Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
31,03 USD 19/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
10,35 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,81 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,92 %
Biens de consommation 21,51 %
Services aux collectivités 13,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,87 %
Industries et services divers 6,76 %
Opérateurs télécom 3,25 %
Haute technologie 2,78 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Pays Poids
Brésil 64,57 %
Mexique 18,42 %
Chile 4,54 %
Luxembourg 2,36 %
Argentine 1,90 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,90 %
BRL - Real brésilien 37,59 %
MXN - Peso mexicain 10,86 %
CLP - Peso Chilien 2,27 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,79 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,30 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,28 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,99 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,83 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,81 %
CREDICORP ORD 3,41 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,39 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,25 %
BANCO BRADESCO ORD 3,10 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % -1,20 %
Rendement sur 3 mois 3,76 % 3,85 %
Rendement sur 6 mois 11,66 % 7,53 %
Rendement sur 1 an 10,35 % 7,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,11 % 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,92 % 1,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,92 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,16
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