Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
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35,82 USD 16/08/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-2,70 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/07/2018) 222,800 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,22 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,45

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois -5,25 % -6,43 %
Rendement sur 6 mois -7,18 % -9,45 %
Rendement sur 1 an -2,70 % -4,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,11 % 7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,69 % 1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,30 % 1,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,40 %
Industries et services divers 20,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,06 %
Pétrole et gaz 9,31 %
Biens de consommation 8,38 %
Services aux collectivités 5,72 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Pays Poids
Brésil 54,50 %
Mexique 26,76 %
Chile 8,80 %
Argentine 1,12 %
États-Unis 0,93 %
Luxembourg 0,70 %
Espagne 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,05 %
BRL - Real brésilien 31,40 %
MXN - Peso mexicain 14,49 %
CLP - Peso Chilien 4,44 %
EUR - Euro 0,69 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA DR 7,34 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 5,23 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,95 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 4,16 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,85 %
CREDICORP LTD ORD 3,59 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,36 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,22 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,99 %
AMBEV SA DR 2,83 %
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