Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
28,54 USD 22-09-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
4,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-98
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-22) 2,800 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,42 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,78 %
Liquidités 4,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,00 %
Services aux collectivités 16,60 %
Biens de consommation 13,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,84 %
Industries et services divers 11,12 %
Opérateurs télécom 7,94 %
Haute technologie 3,39 %
Pays Poids
Brésil 61,83 %
Mexique 23,01 %
Chile 8,03 %
États-Unis 4,31 %
Îsles Caïmans 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,32 %
BRL - Real brésilien 38,83 %
MXN - Peso mexicain 11,82 %
CLP - Peso Chilien 8,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 7,10 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,56 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,16 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,95 %
USD CASH 4,31 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO 3,40 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,38 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,06 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,94 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,81 % 2,65 %
Rendement sur 3 mois 17,32 % 13,48 %
Rendement sur 6 mois 1,90 % -0,38 %
Rendement sur 1 an 22,00 % 17,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 1,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,89 % 1,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 29,28 %
Volatilité du benchmark 27,03 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 4,18