Schroder ISF Middle East EUR A

LU0316459139
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15,23 EUR 12/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,78 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0316459139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,32 %
Obligations 5,42 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,01 %
Services aux collectivités 11,36 %
Industries et services divers 9,29 %
Biens de consommation 7,98 %
Opérateurs télécom 6,21 %
Santé et pharmacie 5,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Pays Poids
Turquie 13,06 %
Grande-Bretagne 8,59 %
Allemagne 4,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,04 %
TRY - Livre turque 13,06 %
GBP - Livre sterling 3,77 %
EUR - Euro 0,85 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 8,95 %
QA GAS TRANSPORT ORD 5,25 %
QATAR ELECTRICITY AND WATER ORD 5,12 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 4,38 %
Emaar Properties ORD 4,24 %
AL RAJH/DEUTSCHE 3,92 %
EMAAR MALLS GROUP ORD 3,78 %
DP WORLD ORD 3,63 %
SAMBA F/MLINTL 3,20 %
NMC HEALTH ORD 3,17 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 13,51 % 12,65 %
Rendement sur 1 an 10,78 % 15,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 8,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,15 % 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 10,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -