Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
22,61 USD 24-09-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-98
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-20) 2,090 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,95 USD
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,40 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,53 %
Biens de consommation 22,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,04 %
Services aux collectivités 14,01 %
Industries et services divers 9,44 %
Haute technologie 4,61 %
Opérateurs télécom 2,97 %
Santé et pharmacie 1,42 %
Pays Poids
Brésil 63,40 %
Mexique 18,75 %
Chile 4,35 %
Luxembourg 3,61 %
États-Unis 2,59 %
Argentine 1,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,65 %
BRL - Real brésilien 36,29 %
MXN - Peso mexicain 10,67 %
CLP - Peso Chilien 2,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,24 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,71 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,04 %
BANCO BRADESCO ORD 4,64 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,51 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,80 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,61 %
WEG ON ORD 3,13 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,97 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,75 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,13 % -3,55 %
Rendement sur 3 mois -8,16 % -5,51 %
Rendement sur 6 mois 19,93 % 13,59 %
Rendement sur 1 an -27,18 % -29,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,55 % -10,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 0,74 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,02 % -2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,93 %
Volatilité du benchmark 25,55 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,17