Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
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30,13 USD 12/10/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-3,50 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,55 %
Industries et services divers 12,77 %
Services aux collectivités 11,91 %
Biens de consommation 8,01 %
Opérateurs télécom 4,87 %
Pays Poids
Brésil 54,96 %
Mexique 28,05 %
Chile 8,67 %
Luxembourg 0,87 %
Argentine 0,65 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,63 %
BRL - Real brésilien 30,68 %
MXN - Peso mexicain 15,83 %
CLP - Peso Chilien 4,82 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,95 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,91 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,87 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,32 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,10 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,09 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,62 %
CREDICORP ORD 3,35 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,11 %
BANCO BRADESCO ORD 2,69 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,75 % 10,33 %
Rendement sur 3 mois 6,61 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois -5,19 % -6,22 %
Rendement sur 1 an -3,50 % -4,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,44 % 10,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,27 % 1,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 7,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,81 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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