Schroder ISF Middle East EUR A

LU0316459139
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13,59 EUR 15/02/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,73 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0316459139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,44

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,74 % -2,45 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois -4,57 % -4,88 %
Rendement sur 1 an -6,73 % -15,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,81 % -3,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,97 % 9,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,38 % 2,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,32 %
Obligations 8,25 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,00 %
Industries et services divers 12,75 %
Opérateurs télécom 12,62 %
Pétrole et gaz 6,97 %
Biens de consommation 2,44 %
Santé et pharmacie 1,67 %
Services aux collectivités 1,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,48 %
Pays Poids
Turquie 26,16 %
Grande-Bretagne 9,21 %
Allemagne 7,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,40 %
TRY - Livre turque 26,16 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 8,21 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 5,54 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 4,89 %
DP WORLD LTD ORD 4,54 %
AKBANK TAS ORD 4,50 %
HSBC BANK PLC 0.000% 22-JAN-2018 4,24 %
AL RAJH/DEUTSCHE 4,10 %
KOC HOLDING AS ORD 3,93 %
HUMAN SOFT HOLDING COMPANY KSCP ORD 3,38 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 3,20 %
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