Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
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41,13 USD 21/06/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
22,00 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2019) 212,150 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,02 %
Biens de consommation 20,18 %
Services aux collectivités 15,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,35 %
Industries et services divers 6,09 %
Opérateurs télécom 4,01 %
Haute technologie 1,24 %
Pays Poids
Brésil 63,91 %
Mexique 22,16 %
Chile 5,03 %
États-Unis 3,46 %
Luxembourg 1,96 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,74 %
BRL - Real brésilien 34,44 %
MXN - Peso mexicain 11,88 %
CLP - Peso Chilien 1,92 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,77 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,32 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,04 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,89 %
BANCO BRADESCO ORD 4,07 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,01 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,75 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,65 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,58 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,57 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,87 % 9,41 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 15,88 % 17,60 %
Rendement sur 1 an 22,00 % 27,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,85 % 13,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,72 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,98 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,11
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