Schroder ISF QEP Global Active Value USD A (Distribution)

LU0203347892
126,14 USD 28/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,37 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203347892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,45 USD
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,88 %
Secteur financier 17,75 %
Biens de consommation 16,87 %
Santé et pharmacie 16,02 %
Industries et services divers 12,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,57 %
Services aux collectivités 5,38 %
Opérateurs télécom 4,47 %
Pays Poids
États-Unis 40,68 %
Japon 11,82 %
Grande-Bretagne 6,86 %
France 4,34 %
Canada 3,52 %
Chine 2,56 %
Corée du Sud 2,49 %
Suisse 2,30 %
Hong-Kong 2,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,77 %
JPY - Yen japonais 11,82 %
EUR - Euro 10,18 %
GBP - Livre sterling 7,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,42 %
CAD - Dollar canadien 3,64 %
KRW - Won sud-coréen 2,49 %
CHF - Franc suisse 2,23 %
AUD - Dollar australien 2,12 %
ZAR - Rand sud-africain 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 3,74 %
ABBVIE ORD 1,03 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,01 %
Roche Holding Par 1,00 %
Merck & Co ORD 0,99 %
Oracle ORD 0,98 %
Amdocs ORD 0,97 %
AMGEN ORD 0,97 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 0,96 %
Intel ORD 0,92 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois -1,49 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -12,77 % -7,93 %
Rendement sur 1 an -4,99 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,21 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,37 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,85 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,83 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -