Schroder ISF Korean Equity USD A

LU0195148118
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36,67 USD 19/09/2019
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
-10,74 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195148118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/09/2004
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (30/08/2019) 50,020 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,05 %
Biens de consommation 25,46 %
Secteur financier 17,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,81 %
Services aux collectivités 6,15 %
Santé et pharmacie 4,67 %
Opérateurs télécom 3,43 %
Industries et services divers 1,44 %
Pays Poids
Corée du Sud 98,51 %
États-Unis 2,10 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 97,87 %
USD - Dollar américain 2,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 9,66 %
SK HYNIX ORD 5,52 %
HYUNDAI MOTOR ORD 4,41 %
HANA FINANCIAL G ORD 3,82 %
Samsung Fire Ins ORD 3,75 %
LG Chem ORD 3,74 %
Naver ORD 3,63 %
NCSOFT ORD 3,52 %
SK HOLDINGS ORD 3,16 %
S-OIL ORD 2,80 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,20 % 9,22 %
Rendement sur 3 mois -2,36 % -2,14 %
Rendement sur 6 mois -10,19 % -7,13 %
Rendement sur 1 an -10,74 % -10,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,22 % -0,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,23 % 0,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 5,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,91 %
Volatilité du benchmark 16,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;