Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
153,50 JPY 19/11/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
11,84 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106242315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2019) 327,900 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,90 %
Biens de consommation 22,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,70 %
Haute technologie 14,01 %
Secteur financier 12,04 %
Santé et pharmacie 10,09 %
Pays Poids
Japon 100,07 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,05 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NIPPON SHINYAKU ORD 2,40 %
E GUARANTEE ORD 2,32 %
MEC ORD 2,31 %
KUREHA ORD 2,31 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,27 %
SHIP HEALTHCARE ORD 2,24 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,20 %
TSURUHA HOLDINGS ORD 2,16 %
KATITAS ORD 2,15 %
PAL GROUP HLDG ORD 2,05 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,77 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 11,66 % 7,40 %
Rendement sur 6 mois 11,80 % 4,58 %
Rendement sur 1 an 11,84 % 2,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,48 % 13,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,48 % 16,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,96 % 16,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 14,56
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