Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
28,58 USD 27-11-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
4,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-98
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-10-20) 1,990 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,95 USD
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,85 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,62 %
Biens de consommation 18,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,65 %
Services aux collectivités 11,60 %
Industries et services divers 9,24 %
Haute technologie 4,92 %
Opérateurs télécom 3,09 %
Santé et pharmacie 1,41 %
Pays Poids
Brésil 61,92 %
Mexique 20,94 %
Chile 4,66 %
Luxembourg 3,77 %
États-Unis 2,88 %
Argentine 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,12 %
BRL - Real brésilien 38,10 %
MXN - Peso mexicain 12,96 %
CLP - Peso Chilien 3,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,43 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,57 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,44 %
BANCO BRADESCO ORD 4,78 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,24 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,88 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,85 %
WEG ON ORD 3,52 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,09 %
USD CASH 2,88 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,88 % 12,00 %
Rendement sur 3 mois 17,79 % 12,38 %
Rendement sur 6 mois 22,42 % 12,38 %
Rendement sur 1 an -11,59 % -17,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % -5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 0,63 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,74 % -1,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,61 %
Volatilité du benchmark 25,11 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,71