Schroder ISF QEP Global Active Value A Dis AV

LU0203347892
146,03 USD 22-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203347892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 1,800 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,95 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,29 %
Haute technologie 15,35 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Biens de consommation 13,87 %
Services aux collectivités 11,08 %
Industries et services divers 8,18 %
Opérateurs télécom 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,37 %
Pays Poids
États-Unis 39,01 %
Japon 9,87 %
Grande-Bretagne 7,40 %
Canada 5,78 %
Suisse 3,51 %
Chine 3,47 %
France 3,41 %
Corée du Sud 2,64 %
Australie 2,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,39 %
EUR - Euro 10,63 %
JPY - Yen japonais 9,87 %
GBP - Livre sterling 7,31 %
CAD - Dollar canadien 5,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,96 %
CHF - Franc suisse 3,48 %
AUD - Dollar australien 2,69 %
KRW - Won sud-coréen 2,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,83 %
AMDOCS LTD ORD 1,07 %
KDDI CORP ORD 1,02 %
AMGEN INC ORD 1,02 %
ROCHE HOLDING AG 1,01 %
NOVARTIS AG ORD 1,01 %
SANOFI SA ORD 1,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,99 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,04 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 4,46 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -5,51 % -6,18 %
Rendement sur 1 an 4,14 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,28 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,15 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,72 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,53 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,28