Schroder ISF QEP Global Active Value USD A

LU0203345920
235,98 USD 25-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203345920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 12,360 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,54 %
Secteur financier 19,19 %
Santé et pharmacie 13,42 %
Haute technologie 12,43 %
Industries et services divers 12,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,34 %
Services aux collectivités 6,85 %
Opérateurs télécom 3,53 %
Pays Poids
États-Unis 36,82 %
Japon 12,39 %
Grande-Bretagne 6,91 %
Corée du Sud 5,63 %
Chine 4,78 %
France 3,56 %
Canada 3,55 %
Suisse 2,47 %
Pays-Bas 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,99 %
JPY - Yen japonais 12,39 %
EUR - Euro 8,94 %
GBP - Livre sterling 6,55 %
KRW - Won sud-coréen 5,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,92 %
CAD - Dollar canadien 3,82 %
CHF - Franc suisse 2,42 %
TRY - Livre turque 1,31 %
ZAR - Rand sud-africain 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,05 %
NOVARTIS N ORD 1,02 %
Roche Holding Par 1,00 %
ABBVIE ORD 0,99 %
AMGEN ORD 0,99 %
3M ORD 0,94 %
Merck & Co ORD 0,93 %
Oracle ORD 0,89 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,81 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,48 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 15,93 % 13,02 %
Rendement sur 6 mois 16,98 % 18,32 %
Rendement sur 1 an -2,09 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,70