Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
33,05 USD 17/01/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
11,47 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,95 USD
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,80 %
Biens de consommation 23,04 %
Services aux collectivités 14,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,14 %
Industries et services divers 7,13 %
Haute technologie 2,92 %
Opérateurs télécom 2,88 %
Santé et pharmacie 1,75 %
Pays Poids
Brésil 65,23 %
Mexique 18,96 %
Chile 3,48 %
Luxembourg 2,62 %
États-Unis 2,04 %
Îsles Caïmans 1,40 %
Argentine 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,54 %
BRL - Real brésilien 38,47 %
MXN - Peso mexicain 10,60 %
CLP - Peso Chilien 2,39 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,70 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,54 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,48 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,11 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,01 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,42 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,40 %
BANCO BRADESCO ORD 3,29 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,20 %
LOJAS RENNER ORD 3,11 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 11,69 % 9,64 %
Rendement sur 6 mois 4,35 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 11,47 % 8,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,83 % 8,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,43 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,03 % 2,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,68 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,35
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