Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
Alertes
Ajouter au portefeuille
213,05 EUR 12/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,63 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,82 %
Haute technologie 18,05 %
Biens de consommation 17,63 %
Santé et pharmacie 17,11 %
Secteur financier 14,64 %
Services aux collectivités 4,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,21 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Pays Poids
États-Unis 51,87 %
Grande-Bretagne 8,55 %
Japon 5,45 %
Suisse 5,11 %
France 4,83 %
Pays-Bas 2,61 %
Canada 1,95 %
Australie 1,52 %
Norvège 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,26 %
EUR - Euro 11,27 %
GBP - Livre sterling 8,27 %
JPY - Yen japonais 5,45 %
CHF - Franc suisse 4,30 %
CAD - Dollar canadien 1,95 %
AUD - Dollar australien 1,52 %
NOK - Couronne norvégienne 1,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,36 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EMINI S&P SEP9 1,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,00 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 0,98 %
Roche Holding Par 0,98 %
AMGEN ORD 0,98 %
EBAY ORD 0,97 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 0,97 %
ASTELLAS PHARMA ORD 0,96 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 0,96 %
SANOFI ORD 0,95 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 4,46 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 14,81 % 17,07 %
Rendement sur 1 an 9,63 % 10,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,49 % 11,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,17 % 11,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,44 % 14,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,54