Schroder ISF QEP Global Active Value USD A (Distribution)

LU0203347892
158,28 USD 21-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203347892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 1,370 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,29 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,61 %
Secteur financier 19,41 %
Santé et pharmacie 13,71 %
Industries et services divers 12,78 %
Haute technologie 11,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,00 %
Services aux collectivités 6,32 %
Opérateurs télécom 4,04 %
Pays Poids
États-Unis 36,96 %
Japon 12,65 %
Grande-Bretagne 6,50 %
Corée du Sud 5,31 %
Chine 4,51 %
France 3,88 %
Canada 3,74 %
Suisse 2,45 %
Pays-Bas 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,99 %
JPY - Yen japonais 12,39 %
EUR - Euro 8,94 %
GBP - Livre sterling 6,55 %
KRW - Won sud-coréen 5,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,92 %
CAD - Dollar canadien 3,82 %
CHF - Franc suisse 2,42 %
TRY - Livre turque 1,31 %
ZAR - Rand sud-africain 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS N ORD 1,03 %
AMGEN ORD 1,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,02 %
ABBVIE ORD 1,02 %
Merck & Co ORD 1,02 %
Roche Holding Par 1,00 %
3M ORD 0,99 %
WESTERN UNION ORD 0,96 %
USD CASH 0,94 %
Bristol Myers Squibb ORD 0,84 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,48 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 17,43 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 15,57 % 15,69 %
Rendement sur 1 an -1,19 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,24 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,70