Schroder ISF Korean Equity USD A

LU0195148118
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37,64 USD 12/07/2019
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
-11,17 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195148118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/09/2004
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (28/06/2019) 70,700 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Liquidités 3,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,50 %
Biens de consommation 25,99 %
Secteur financier 17,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,85 %
Services aux collectivités 5,15 %
Santé et pharmacie 4,97 %
Opérateurs télécom 3,37 %
Industries et services divers 1,38 %
Pays Poids
Corée du Sud 96,32 %
États-Unis 3,61 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 96,32 %
USD - Dollar américain 3,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 10,32 %
SK HYNIX ORD 4,60 %
HYUNDAI MOTOR ORD 4,49 %
HANA FINANCIAL G ORD 3,79 %
LG Chem ORD 3,61 %
USD CASH 3,61 %
Samsung Fire Ins ORD 3,52 %
NCSOFT ORD 3,21 %
SK HOLDINGS ORD 3,05 %
Naver ORD 2,76 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois -11,55 % -9,24 %
Rendement sur 6 mois -2,69 % -2,92 %
Rendement sur 1 an -11,17 % -9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,19 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,85 % 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 7,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -