Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
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159,77 USD 19/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,13 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 692,940 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,89 %
Secteur financier 15,93 %
Santé et pharmacie 14,83 %
Haute technologie 13,57 %
Biens de consommation 6,89 %
Opérateurs télécom 4,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,46 %
Services aux collectivités 3,94 %
Pays Poids
États-Unis 52,46 %
Grande-Bretagne 7,94 %
Japon 7,00 %
Suisse 5,35 %
Suède 2,39 %
France 2,30 %
Australie 2,17 %
Pays-Bas 1,73 %
Norvège 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,38 %
EUR - Euro 8,32 %
GBP - Livre sterling 7,87 %
JPY - Yen japonais 7,00 %
CHF - Franc suisse 3,81 %
SEK - Couronne suédoise 2,45 %
AUD - Dollar australien 2,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,72 %
NOK - Couronne norvégienne 1,56 %
CAD - Dollar canadien 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,21 %
Intel ORD 1,05 %
EBAY ORD 1,02 %
NOVARTIS N ORD 1,02 %
AMGEN ORD 0,99 %
ABBVIE ORD 0,97 %
Roche Holding Par 0,92 %
ASTELLAS PHARMA ORD 0,91 %
PFIZER ORD 0,91 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 0,90 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,56 % 4,09 %
Rendement sur 3 mois 6,10 % 6,09 %
Rendement sur 6 mois -1,16 % -1,53 %
Rendement sur 1 an 7,13 % 8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 12,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,72 % 14,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,19 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,67
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