Schroder ISF Middle East EUR A

LU0316459139
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13,56 EUR 16/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-4,47 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0316459139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,35

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois -2,05 % 5,31 %
Rendement sur 6 mois -0,99 % 12,95 %
Rendement sur 1 an -4,47 % 7,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,79 % 0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 3,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,91 %
Obligations 4,07 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,99 %
Industries et services divers 16,66 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,77 %
Pétrole et gaz 4,60 %
Services aux collectivités 3,11 %
Biens de consommation 2,20 %
Santé et pharmacie 1,49 %
Pays Poids
Turquie 16,30 %
Grande-Bretagne 5,56 %
États-Unis 2,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,36 %
TRY - Livre turque 16,31 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 7,46 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 6,77 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 4,89 %
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD ORD 4,62 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 4,60 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 4,23 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC ORD 3,43 %
HUMAN SOFT HOLDING COMPANY KSCP ORD 3,41 %
DP WORLD LTD ORD 3,23 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY KSCP ORD 3,20 %
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