Schroder ISF Korean Equity USD A LU0195148118

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49,06 USD 21/11/2017
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
20,06 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195148118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/09/2004
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (31/10/2017) 100,820 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,97 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,71

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,57 % 5,99 %
Rendement sur 3 mois 9,41 % 11,61 %
Rendement sur 6 mois 4,83 % 8,07 %
Rendement sur 1 an 20,06 % 24,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,36 % 11,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,67 % 4,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,57 %
Liquidités 4,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,45 %
Biens de consommation 25,00 %
Industries et services divers 18,77 %
Secteur financier 15,39 %
Santé et pharmacie 5,38 %
Services aux collectivités 5,01 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Pays Poids
Corée du Sud 100,00 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 90,66 %
USD - Dollar américain 8,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 9,84 %
NCsoft 4,07 %
SK Hynix 3,54 %
S-Oil 3,35 %
SK HOLDINGS 3,19 %
Posco 3,11 %
LG Chem 3,03 %
Netmarble Games 2,98 %
Naver 2,95 %
KB Financial Group 2,82 %
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