Schroder ISF Latin American EUR A

LU0248181363
40,41 EUR 17-08-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
4,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248181363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-06
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29-07-22) 19,330 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,52 %
Liquidités 4,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,40 %
Services aux collectivités 16,15 %
Biens de consommation 13,87 %
Industries et services divers 11,73 %
Opérateurs télécom 7,91 %
Haute technologie 3,14 %
Pays Poids
Brésil 59,71 %
Mexique 26,55 %
Chile 7,09 %
États-Unis 2,01 %
Îsles Caïmans 1,59 %
Argentine 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,31 %
BRL - Real brésilien 36,43 %
MXN - Peso mexicain 12,77 %
CLP - Peso Chilien 7,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,96 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 6,38 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,55 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,45 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,11 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,73 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 2,72 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 2,66 %
EMPRESAS COPEC SA ORD 2,56 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 17,50 % 12,08 %
Rendement sur 3 mois 4,16 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois 9,17 % 7,68 %
Rendement sur 1 an 14,46 % 13,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,52 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 1,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,25 % 0,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 29,09 %
Volatilité du benchmark 27,06 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,78