Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
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147,94 USD 17/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,16 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 723,400 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,74 %
Secteur financier 15,23 %
Haute technologie 12,55 %
Santé et pharmacie 12,03 %
Biens de consommation 7,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,06 %
Opérateurs télécom 4,93 %
Services aux collectivités 4,10 %
Pays Poids
États-Unis 56,44 %
Grande-Bretagne 7,84 %
Japon 6,31 %
Suisse 4,70 %
France 2,49 %
Australie 2,19 %
Suède 2,16 %
Allemagne 1,43 %
Canada 1,32 %
Danemark 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,79 %
GBP - Livre sterling 7,63 %
JPY - Yen japonais 6,73 %
EUR - Euro 6,70 %
CHF - Franc suisse 4,39 %
SEK - Couronne suédoise 2,20 %
AUD - Dollar australien 1,91 %
NOK - Couronne norvégienne 1,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
DKK - Couronne danoise 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,40 %
USD FORWARD CONTRACT 2,98 %
EMINI S&P DEC8 2,54 %
Intel ORD 0,84 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 0,79 %
Roche Holding Par 0,79 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 0,78 %
Merck & Co ORD 0,78 %
Rio Tinto ORD 0,76 %
AFLAC ORD 0,76 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,30 % -3,76 %
Rendement sur 3 mois -7,02 % -6,81 %
Rendement sur 6 mois -5,50 % -5,78 %
Rendement sur 1 an -3,16 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,05 % 13,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,42 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,48
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