Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
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168,47 USD 21/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,57 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 720,580 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,26 %
Liquidités 3,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,03 %
Haute technologie 18,05 %
Santé et pharmacie 16,68 %
Biens de consommation 16,15 %
Secteur financier 14,46 %
Services aux collectivités 4,85 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,43 %
Pays Poids
États-Unis 52,69 %
Grande-Bretagne 8,41 %
Japon 6,44 %
Suisse 5,43 %
France 2,87 %
Pays-Bas 2,11 %
Australie 1,74 %
Canada 1,66 %
Suède 1,43 %
Norvège 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,65 %
EUR - Euro 8,92 %
GBP - Livre sterling 8,12 %
JPY - Yen japonais 6,44 %
CHF - Franc suisse 4,56 %
AUD - Dollar australien 1,74 %
CAD - Dollar canadien 1,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
NOK - Couronne norvégienne 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,97 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,68 %
NOVARTIS N ORD 1,08 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,00 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,00 %
Roche Holding Par 0,98 %
EBAY ORD 0,97 %
ABBVIE ORD 0,96 %
AMGEN ORD 0,95 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 0,95 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 18,54 % 21,50 %
Rendement sur 1 an 8,57 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,34 % 11,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,83 % 11,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,01 % 13,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,37
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