Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
29,85 USD 20-04-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
5,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-98
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-03-21) 2,340 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,51 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,32 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,50 %
Biens de consommation 18,53 %
Services aux collectivités 12,18 %
Industries et services divers 7,86 %
Haute technologie 3,80 %
Opérateurs télécom 2,76 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Pays Poids
Brésil 63,71 %
Mexique 21,41 %
Chile 6,08 %
Luxembourg 2,35 %
États-Unis 2,33 %
Argentine 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,12 %
BRL - Real brésilien 38,11 %
MXN - Peso mexicain 16,09 %
CLP - Peso Chilien 4,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA DR 9,17 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,83 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,63 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,93 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,68 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,52 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,01 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 2,76 %
EMPRESAS COPEC SA ORD 2,76 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois -3,89 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois 23,01 % 21,09 %
Rendement sur 1 an 43,10 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,12 % -4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,46 % -0,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,13 %
Volatilité du benchmark 26,07 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 4,85