Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
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155,14 USD 12/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,18 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 794,670 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,07 %
Secteur financier 17,30 %
Haute technologie 13,33 %
Santé et pharmacie 13,04 %
Biens de consommation 8,88 %
Opérateurs télécom 5,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,27 %
Services aux collectivités 4,72 %
Pays Poids
États-Unis 53,29 %
Grande-Bretagne 8,76 %
Japon 6,38 %
Suisse 4,88 %
France 3,00 %
Australie 2,69 %
Suède 2,03 %
Canada 1,50 %
Pays-Bas 1,38 %
Corée du Sud 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,90 %
GBP - Livre sterling 8,08 %
EUR - Euro 7,71 %
JPY - Yen japonais 6,49 %
CHF - Franc suisse 3,76 %
AUD - Dollar australien 2,27 %
SEK - Couronne suédoise 2,23 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
KRW - Won sud-coréen 1,31 %
DKK - Couronne danoise 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,25 %
AMGEN ORD 0,81 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 0,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,78 %
PFIZER ORD 0,78 %
WALT DISNEY ORD 0,78 %
AFLAC ORD 0,78 %
Intel ORD 0,78 %
Oracle ORD 0,78 %
Roche Holding Par 0,78 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,05 % -3,41 %
Rendement sur 3 mois -2,09 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois 3,97 % 6,55 %
Rendement sur 1 an 3,18 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,02 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,10 % 11,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,65 % 13,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,22 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 11,38
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