Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
263,56 EUR 30-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 68,550 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,62 %
Haute technologie 21,22 %
Industries et services divers 18,73 %
Santé et pharmacie 17,86 %
Secteur financier 9,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,62 %
Services aux collectivités 3,08 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Pays Poids
États-Unis 56,19 %
Grande-Bretagne 8,52 %
Suisse 4,15 %
France 2,97 %
Japon 2,81 %
Canada 2,80 %
Chine 2,47 %
Suède 2,10 %
Pays-Bas 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,40 %
GBP - Livre sterling 8,76 %
EUR - Euro 5,72 %
CHF - Franc suisse 3,85 %
JPY - Yen japonais 2,81 %
CAD - Dollar canadien 2,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,67 %
SEK - Couronne suédoise 2,12 %
DKK - Couronne danoise 1,05 %
KRW - Won sud-coréen 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 1,07 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,00 %
COCA-COLA CO ORD 0,99 %
AMGEN INC ORD 0,97 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,97 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 0,96 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 0,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,94 %
MERCK & CO INC ORD 0,94 %
NOVARTIS AG ORD 0,94 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 7,46 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 16,36 % 14,64 %
Rendement sur 1 an 25,97 % 31,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,04 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,61 % 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,56 % 11,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,72