Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
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140,96 JPY 17/07/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-3,99 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106242315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/06/2019) 330,430 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,98 %
Biens de consommation 23,18 %
Haute technologie 15,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,42 %
Secteur financier 11,43 %
Santé et pharmacie 9,73 %
Pays Poids
Japon 100,06 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,06 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHIP HEALTHCARE ORD 2,59 %
KUREHA ORD 2,29 %
JPY CASH 2,22 %
PRESTIGE INTL ORD 2,22 %
NIPPON SHINYAKU ORD 2,19 %
TSURUHA HOLDINGS ORD 2,10 %
PALTAC ORD 2,07 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,07 %
E GUARANTEE ORD 2,03 %
PAL GROUP HLDG ORD 1,99 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 8,54 % 4,13 %
Rendement sur 1 an -3,99 % -2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,30 % 15,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,69 % 14,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,27 % 12,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,87 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 13,68