Schroder ISF Latin American EUR A

LU0248181363
32,47 EUR 07-12-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248181363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-06
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-11-21) 4,200 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,59 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,32 %
Biens de consommation 19,74 %
Services aux collectivités 15,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,27 %
Industries et services divers 8,91 %
Opérateurs télécom 4,83 %
Haute technologie 4,45 %
Santé et pharmacie 1,49 %
Pays Poids
Brésil 58,24 %
Mexique 30,94 %
Chile 2,87 %
Argentine 2,22 %
États-Unis 2,22 %
Luxembourg 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,84 %
BRL - Real brésilien 35,47 %
MXN - Peso mexicain 13,28 %
CLP - Peso Chilien 2,87 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 9,25 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,00 %
VALE SA DR 4,87 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,83 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,34 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,89 %
RAIA DROGASIL SA ORD 2,99 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV DR 2,93 %
WEG SA ORD 2,89 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -9,19 % -6,05 %
Rendement sur 6 mois -12,52 % -9,77 %
Rendement sur 1 an -0,68 % 0,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,28 % -2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,77 % 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,58 %
Volatilité du benchmark 25,33 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,19