Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
169,82 USD 07-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 149,540 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,61 %
Santé et pharmacie 20,86 %
Industries et services divers 19,06 %
Biens de consommation 14,31 %
Secteur financier 9,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,86 %
Opérateurs télécom 4,07 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
États-Unis 50,96 %
Japon 9,75 %
Grande-Bretagne 7,88 %
France 4,15 %
Suisse 3,84 %
Canada 2,12 %
Danemark 1,72 %
Pays-Bas 1,56 %
Irlande 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,46 %
JPY - Yen japonais 9,83 %
EUR - Euro 8,85 %
GBP - Livre sterling 8,08 %
CHF - Franc suisse 3,46 %
CAD - Dollar canadien 2,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,01 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
ZAR - Rand sud-africain 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 4,18 %
Amdocs ORD 1,07 %
ABBVIE ORD 1,04 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,03 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,03 %
ASTELLAS PHARMA ORD 1,02 %
Oracle ORD 1,02 %
Merck & Co ORD 1,00 %
AMGEN ORD 0,98 %
Roche Holding Par 0,97 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 8,16 % 14,88 %
Rendement sur 6 mois -6,93 % -6,55 %
Rendement sur 1 an -0,59 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,97 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,52 % 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,27