Schroder ISF Latin American USD A (Distribution) LU0086394185

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32,42 USD 19/10/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
8,77 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,60 USD
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,37 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 5,46 % 5,18 %
Rendement sur 6 mois 2,57 % 3,63 %
Rendement sur 1 an 8,77 % 8,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,63 % 0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,96 % 1,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,56 %
Biens de consommation 24,95 %
Industries et services divers 23,12 %
Services aux collectivités 15,37 %
Opérateurs télécom 4,66 %
Immobilier 1,74 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Pays Poids
Brésil 56,00 %
Mexique 26,71 %
Chile 7,55 %
Argentine 3,07 %
Espagne 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,86 %
BRL - Real brésilien 31,60 %
MXN - Peso mexicain 15,15 %
CLP - Peso Chilien 1,93 %
EUR - Euro 1,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleo Brasileiro 8,75 %
Banco Bradesco 8,27 %
Vale 4,71 %
Investimentos Itau 4,67 %
Fomento Económico Mexicano 3,96 %
Grupo Financiero Banorte 3,86 %
America Movil 3,60 %
Itau Unibanco Holding 3,53 %
AmBev 3,34 %
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