Schroder ISF Latin American USD A (Distribution)

LU0086394185
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30,67 USD 18/09/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
20,63 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086394185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,81 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,02 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,54 %
Biens de consommation 21,71 %
Services aux collectivités 15,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,89 %
Industries et services divers 5,73 %
Opérateurs télécom 2,88 %
Haute technologie 1,74 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Pays Poids
Brésil 68,29 %
Mexique 16,23 %
Chile 3,59 %
États-Unis 3,18 %
Argentine 2,89 %
Luxembourg 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,59 %
BRL - Real brésilien 37,90 %
MXN - Peso mexicain 8,73 %
CLP - Peso Chilien 1,09 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,76 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,69 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,35 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,07 %
BANCO BRADESCO ORD 4,09 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,00 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,78 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,47 %
LOJAS RENNER ORD 3,21 %
USD CASH 3,18 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,01 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois 0,12 % -1,54 %
Rendement sur 1 an 20,63 % 18,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,30 % 9,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 1,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 3,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,22 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;