Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
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32,70 USD 18/07/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
19,61 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,81 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,25 %
Biens de consommation 20,08 %
Services aux collectivités 14,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,04 %
Industries et services divers 6,23 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Haute technologie 1,62 %
Pays Poids
Brésil 64,50 %
Mexique 19,41 %
Chile 4,55 %
Luxembourg 2,19 %
États-Unis 1,52 %
Argentine 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,19 %
BRL - Real brésilien 35,43 %
MXN - Peso mexicain 10,40 %
CLP - Peso Chilien 1,59 %
GBP - Livre sterling 0,86 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,01 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,53 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,22 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,85 %
BANCO BRADESCO ORD 4,09 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,84 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,76 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,40 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,39 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,39 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,58 % 4,53 %
Rendement sur 3 mois 9,67 % 7,33 %
Rendement sur 6 mois 5,96 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 19,61 % 20,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,38 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % 5,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,07 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,71