Schroder ISF Korean Equity USD A

LU0195148118
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40,11 USD 18/10/2018
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
-11,57 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195148118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/09/2004
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (28/09/2018) 81,060 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,14 %
Secteur financier 16,78 %
Haute technologie 13,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,85 %
Services aux collectivités 6,21 %
Industries et services divers 3,91 %
Opérateurs télécom 3,65 %
Santé et pharmacie 3,25 %
Pays Poids
Corée du Sud 98,72 %
États-Unis 2,13 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 98,72 %
USD - Dollar américain 2,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 9,58 %
SK HYNIX ORD 4,88 %
NCSOFT ORD 4,02 %
HYUNDAI MOTOR ORD 3,85 %
S-OIL ORD 3,59 %
SK HOLDINGS ORD 3,45 %
Naver ORD 3,34 %
LG Chem ORD 3,24 %
HANA FINANCIAL G ORD 3,22 %
Samsung Fire Ins ORD 3,03 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,67 % -6,27 %
Rendement sur 3 mois -7,40 % -5,19 %
Rendement sur 6 mois -12,13 % -12,17 %
Rendement sur 1 an -11,57 % -11,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,00 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,04 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 9,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,92
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