Schroder ISF QEP Global Active Value USD A (Distribution)

LU0203347892
175,73 USD 07-12-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203347892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 1,640 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,29 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,31 %
Secteur financier 17,14 %
Santé et pharmacie 16,39 %
Haute technologie 12,55 %
Industries et services divers 10,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,40 %
Services aux collectivités 8,77 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pays Poids
États-Unis 40,37 %
Grande-Bretagne 9,80 %
Japon 8,57 %
Canada 4,01 %
Corée du Sud 3,53 %
France 3,44 %
Suisse 3,04 %
Chine 2,92 %
Pays-Bas 2,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,67 %
EUR - Euro 10,01 %
GBP - Livre sterling 9,77 %
JPY - Yen japonais 8,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,04 %
CAD - Dollar canadien 4,01 %
KRW - Won sud-coréen 3,53 %
CHF - Franc suisse 3,00 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
ZAR - Rand sud-africain 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MERCK & CO INC ORD 1,06 %
ABBVIE INC ORD 1,03 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,03 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,02 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,01 %
AMGEN INC ORD 1,01 %
SANOFI SA ORD 1,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
ROCHE HOLDING AG 1,00 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,00 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 3,90 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 6,34 % 11,42 %
Rendement sur 1 an 30,20 % 26,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,14 % 17,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,76 % 12,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,36 % 13,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,53