Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
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26,89 USD 19/06/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,25 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,27 %
Volatilité du benchmark 17,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,31 %

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,83 % -7,71 %
Rendement sur 3 mois -19,62 % -12,96 %
Rendement sur 6 mois -10,25 % -7,58 %
Rendement sur 1 an -0,25 % -4,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % 0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,15 % 0,47 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,29 % -0,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,44 %
Industries et services divers 20,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,49 %
Pétrole et gaz 9,96 %
Biens de consommation 8,10 %
Services aux collectivités 7,70 %
Opérateurs télécom 3,87 %
Pays Poids
Brésil 56,47 %
Mexique 23,10 %
Chile 7,60 %
Argentine 2,61 %
Îsles Caïmans 1,37 %
États-Unis 1,05 %
Espagne 0,98 %
Luxembourg 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,77 %
BRL - Real brésilien 32,56 %
MXN - Peso mexicain 12,02 %
CLP - Peso Chilien 2,10 %
EUR - Euro 0,98 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 7,45 %
VALE SA DR 6,48 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 4,85 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,13 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,87 %
AMBEV SA DR 3,43 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,34 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,29 %
CREDICORP LTD ORD 3,23 %
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