Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
200,72 USD 16-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 133,490 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 2,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,00 %
Industries et services divers 17,80 %
Biens de consommation 17,28 %
Santé et pharmacie 16,13 %
Secteur financier 11,99 %
Services aux collectivités 5,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,77 %
Opérateurs télécom 2,93 %
Pays Poids
États-Unis 55,39 %
Grande-Bretagne 7,28 %
Canada 4,94 %
Suisse 4,82 %
Japon 4,47 %
France 3,94 %
Suède 2,60 %
Irlande 2,06 %
Norvège 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,01 %
EUR - Euro 7,47 %
GBP - Livre sterling 7,36 %
CAD - Dollar canadien 4,94 %
CHF - Franc suisse 4,82 %
JPY - Yen japonais 4,47 %
SEK - Couronne suédoise 2,60 %
NOK - Couronne norvégienne 1,50 %
AUD - Dollar australien 1,18 %
DKK - Couronne danoise 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,78 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 1,05 %
EQUINOR ASA ORD 1,02 %
MICROSOFT CORP ORD 1,02 %
ORACLE CORP ORD 1,00 %
S&P GLOBAL INC ORD 0,98 %
ROCHE HOLDING AG 0,97 %
OMNICOM GROUP INC ORD 0,96 %
W W GRAINGER INC ORD 0,95 %
MERCK & CO INC ORD 0,94 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,28 % -5,26 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % -3,22 %
Rendement sur 6 mois -5,05 % -8,01 %
Rendement sur 1 an 12,52 % 6,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,78 % 11,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,47 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,35 % 11,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,71 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,06