Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
29,75 USD 25-01-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
9,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-98
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-12-20) 2,540 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,51 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,01 %
Biens de consommation 17,03 %
Services aux collectivités 15,77 %
Industries et services divers 8,25 %
Haute technologie 3,00 %
Opérateurs télécom 2,67 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
Brésil 64,56 %
Mexique 19,79 %
Chile 5,16 %
Luxembourg 2,98 %
États-Unis 2,18 %
Argentine 0,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,14 %
BRL - Real brésilien 36,75 %
MXN - Peso mexicain 11,98 %
CLP - Peso Chilien 3,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,31 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,85 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,79 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,44 %
BANCO BRADESCO ORD 5,09 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,58 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,40 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,86 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,70 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,67 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 17,81 % 15,79 %
Rendement sur 6 mois 15,27 % 10,51 %
Rendement sur 1 an -17,69 % -21,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,39 % -7,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,15 % -1,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,55 %
Volatilité du benchmark 25,99 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 7,62