Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
245,62 EUR 16-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 70,790 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,56 %
Biens de consommation 20,18 %
Santé et pharmacie 20,09 %
Industries et services divers 16,09 %
Secteur financier 10,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,42 %
Services aux collectivités 2,72 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 52,43 %
Grande-Bretagne 8,79 %
Japon 5,51 %
Suisse 4,73 %
Chine 2,90 %
France 2,70 %
Suède 2,46 %
Canada 2,32 %
Irlande 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,98 %
GBP - Livre sterling 9,03 %
EUR - Euro 5,67 %
JPY - Yen japonais 5,51 %
CHF - Franc suisse 4,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,93 %
SEK - Couronne suédoise 2,46 %
CAD - Dollar canadien 2,32 %
DKK - Couronne danoise 1,43 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABBVIE INC ORD 1,02 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 0,98 %
MICROSOFT CORP ORD 0,97 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 0,96 %
ROCHE HOLDING AG 0,96 %
ORACLE CORP ORD 0,96 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,95 %
NOVARTIS AG ORD 0,95 %
COCA-COLA CO ORD 0,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,95 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,35 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois 7,37 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 11,33 % 19,41 %
Rendement sur 1 an 24,15 % 39,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,24 % 13,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,75 % 11,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,27