Schroder ISF QEP Global Active Value USD A

LU0203345920
257,59 USD 16-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203345920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 18,180 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,62 %
Liquidités 4,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,84 %
Secteur financier 18,71 %
Santé et pharmacie 15,43 %
Haute technologie 11,56 %
Industries et services divers 9,93 %
Services aux collectivités 7,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,68 %
Opérateurs télécom 4,51 %
Pays Poids
États-Unis 41,88 %
Japon 9,41 %
Grande-Bretagne 8,85 %
Corée du Sud 4,61 %
Chine 4,35 %
Canada 4,03 %
France 2,76 %
Suisse 2,49 %
Pays-Bas 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,96 %
JPY - Yen japonais 9,41 %
GBP - Livre sterling 8,70 %
EUR - Euro 7,76 %
KRW - Won sud-coréen 4,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,11 %
CAD - Dollar canadien 3,90 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
ZAR - Rand sud-africain 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,27 %
ABBVIE INC ORD 1,03 %
ROCHE HOLDING AG 1,01 %
AMGEN INC ORD 1,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
MERCK & CO INC ORD 0,99 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 0,99 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 0,98 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,98 %
ORACLE CORP ORD 0,98 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois 10,81 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 27,01 % 19,41 %
Rendement sur 1 an 38,44 % 39,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,44 % 13,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,32 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 11,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,25 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,49