Schroder ISF Latin American EUR A

LU0248181363
27,41 EUR 17-09-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248181363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-06
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-20) 3,260 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,64 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,09 %
Biens de consommation 22,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,32 %
Services aux collectivités 12,78 %
Industries et services divers 8,93 %
Haute technologie 4,70 %
Opérateurs télécom 2,97 %
Pays Poids
Brésil 68,90 %
Mexique 17,57 %
Chile 3,63 %
Luxembourg 3,17 %
Argentine 1,05 %
États-Unis 0,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,97 %
BRL - Real brésilien 38,37 %
MXN - Peso mexicain 9,64 %
CLP - Peso Chilien 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,37 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,04 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,83 %
BANCO BRADESCO ORD 5,13 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,72 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,67 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,45 %
WEG ON ORD 3,31 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,97 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,89 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois 21,25 % 11,68 %
Rendement sur 1 an -22,28 % -26,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,46 % -8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,61 % -1,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,96 %
Volatilité du benchmark 25,55 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,23