Schroder ISF QEP Global Active Value USD A (Distribution)

LU0203347892
132,72 USD 17-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203347892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 1,250 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,45 USD
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,54 %
Santé et pharmacie 16,98 %
Biens de consommation 14,88 %
Haute technologie 13,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,14 %
Industries et services divers 8,78 %
Opérateurs télécom 6,44 %
Services aux collectivités 6,19 %
Pays Poids
États-Unis 37,12 %
Japon 11,19 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Canada 4,17 %
Chine 3,46 %
France 3,35 %
Corée du Sud 3,11 %
Australie 3,03 %
Afrique du Sud 2,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,24 %
JPY - Yen japonais 11,19 %
EUR - Euro 8,46 %
GBP - Livre sterling 6,11 %
CAD - Dollar canadien 4,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,31 %
KRW - Won sud-coréen 3,11 %
AUD - Dollar australien 2,93 %
CHF - Franc suisse 2,57 %
ZAR - Rand sud-africain 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,00 %
PFIZER ORD 1,06 %
GENTEX ORD 1,06 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,04 %
Merck & Co ORD 1,02 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,01 %
Unitedhealth Grp Ord 1,01 %
Oracle ORD 1,01 %
NTT Docomo ORD 1,00 %
NOVARTIS N ORD 1,00 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois -2,55 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 22,57 % 26,41 %
Rendement sur 1 an -10,36 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,83 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,10