Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
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39,93 USD 14/01/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
5,05 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/12/2018) 200,100 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,83 %
Liquidités 2,00 %
Pays Poids
Brésil 63,59 %
Mexique 20,12 %
Chile 6,98 %
États-Unis 1,91 %
Argentine 0,78 %
Luxembourg 0,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,34 %
BRL - Real brésilien 33,34 %
MXN - Peso mexicain 10,52 %
CLP - Peso Chilien 3,33 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,69 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,79 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,53 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,88 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,28 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,10 %
BANCO BRADESCO ORD 3,66 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,63 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,63 %
CREDICORP ORD 3,37 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,79 % 10,09 %
Rendement sur 3 mois 6,25 % 8,41 %
Rendement sur 6 mois 12,74 % 13,69 %
Rendement sur 1 an 5,05 % 3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,74 % 20,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 8,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,85 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,56
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