Schroder ISF QEP Global Active Value USD A (Distribution)

LU0203347892
176,65 USD 02-08-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203347892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 1,650 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,29 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,98 %
Liquidités 5,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,16 %
Secteur financier 17,14 %
Santé et pharmacie 16,24 %
Haute technologie 12,45 %
Industries et services divers 9,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,73 %
Services aux collectivités 8,40 %
Opérateurs télécom 3,77 %
Pays Poids
États-Unis 43,34 %
Japon 8,42 %
Grande-Bretagne 7,92 %
Corée du Sud 4,61 %
Chine 3,62 %
Canada 3,42 %
Suisse 2,33 %
France 2,12 %
Pays-Bas 2,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,95 %
JPY - Yen japonais 8,42 %
GBP - Livre sterling 7,82 %
EUR - Euro 6,43 %
KRW - Won sud-coréen 4,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,30 %
CAD - Dollar canadien 3,38 %
CHF - Franc suisse 2,29 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
ZAR - Rand sud-africain 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,34 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 1,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,07 %
ABBVIE INC ORD 0,99 %
NOVARTIS AG ORD 0,98 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 0,95 %
ROCHE HOLDING AG 0,95 %
MERCK & CO INC ORD 0,94 %
3M CO ORD 0,92 %
OMNICOM GROUP INC ORD 0,92 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois 3,67 % 4,78 %
Rendement sur 6 mois 14,65 % 10,85 %
Rendement sur 1 an 36,71 % 30,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,00 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,28 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 11,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,09 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,06