Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
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165,96 USD 18/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,40 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 706,950 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,34 %
Haute technologie 18,14 %
Biens de consommation 17,03 %
Santé et pharmacie 16,58 %
Secteur financier 13,68 %
Services aux collectivités 5,35 %
Opérateurs télécom 3,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,85 %
Pays Poids
États-Unis 53,53 %
Grande-Bretagne 8,77 %
Japon 6,45 %
Suisse 4,82 %
France 2,75 %
Australie 2,16 %
Pays-Bas 2,16 %
Suède 1,78 %
Norvège 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,80 %
EUR - Euro 9,06 %
GBP - Livre sterling 8,25 %
JPY - Yen japonais 6,45 %
CHF - Franc suisse 4,00 %
AUD - Dollar australien 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 1,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,82 %
NOK - Couronne norvégienne 1,53 %
CAD - Dollar canadien 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,09 %
Intel ORD 1,09 %
NOVARTIS N ORD 1,04 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,04 %
AMGEN ORD 1,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,02 %
Roche Holding Par 1,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,01 %
ABBVIE ORD 0,99 %
ASTELLAS PHARMA ORD 0,99 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 9,63 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 7,99 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 13,40 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,43 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,10 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,40 % 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,33 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,50
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