Schroder ISF Latin American USD A LU0106259046

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37,40 USD 17/11/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
14,03 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2017) 200,320 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,38 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,35 %

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,95 % -5,16 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -0,87 %
Rendement sur 6 mois 7,93 % 5,62 %
Rendement sur 1 an 14,03 % 12,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,20 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,65 % 0,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,74 %
Biens de consommation 26,45 %
Industries et services divers 22,11 %
Services aux collectivités 16,06 %
Opérateurs télécom 4,47 %
Santé et pharmacie 1,61 %
Pays Poids
Brésil 57,90 %
Mexique 25,32 %
Chile 7,50 %
Argentine 4,19 %
Espagne 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,86 %
BRL - Real brésilien 31,60 %
MXN - Peso mexicain 15,15 %
CLP - Peso Chilien 1,93 %
EUR - Euro 1,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 4,94 %
Investimentos Itau 4,79 %
Vale 4,36 %
Fomento Económico Mexicano 3,80 %
Grupo Financiero Banorte 3,75 %
Petroleo Brasileiro 3,62 %
AmBev 3,50 %
America Movil 3,42 %
Itau Unibanco Holding 3,36 %
Others 3,14 %
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