Schroder ISF Middle East EUR A

LU0316459139
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15,25 EUR 19/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
17,06 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0316459139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,16 %
Obligations 7,83 %
Liquidités 6,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 50,90 %
Services aux collectivités 9,48 %
Opérateurs télécom 9,03 %
Industries et services divers 8,59 %
Biens de consommation 8,03 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,34 %
Pays Poids
Turquie 13,47 %
Grande-Bretagne 5,95 %
Allemagne 4,30 %
États-Unis 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,80 %
TRY - Livre turque 12,55 %
GBP - Livre sterling 2,07 %
EUR - Euro 0,78 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 6,92 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 5,20 %
Emaar Properties ORD 5,11 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 4,89 %
QATAR ELECTRICITY AND WATER ORD 4,34 %
QA GAS TRANSPORT ORD 4,27 %
AL RAJH/DEUTSCHE 3,81 %
EMAAR MALLS GROUP ORD 3,81 %
DP WORLD ORD 3,39 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 3,18 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -2,57 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % -3,29 %
Rendement sur 6 mois 4,35 % 2,76 %
Rendement sur 1 an 17,06 % 14,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,42 % 6,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,09 % 2,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 8,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -
;