Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
230,20 EUR 19-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 70,490 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,42 %
Liquidités 4,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,29 %
Santé et pharmacie 23,12 %
Biens de consommation 18,18 %
Industries et services divers 16,51 %
Secteur financier 8,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,87 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Services aux collectivités 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 51,40 %
Grande-Bretagne 9,54 %
Japon 7,50 %
Suisse 4,29 %
Canada 3,24 %
France 2,64 %
Suède 2,19 %
Chine 1,70 %
Danemark 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,70 %
GBP - Livre sterling 8,78 %
JPY - Yen japonais 6,72 %
EUR - Euro 5,40 %
CHF - Franc suisse 3,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 2,08 %
CAD - Dollar canadien 1,95 %
DKK - Couronne danoise 1,68 %
NOK - Couronne norvégienne 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,57 %
NOVARTIS N ORD 1,08 %
ABBVIE ORD 1,07 %
3M ORD 1,06 %
ELI LILLY ORD 1,02 %
Merck & Co ORD 1,02 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,01 %
Roche Holding Par 0,95 %
AMGEN ORD 0,94 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,94 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 4,57 % 12,16 %
Rendement sur 6 mois 7,48 % 15,60 %
Rendement sur 1 an -2,30 % 5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,09 % 8,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,21 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,65 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,71 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,14