Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
28,92 USD 14-10-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-98
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-21) 2,320 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,51 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,03 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,54 %
Biens de consommation 21,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,35 %
Services aux collectivités 12,48 %
Industries et services divers 9,26 %
Opérateurs télécom 6,77 %
Haute technologie 4,78 %
Santé et pharmacie 1,72 %
Pays Poids
Brésil 62,41 %
Mexique 27,29 %
États-Unis 3,37 %
Chile 3,10 %
Argentine 1,75 %
Luxembourg 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,12 %
BRL - Real brésilien 39,38 %
MXN - Peso mexicain 12,64 %
CLP - Peso Chilien 2,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 6,77 %
VALE SA DR 5,95 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,36 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,02 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,49 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,66 %
USD CASH 3,37 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,24 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,01 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,92 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,66 % -3,71 %
Rendement sur 3 mois -9,68 % -9,13 %
Rendement sur 6 mois 3,36 % -1,32 %
Rendement sur 1 an 22,38 % 19,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % -0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,17 % 0,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,31 %
Volatilité du benchmark 25,85 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,81
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