Schroder ISF QEP Global Quality EUR A LU0323591833

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180,22 EUR 21/09/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,34 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,27 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 10,77

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois -5,21 % -2,63 %
Rendement sur 6 mois -5,99 % -0,89 %
Rendement sur 1 an 4,34 % 10,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,30 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,36 % 12,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,54 %
Biens de consommation 20,71 %
Santé et pharmacie 18,03 %
Industries et services divers 15,62 %
Secteur financier 13,31 %
Opérateurs télécom 6,21 %
Services aux collectivités 2,51 %
Immobilier 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 48,72 %
Japon 9,77 %
Grande-Bretagne 9,26 %
Australie 3,10 %
Suisse 3,00 %
Allemagne 2,50 %
France 2,31 %
Canada 1,75 %
Hong-Kong 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,79 %
GBP - Livre sterling 9,82 %
JPY - Yen japonais 8,86 %
EUR - Euro 8,27 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
AUD - Dollar australien 2,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
KRW - Won sud-coréen 2,01 %
CAD - Dollar canadien 1,93 %
SEK - Couronne suédoise 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMGEN 0,76 %
Intel 0,73 %
Pfizer 0,73 %
Cummins 0,72 %
Central Japan Railway 0,71 %
Oracle 0,71 %
Astellas Pharma 0,71 %
Cisco Systems 0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
Samsung Electronics 0,69 %
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