Schroder ISF QEP Global Active Value A Dis AV

LU0203347892
162,74 USD 25-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203347892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 1,860 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,95 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,18 %
Liquidités 8,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,56 %
Haute technologie 14,82 %
Secteur financier 14,64 %
Santé et pharmacie 13,11 %
Services aux collectivités 12,40 %
Industries et services divers 8,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,38 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Pays Poids
États-Unis 43,75 %
Grande-Bretagne 9,78 %
Japon 8,94 %
Canada 4,09 %
Suisse 3,33 %
France 3,04 %
Corée du Sud 2,37 %
Suède 1,83 %
Norvège 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,55 %
GBP - Livre sterling 9,63 %
JPY - Yen japonais 8,94 %
EUR - Euro 8,54 %
CAD - Dollar canadien 4,10 %
CHF - Franc suisse 3,30 %
KRW - Won sud-coréen 2,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,83 %
NOK - Couronne norvégienne 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,31 %
EQUINOR ASA ORD 1,02 %
ORACLE CORP ORD 0,98 %
ROCHE HOLDING AG 0,97 %
OMNICOM GROUP INC ORD 0,96 %
3M CO ORD 0,95 %
ABBVIE INC ORD 0,94 %
PFIZER INC ORD 0,92 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 0,91 %
MERCK & CO INC ORD 0,89 %

Performance en EUR (25-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -4,97 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % -3,60 %
Rendement sur 6 mois -1,21 % -9,62 %
Rendement sur 1 an 8,59 % 4,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,78 % 10,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,99 % 8,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,90 % 11,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,91 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,49