Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
158,14 JPY 29-09-22
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
0,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106242315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (31-08-22) 14,700 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,59 %
Haute technologie 23,20 %
Biens de consommation 17,13 %
Secteur financier 10,96 %
Santé et pharmacie 10,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,71 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,70 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,46 %
RELO GROUP INC ORD 2,32 %
HAMAKYOREX CO LTD ORD 2,30 %
KUREHA CORP ORD 2,25 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 2,21 %
NAKANISHI INC ORD 2,21 %
PARK24 CO LTD ORD 2,20 %
NICHIHA CORP ORD 2,18 %
NIFCO INC ORD 2,15 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,75 % -3,01 %
Rendement sur 3 mois 4,28 % 3,77 %
Rendement sur 6 mois -5,47 % -2,37 %
Rendement sur 1 an -18,96 % -12,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,52 % 0,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,20 % 8,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,36