Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
213,87 EUR 13-08-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-07-20) 83,750 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,71 %
Santé et pharmacie 21,68 %
Industries et services divers 15,95 %
Biens de consommation 14,12 %
Secteur financier 8,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,52 %
Opérateurs télécom 4,43 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 51,04 %
Japon 9,01 %
Grande-Bretagne 7,50 %
Suisse 4,10 %
France 3,86 %
Canada 3,27 %
Danemark 1,91 %
Pays-Bas 1,77 %
Australie 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,45 %
JPY - Yen japonais 9,01 %
EUR - Euro 8,05 %
GBP - Livre sterling 7,73 %
CHF - Franc suisse 3,66 %
CAD - Dollar canadien 3,20 %
DKK - Couronne danoise 1,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,56 %
AUD - Dollar australien 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 1,07 %
ABBVIE ORD 1,07 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 1,07 %
AMGEN ORD 1,05 %
Novo Nordisk ORD 1,05 %
Oracle ORD 1,05 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,05 %
NOVARTIS N ORD 1,04 %
NTT Docomo ORD 1,03 %
Roche Holding Par 1,02 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 4,24 % 9,72 %
Rendement sur 6 mois -10,58 % -9,79 %
Rendement sur 1 an 4,75 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 7,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,28 % 9,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,01