Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
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217,83 EUR 12/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,65 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,74 %
Haute technologie 18,57 %
Santé et pharmacie 18,46 %
Biens de consommation 17,80 %
Secteur financier 13,52 %
Services aux collectivités 4,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,03 %
Opérateurs télécom 1,85 %
Pays Poids
États-Unis 53,94 %
Grande-Bretagne 8,25 %
Japon 5,56 %
France 5,11 %
Suisse 4,87 %
Pays-Bas 2,81 %
Canada 1,96 %
Australie 1,55 %
Norvège 1,31 %
Danemark 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,81 %
EUR - Euro 11,69 %
GBP - Livre sterling 8,13 %
JPY - Yen japonais 5,56 %
CHF - Franc suisse 4,17 %
CAD - Dollar canadien 1,96 %
AUD - Dollar australien 1,55 %
NOK - Couronne norvégienne 1,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,26 %
DKK - Couronne danoise 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,05 %
EBAY ORD 1,02 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,00 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,00 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 0,98 %
SANOFI ORD 0,97 %
ASTELLAS PHARMA ORD 0,97 %
Roche Holding Par 0,97 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 0,96 %
ABBVIE ORD 0,95 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,71 % 5,99 %
Rendement sur 3 mois 5,05 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 8,01 % 9,62 %
Rendement sur 1 an 9,65 % 10,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,56 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,53 % 11,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,44 % 12,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,62 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,85
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