Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
18,61 USD 7/04/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-35,43 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,95 USD
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,16 %
Biens de consommation 24,07 %
Services aux collectivités 16,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,74 %
Industries et services divers 7,67 %
Haute technologie 4,32 %
Opérateurs télécom 3,49 %
Santé et pharmacie 1,37 %
Pays Poids
Brésil 63,88 %
Mexique 20,83 %
Chile 4,59 %
Luxembourg 2,68 %
Argentine 1,33 %
États-Unis 0,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,92 %
BRL - Real brésilien 36,23 %
MXN - Peso mexicain 11,52 %
CLP - Peso Chilien 3,83 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,46 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,10 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,63 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,82 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,72 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,64 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,49 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,43 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,36 %
LOJAS RENNER ORD 3,09 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -28,06 % -26,24 %
Rendement sur 3 mois -42,40 % -42,79 %
Rendement sur 6 mois -36,20 % -37,11 %
Rendement sur 1 an -35,43 % -38,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,50 % -13,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,51 % -6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,26 % -4,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,96 %
Volatilité du benchmark 25,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -