Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
39,77 USD 15/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
11,21 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2019) 183,750 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,92 %
Biens de consommation 21,51 %
Services aux collectivités 13,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,87 %
Industries et services divers 6,76 %
Opérateurs télécom 3,25 %
Haute technologie 2,78 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Pays Poids
Brésil 64,57 %
Mexique 18,42 %
Chile 4,54 %
Luxembourg 2,36 %
Argentine 1,90 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,25 %
BRL - Real brésilien 35,69 %
MXN - Peso mexicain 9,61 %
CLP - Peso Chilien 2,68 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,79 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,30 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,28 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,99 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,83 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,81 %
CREDICORP ORD 3,41 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,39 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,25 %
BANCO BRADESCO ORD 3,10 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 4,98 % 5,75 %
Rendement sur 6 mois 9,44 % 7,00 %
Rendement sur 1 an 11,21 % 10,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,79 % 8,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,16 % 2,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,92 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,15
;