %
PALTAC ORD 1,90 %
DIGITAL GARAGE ORD 1,89 %
NIPPON SHINYAKU ORD 1,87 %
HIS ORD 1,79 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,93 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois -4,03 % -4,63 %
Rendement sur 6 mois 2,69 % -0,73 %
Rendement sur 1 an 13,89 % 12,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,02 % 18,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,21 % 17,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,44 % 13,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,99 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,53 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,36
Ratio de Treynor 20,20
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