Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
235,66 EUR 17/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
23,77 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,96 %
Liquidités 2,79 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 19,47 %
Biens de consommation 18,14 %
Industries et services divers 17,80 %
Haute technologie 16,91 %
Secteur financier 11,19 %
Services aux collectivités 3,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,36 %
Opérateurs télécom 3,27 %
Pays Poids
États-Unis 48,49 %
Grande-Bretagne 7,87 %
Japon 5,01 %
Suisse 4,75 %
France 4,45 %
Pays-Bas 2,41 %
Irlande 2,10 %
Canada 2,08 %
Singapore 2,05 %
Australie 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,27 %
EUR - Euro 12,13 %
GBP - Livre sterling 7,74 %
JPY - Yen japonais 5,01 %
CHF - Franc suisse 4,31 %
CAD - Dollar canadien 2,08 %
SGD - Dollar singapourien 2,05 %
AUD - Dollar australien 1,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
DKK - Couronne danoise 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SP500 IDX MAR0 3,24 %
USD CASH 2,29 %
Roche Holding Par 1,03 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,02 %
NOVARTIS N ORD 1,01 %
PFIZER ORD 0,98 %
SANOFI ORD 0,95 %
AMGEN ORD 0,94 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 0,94 %
Merck & Co ORD 0,92 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,49 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 9,93 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 10,24 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 23,77 % 26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,48 % 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,44 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,15 % 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,73 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,22