Schroder ISF QEP Global Active Value USD A (Distribution)

LU0203347892
133,83 USD 22-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203347892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 1,230 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,45 USD
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,26 %
Santé et pharmacie 18,28 %
Secteur financier 14,79 %
Haute technologie 14,15 %
Industries et services divers 10,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,69 %
Opérateurs télécom 6,46 %
Services aux collectivités 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 38,73 %
Japon 11,50 %
Grande-Bretagne 5,43 %
Canada 4,35 %
Corée du Sud 4,25 %
Chine 3,24 %
France 3,11 %
Afrique du Sud 2,30 %
Suisse 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,25 %
JPY - Yen japonais 11,50 %
EUR - Euro 8,47 %
GBP - Livre sterling 5,19 %
CAD - Dollar canadien 4,54 %
KRW - Won sud-coréen 4,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,48 %
CHF - Franc suisse 2,27 %
AUD - Dollar australien 2,19 %
ZAR - Rand sud-africain 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMGEN ORD 1,05 %
NTT Docomo ORD 1,03 %
PFIZER ORD 0,99 %
3M ORD 0,99 %
Bristol Myers Squibb ORD 0,99 %
ANTHEM ORD 0,98 %
Merck & Co ORD 0,98 %
NOVARTIS N ORD 0,97 %
Oracle ORD 0,97 %
ABBVIE ORD 0,95 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 6,76 % 14,38 %
Rendement sur 1 an -9,83 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,68 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,14 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,55