Schroder ISF Middle East EUR A

LU0316459139
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14,56 EUR 18/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,51 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0316459139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,90 %
Obligations 6,04 %
Liquidités 4,06 %
Pays Poids
Turquie 17,59 %
Grande-Bretagne 8,94 %
États-Unis 7,79 %
Allemagne 5,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,95 %
TRY - Livre turque 17,59 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 8,57 %
USD CASH 7,79 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 5,55 %
QA GAS TRANSPORT ORD 5,01 %
QATAR ELECTRICITY AND WATER ORD 4,63 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 4,52 %
Emaar Properties ORD 4,03 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A ORD 3,36 %
AL RAJH/DEUTSCHE 3,32 %
SAMBA F/MERRILL 3,01 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 8,00 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois 12,02 % 11,69 %
Rendement sur 1 an 4,51 % 19,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,93 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 6,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,97 % 11,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,34 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -
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