Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
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31,59 USD 19/02/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
6,03 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,81 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,59 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,39 %
Services aux collectivités 15,15 %
Industries et services divers 10,29 %
Biens de consommation 8,80 %
Opérateurs télécom 4,41 %
Pays Poids
Brésil 63,17 %
Mexique 20,97 %
Chile 6,90 %
Argentine 1,20 %
Luxembourg 0,75 %
États-Unis 0,50 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,92 %
BRL - Real brésilien 33,98 %
MXN - Peso mexicain 9,96 %
CLP - Peso Chilien 3,22 %
GBP - Livre sterling 0,89 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,73 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,82 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,37 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,60 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,41 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,29 %
BANCO BRADESCO ORD 3,73 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,60 %
CREDICORP ORD 3,46 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,45 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 9,80 % 11,34 %
Rendement sur 6 mois 16,71 % 18,22 %
Rendement sur 1 an 6,03 % 4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,59 % 20,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,34 % 7,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,14 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,49
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