Schroder ISF QEP Global Active Value USD A

LU0203345920
242,30 USD 08-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203345920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 30,850 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,10 %
Liquidités 2,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,75 %
Haute technologie 16,65 %
Santé et pharmacie 15,60 %
Biens de consommation 13,55 %
Services aux collectivités 9,24 %
Industries et services divers 8,49 %
Opérateurs télécom 8,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,97 %
Pays Poids
États-Unis 42,33 %
Japon 8,76 %
Grande-Bretagne 8,02 %
Canada 4,53 %
Suisse 3,99 %
France 3,52 %
Chine 2,85 %
Corée du Sud 2,18 %
Australie 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,27 %
EUR - Euro 10,09 %
JPY - Yen japonais 8,76 %
GBP - Livre sterling 7,91 %
CAD - Dollar canadien 4,35 %
CHF - Franc suisse 3,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,55 %
KRW - Won sud-coréen 2,18 %
AUD - Dollar australien 2,14 %
SEK - Couronne suédoise 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,48 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,12 %
PFIZER INC ORD 1,11 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,10 %
NOVARTIS AG ORD 1,08 %
ORACLE CORP ORD 1,08 %
MERCK & CO INC ORD 1,06 %
ABBVIE INC ORD 1,03 %
AMGEN INC ORD 1,03 %
ROCHE HOLDING AG 1,03 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 4,77 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 0,97 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 4,99 % 2,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,12 % 12,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,55 % 10,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,13 % 10,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,56 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,03