Schroder ISF Middle East EUR A

LU0316459139
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13,43 EUR 18/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-4,92 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0316459139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,24 %
Obligations 4,12 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,52 %
Industries et services divers 15,38 %
Services aux collectivités 14,04 %
Opérateurs télécom 6,61 %
Biens de consommation 0,30 %
Pays Poids
Allemagne 12,77 %
Turquie 10,52 %
Grande-Bretagne 5,78 %
États-Unis 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,63 %
TRY - Livre turque 13,77 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 8,58 %
SAUDI B/DEUTSCHE 6,43 %
QA GAS TRANSPORT ORD 5,09 %
AL RAJH/DEUTSCHE 4,97 %
QATAR ELECTRICITY AND WATER ORD 4,84 %
Emaar Properties ORD 4,63 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 3,82 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,77 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 3,71 %
HUMAN SOFT HLDNG ORD 3,66 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,32 % 2,26 %
Rendement sur 3 mois -3,92 % -2,41 %
Rendement sur 6 mois -3,03 % 6,74 %
Rendement sur 1 an -4,92 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,15 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 5,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -
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