Schroder ISF QEP Global Active Value USD A (Distribution)

LU0203347892
168,76 USD 13-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203347892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 1,580 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,29 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,62 %
Liquidités 4,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,84 %
Secteur financier 18,71 %
Santé et pharmacie 15,43 %
Haute technologie 11,56 %
Industries et services divers 9,93 %
Services aux collectivités 7,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,68 %
Opérateurs télécom 4,51 %
Pays Poids
États-Unis 41,88 %
Japon 9,41 %
Grande-Bretagne 8,85 %
Corée du Sud 4,61 %
Chine 4,35 %
Canada 4,03 %
France 2,76 %
Suisse 2,49 %
Pays-Bas 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,96 %
JPY - Yen japonais 9,41 %
GBP - Livre sterling 8,70 %
EUR - Euro 7,76 %
KRW - Won sud-coréen 4,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,11 %
CAD - Dollar canadien 3,90 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
ZAR - Rand sud-africain 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,27 %
ABBVIE INC ORD 1,03 %
ROCHE HOLDING AG 1,01 %
AMGEN INC ORD 1,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 0,99 %
MERCK & CO INC ORD 0,99 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,98 %
ORACLE CORP ORD 0,98 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 0,98 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 9,71 % 7,03 %
Rendement sur 6 mois 24,99 % 17,44 %
Rendement sur 1 an 35,43 % 38,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,86 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,24 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,45 % 11,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,25 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,49