Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
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28,49 USD 16/08/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-2,70 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,22 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,45

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois -5,25 % -6,43 %
Rendement sur 6 mois -7,18 % -9,45 %
Rendement sur 1 an -2,70 % -4,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,12 % 7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,68 % 1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,37 % 1,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,40 %
Industries et services divers 20,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,06 %
Pétrole et gaz 9,31 %
Biens de consommation 8,38 %
Services aux collectivités 5,72 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Pays Poids
Brésil 54,50 %
Mexique 26,76 %
Chile 8,80 %
Argentine 1,12 %
États-Unis 0,93 %
Luxembourg 0,70 %
Espagne 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,05 %
BRL - Real brésilien 31,40 %
MXN - Peso mexicain 14,49 %
CLP - Peso Chilien 4,44 %
EUR - Euro 0,69 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA DR 7,34 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 5,23 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,95 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 4,16 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,85 %
CREDICORP LTD ORD 3,59 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,36 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,22 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,99 %
AMBEV SA DR 2,83 %
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