Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
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29,00 USD 22/05/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,94 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,81 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,28 %
Biens de consommation 17,71 %
Services aux collectivités 16,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,32 %
Industries et services divers 5,12 %
Opérateurs télécom 4,18 %
Pays Poids
Brésil 62,25 %
Mexique 21,59 %
Chile 5,52 %
États-Unis 1,79 %
Luxembourg 0,79 %
Argentine 0,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,13 %
BRL - Real brésilien 32,60 %
MXN - Peso mexicain 13,60 %
CLP - Peso Chilien 2,24 %
GBP - Livre sterling 0,82 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,53 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,67 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,18 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,91 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,33 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,18 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,06 %
BANCO BRADESCO ORD 3,97 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,70 %
CREDICORP ORD 3,46 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % -3,83 %
Rendement sur 3 mois -6,24 % -7,44 %
Rendement sur 6 mois 4,98 % 5,52 %
Rendement sur 1 an 3,94 % 4,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,82 % 11,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % 2,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,04 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,12
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