Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
39,13 USD 26-01-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-12-21) 29,790 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,88 %
Liquidités 3,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,28 %
Biens de consommation 17,35 %
Services aux collectivités 15,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,41 %
Opérateurs télécom 6,53 %
Haute technologie 6,15 %
Industries et services divers 6,14 %
Santé et pharmacie 1,17 %
Pays Poids
Brésil 60,38 %
Mexique 27,63 %
États-Unis 3,34 %
Chile 3,03 %
Argentine 2,66 %
Luxembourg 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,02 %
BRL - Real brésilien 34,60 %
MXN - Peso mexicain 12,79 %
CLP - Peso Chilien 3,03 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 9,65 %
VALE SA DR 7,67 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,06 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,98 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,54 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,08 %
USD CASH 3,34 %
RAIA DROGASIL SA ORD 2,58 %
GRUPO TELEVISA SAB DR 2,56 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,07 % 6,30 %
Rendement sur 3 mois 4,63 % 5,72 %
Rendement sur 6 mois -3,95 % -3,38 %
Rendement sur 1 an 4,53 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,12 % -3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,08 % -0,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,67 %
Volatilité du benchmark 25,38 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,34