Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
42,82 USD 19-01-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
11,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-12-20) 31,970 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,41 %
Biens de consommation 16,84 %
Services aux collectivités 12,85 %
Industries et services divers 10,96 %
Haute technologie 3,97 %
Opérateurs télécom 3,07 %
Santé et pharmacie 1,39 %
Pays Poids
Brésil 63,26 %
Mexique 20,94 %
Chile 4,95 %
Luxembourg 3,13 %
États-Unis 1,95 %
Argentine 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,14 %
BRL - Real brésilien 36,75 %
MXN - Peso mexicain 11,98 %
CLP - Peso Chilien 3,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,52 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,71 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,14 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,94 %
BANCO BRADESCO ORD 4,92 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,64 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,34 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,07 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,85 %
WEG ON ORD 2,81 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,26 % 3,63 %
Rendement sur 3 mois 29,43 % 24,16 %
Rendement sur 6 mois 24,38 % 17,50 %
Rendement sur 1 an -10,90 % -18,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % -4,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,06 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,89 % -0,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,55 %
Volatilité du benchmark 25,99 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 7,61