Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
180,00 USD 29-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 140,270 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,42 %
Biens de consommation 16,43 %
Industries et services divers 14,91 %
Santé et pharmacie 14,61 %
Secteur financier 12,64 %
Services aux collectivités 6,79 %
Opérateurs télécom 5,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,79 %
Pays Poids
États-Unis 55,51 %
Grande-Bretagne 6,18 %
Japon 5,77 %
Canada 5,69 %
France 4,28 %
Suisse 3,12 %
Irlande 2,11 %
Norvège 1,80 %
Pays-Bas 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,77 %
EUR - Euro 9,28 %
GBP - Livre sterling 6,43 %
JPY - Yen japonais 5,77 %
CAD - Dollar canadien 5,69 %
CHF - Franc suisse 3,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,80 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
AUD - Dollar australien 1,45 %
DKK - Couronne danoise 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,77 %
COCA-COLA CO ORD 0,98 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 0,97 %
DOLLARAMA INC ORD 0,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,96 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,96 %
WW GRAINGER INC ORD 0,94 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 0,93 %
AMGEN INC ORD 0,93 %
AMDOCS LTD ORD 0,92 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,91 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -7,34 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -0,89 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,30 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,46 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,49 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 11,22