Schroder ISF QEP Global Quality A LU0323591593

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158,57 USD 15/12/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 1147,690 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,15 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 12,75

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 3,67 %
Rendement sur 3 mois 6,20 % 7,22 %
Rendement sur 6 mois 1,00 % 4,16 %
Rendement sur 1 an 2,41 % 7,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,62 % 12,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,85 % 14,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 7,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,36 %
Biens de consommation 22,62 %
Santé et pharmacie 15,97 %
Industries et services divers 15,43 %
Secteur financier 13,53 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Services aux collectivités 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 49,70 %
Grande-Bretagne 10,48 %
Japon 9,13 %
Suisse 2,57 %
Australie 2,42 %
Allemagne 1,97 %
Canada 1,89 %
France 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,00 %
GBP - Livre sterling 10,41 %
JPY - Yen japonais 9,07 %
EUR - Euro 7,64 %
CHF - Franc suisse 2,56 %
AUD - Dollar australien 2,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
CAD - Dollar canadien 1,76 %
KRW - Won sud-coréen 1,72 %
SEK - Couronne suédoise 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intel 0,83 %
Apple 0,82 %
Samsung Electronics 0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,80 %
British American Tobacco 0,78 %
Astellas Pharma 0,78 %
Oracle 0,77 %
Central Japan Railway 0,76 %
AMGEN 0,75 %
Alphabet 0,40 %
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