Schroder ISF Middle East EUR A LU0316459139

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14,13 EUR 18/10/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,26 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0316459139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,56

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,30 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % -3,12 %
Rendement sur 6 mois -2,73 % -10,26 %
Rendement sur 1 an 8,26 % -1,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,78 % 10,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % 3,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,14 %
Obligations 8,87 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 51,68 %
Industries et services divers 11,64 %
Opérateurs télécom 11,21 %
Pétrole et gaz 5,03 %
Biens de consommation 3,83 %
Services aux collectivités 1,64 %
Santé et pharmacie 1,61 %
Haute technologie 0,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,43 %
Pays Poids
Turquie 25,10 %
Grande-Bretagne 11,14 %
Allemagne 7,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,30 %
TRY - Livre turque 24,78 %
GBP - Livre sterling 2,19 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 8,84 %
AL RAJH/DEUTSCHE 5,03 %
HSBC BANK PLC 0.000% 22-JAN-2018 5,00 %
AKBANK TAS ORD 4,88 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 4,81 %
HUMAN SOFT HOLDING COMPANY KSCP ORD 4,25 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 3,29 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 3,07 %
KOC HOLDING AS ORD 3,06 %
ULKER BISKUVI SANAYI AS ORD 2,93 %
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