Schroder ISF Middle East EUR A

LU0316459139
15,02 EUR 20/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,38 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0316459139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,87 %
Obligations 7,45 %
Liquidités 4,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,56 %
Services aux collectivités 9,08 %
Biens de consommation 8,77 %
Opérateurs télécom 8,34 %
Industries et services divers 8,01 %
Santé et pharmacie 5,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,45 %
Pays Poids
Turquie 13,31 %
Grande-Bretagne 9,11 %
États-Unis 4,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,93 %
TRY - Livre turque 13,31 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
EUR - Euro 0,75 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 6,05 %
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 4,93 %
USD CASH 4,76 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 4,30 %
Emaar Properties ORD 4,28 %
DP WORLD ORD 4,20 %
QATAR ELECTRICITY AND WATER ORD 4,12 %
QA GAS TRANSPORT ORD 4,09 %
EMAAR MALLS GROUP ORD 3,80 %
HSBC BNK 0.00% 01/19/21 SR: 3,38 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois -2,04 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois 5,07 % 2,25 %
Rendement sur 1 an 11,38 % 12,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,26 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor -
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