Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
174,24 USD 28-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 144,190 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,40 %
Santé et pharmacie 22,63 %
Biens de consommation 17,25 %
Industries et services divers 13,66 %
Secteur financier 8,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,73 %
Opérateurs télécom 4,97 %
Services aux collectivités 2,23 %
Pays Poids
États-Unis 50,69 %
Grande-Bretagne 7,49 %
Japon 7,31 %
Suisse 3,80 %
Canada 3,65 %
France 2,79 %
Suède 2,55 %
Pays-Bas 2,06 %
Australie 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,30 %
EUR - Euro 7,75 %
JPY - Yen japonais 7,31 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
CAD - Dollar canadien 3,79 %
CHF - Franc suisse 3,37 %
SEK - Couronne suédoise 2,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,71 %
AUD - Dollar australien 1,70 %
DKK - Couronne danoise 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT Docomo ORD 1,27 %
Microsoft ORD 1,07 %
3M ORD 1,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,06 %
AMGEN ORD 1,05 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,05 %
Roche Holding Par 1,04 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIS ORD 1,01 %
Merck & Co ORD 0,99 %
NOVARTIS N ORD 0,99 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % 7,74 %
Rendement sur 1 an -3,83 % -1,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,65 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,68 % 9,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,11 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,02