Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
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42,17 USD 16/02/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,80 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/01/2018) 208,810 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,71 %
Volatilité du benchmark 17,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,37 %

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 7,75 % 8,55 %
Rendement sur 6 mois 4,82 % 5,70 %
Rendement sur 1 an 2,80 % 3,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,78 % 5,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,23 % -0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,75 % 1,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Liquidités -0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,02 %
Industries et services divers 23,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,34 %
Services aux collectivités 8,07 %
Biens de consommation 7,67 %
Pétrole et gaz 7,13 %
Opérateurs télécom 3,45 %
Pays Poids
Brésil 58,04 %
Mexique 22,45 %
Chile 7,87 %
Argentine 2,96 %
Luxembourg 1,02 %
Espagne 0,99 %
États-Unis 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,41 %
BRL - Real brésilien 35,22 %
MXN - Peso mexicain 11,10 %
CLP - Peso Chilien 2,00 %
EUR - Euro 0,95 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA DR 5,59 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 4,70 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,60 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,69 %
AMBEV SA DR 3,57 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,45 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,35 %
CREDICORP LTD ORD 3,21 %
BANCO BRADESCO SA ORD 2,99 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,84 %
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