Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
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39,51 USD 12/09/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
23,60 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/08/2019) 186,390 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités -1,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,54 %
Biens de consommation 21,71 %
Services aux collectivités 15,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,89 %
Industries et services divers 5,73 %
Opérateurs télécom 2,88 %
Haute technologie 1,74 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Pays Poids
Brésil 68,29 %
Mexique 16,23 %
Chile 3,59 %
États-Unis 3,18 %
Argentine 2,89 %
Luxembourg 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,74 %
BRL - Real brésilien 39,92 %
MXN - Peso mexicain 8,65 %
CLP - Peso Chilien 1,14 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,76 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,69 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,35 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,07 %
BANCO BRADESCO ORD 4,09 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,00 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,78 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,47 %
LOJAS RENNER ORD 3,21 %
USD CASH 3,18 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois 1,06 % 0,42 %
Rendement sur 1 an 23,60 % 22,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,98 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,19 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % 3,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,22 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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