Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
283,34 EUR 08-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 60,460 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,80 %
Santé et pharmacie 16,95 %
Biens de consommation 16,60 %
Industries et services divers 16,47 %
Secteur financier 12,78 %
Services aux collectivités 5,20 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,04 %
Pays Poids
États-Unis 54,93 %
Grande-Bretagne 6,24 %
Canada 5,39 %
Japon 4,97 %
France 4,19 %
Suisse 3,72 %
Suède 2,25 %
Irlande 2,13 %
Australie 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,73 %
EUR - Euro 8,75 %
GBP - Livre sterling 6,52 %
CAD - Dollar canadien 5,14 %
JPY - Yen japonais 4,97 %
CHF - Franc suisse 3,72 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
NOK - Couronne norvégienne 1,35 %
DKK - Couronne danoise 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,78 %
PFIZER INC ORD 1,03 %
ROCHE HOLDING AG 1,01 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,01 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 1,00 %
GSK PLC ORD 0,99 %
HERSHEY CO ORD 0,99 %
MICROSOFT CORP ORD 0,99 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,99 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,80 % 4,77 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 5,75 % 2,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,16 % 12,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,37 % 10,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,83 % 10,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,59 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,19