Schroder ISF Latin American EUR A

LU0248181363
32,53 EUR 13-04-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
4,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248181363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-06
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-03-21) 3,660 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,52 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,50 %
Biens de consommation 18,53 %
Services aux collectivités 12,18 %
Industries et services divers 7,86 %
Haute technologie 3,80 %
Opérateurs télécom 2,76 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Pays Poids
Brésil 63,71 %
Mexique 21,41 %
Chile 6,08 %
Luxembourg 2,35 %
États-Unis 2,33 %
Argentine 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,13 %
BRL - Real brésilien 38,70 %
MXN - Peso mexicain 13,95 %
CLP - Peso Chilien 4,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA DR 9,17 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,83 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,63 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,93 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,68 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,52 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,01 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 2,76 %
EMPRESAS COPEC SA ORD 2,76 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois -7,28 % -2,36 %
Rendement sur 6 mois 19,26 % 20,62 %
Rendement sur 1 an 36,96 % 27,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,75 % -4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,73 % -0,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,08 %
Volatilité du benchmark 26,07 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 4,88