Schroder ISF Latin American USD A (Distribution) LU0086394185

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29,97 USD 15/12/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
10,34 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,60 USD
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,44 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois -7,02 % -7,20 %
Rendement sur 6 mois 2,54 % 2,50 %
Rendement sur 1 an 10,34 % 9,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,83 % -1,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,03 % 0,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 27,87 %
Biens de consommation 25,28 %
Industries et services divers 22,67 %
Services aux collectivités 18,50 %
Opérateurs télécom 3,62 %
Immobilier 1,11 %
Santé et pharmacie 0,56 %
Pays Poids
Brésil 57,61 %
Mexique 23,50 %
Chile 7,96 %
Argentine 3,88 %
Espagne 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,75 %
BRL - Real brésilien 31,61 %
MXN - Peso mexicain 12,67 %
CLP - Peso Chilien 1,96 %
EUR - Euro 1,13 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 4,96 %
Investimentos Itau 4,66 %
Vale 4,38 %
Petroleo Brasileiro 3,99 %
America Movil 3,58 %
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