Schroder ISF Korean Equity USD A

LU0195148118
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37,48 USD 22/05/2019
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
-16,95 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195148118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/09/2004
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (30/04/2019) 78,150 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,96 %
Liquidités 4,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,70 %
Biens de consommation 27,05 %
Secteur financier 16,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,27 %
Services aux collectivités 5,57 %
Santé et pharmacie 4,67 %
Opérateurs télécom 2,56 %
Industries et services divers 1,59 %
Pays Poids
Corée du Sud 97,22 %
États-Unis 2,67 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 95,97 %
USD - Dollar américain 8,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 9,56 %
SK HYNIX ORD 5,29 %
HYUNDAI MOTOR ORD 3,81 %
Samsung Fire Ins ORD 3,80 %
SK HOLDINGS ORD 3,56 %
LG Chem ORD 3,45 %
NCSOFT ORD 3,42 %
Naver ORD 3,04 %
HANA FINANCIAL G ORD 2,96 %
NETMARBLE ORD 2,91 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,34 % -10,06 %
Rendement sur 3 mois -9,64 % -11,24 %
Rendement sur 6 mois -0,87 % -3,44 %
Rendement sur 1 an -16,95 % -19,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,28 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,77 % 1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % 6,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,31 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,52
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