Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
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28,57 USD 17/12/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,97 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,81 %
Liquidités 5,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,41 %
Services aux collectivités 14,44 %
Industries et services divers 9,72 %
Biens de consommation 7,79 %
Opérateurs télécom 3,92 %
Pays Poids
Brésil 60,89 %
Mexique 21,40 %
Chile 6,39 %
États-Unis 4,32 %
Luxembourg 0,85 %
Argentine 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,92 %
BRL - Real brésilien 31,01 %
MXN - Peso mexicain 11,96 %
CLP - Peso Chilien 3,34 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,97 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,57 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,02 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,89 %
USD CASH 4,32 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,92 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,92 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,75 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,48 %
CREDICORP ORD 3,16 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,03 % -3,71 %
Rendement sur 3 mois 8,27 % 7,22 %
Rendement sur 6 mois 7,69 % 9,03 %
Rendement sur 1 an 0,97 % 0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,18 % 11,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,57 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % 7,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,85 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,56
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