Schroder ISF Middle East EUR A

LU0316459139
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14,42 EUR 22/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,98 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0316459139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,55 %
Obligations 6,27 %
Liquidités 2,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 52,53 %
Services aux collectivités 13,29 %
Biens de consommation 7,19 %
Industries et services divers 6,24 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Santé et pharmacie 4,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,42 %
Pays Poids
Turquie 13,08 %
Grande-Bretagne 9,29 %
Allemagne 5,66 %
États-Unis 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,18 %
TRY - Livre turque 13,08 %
GBP - Livre sterling 3,67 %
EUR - Euro 0,51 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,52 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 5,27 %
QA GAS TRANSPORT ORD 4,97 %
EMAAR MALLS GROUP ORD 4,39 %
QATAR ELECTRICITY AND WATER ORD 4,27 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 4,05 %
AL RAJH/DEUTSCHE 3,96 %
Emaar Properties ORD 3,91 %
NMC HEALTH ORD 3,03 %
SAMBA F/MLINTL 2,92 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,91 % -5,17 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % 3,81 %
Rendement sur 6 mois 5,88 % 11,21 %
Rendement sur 1 an 4,98 % 15,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,61 % 9,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -
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