Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
139,98 USD 2/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-12,17 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2020) 628,150 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,43 %
Biens de consommation 18,75 %
Haute technologie 18,47 %
Santé et pharmacie 18,40 %
Secteur financier 12,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,68 %
Opérateurs télécom 3,34 %
Services aux collectivités 2,89 %
Pays Poids
États-Unis 51,01 %
Japon 7,38 %
Grande-Bretagne 7,37 %
France 4,55 %
Suisse 4,54 %
Pays-Bas 2,00 %
Canada 1,81 %
Australie 1,75 %
Espagne 1,63 %
Hong-Kong 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,85 %
EUR - Euro 11,44 %
JPY - Yen japonais 7,38 %
GBP - Livre sterling 7,23 %
CHF - Franc suisse 4,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
CAD - Dollar canadien 1,81 %
AUD - Dollar australien 1,75 %
SGD - Dollar singapourien 1,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,07 %
Oracle ORD 1,06 %
Merck & Co ORD 1,05 %
PFIZER ORD 1,05 %
Roche Holding Par 1,03 %
ABBVIE ORD 1,03 %
AMGEN ORD 1,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,01 %
NOVARTIS N ORD 1,01 %
ASTELLAS PHARMA ORD 1,00 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,21 % -16,21 %
Rendement sur 3 mois -20,38 % -21,25 %
Rendement sur 6 mois -14,23 % -13,42 %
Rendement sur 1 an -12,17 % -10,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,75 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % 9,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,83