Schroder ISF Middle East EUR A

LU0316459139
15,92 EUR 20/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,17 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0316459139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,87 %
Liquidités 6,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 52,06 %
Biens de consommation 10,59 %
Industries et services divers 10,13 %
Opérateurs télécom 9,27 %
Services aux collectivités 5,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,18 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Pays Poids
Turquie 13,58 %
États-Unis 0,74 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 13,58 %
USD - Dollar américain 8,57 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 6,55 %
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 5,44 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 4,49 %
AL RAJHI BANK ORD 4,07 %
DP WORLD ORD 3,98 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 3,86 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 3,80 %
EMAAR MALLS GROUP ORD 3,74 %
QA GAS TRANSPORT ORD 3,74 %
Emaar Properties ORD 3,60 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,69 % 2,53 %
Rendement sur 3 mois 6,92 % 8,73 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % 0,39 %
Rendement sur 1 an 15,17 % 11,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,16 % 10,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -