Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
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200,47 EUR 16/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,58 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,30 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 10,70

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,05 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 4,53 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 8,06 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 10,58 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,05 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,58 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,33 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,59 %
Biens de consommation 22,11 %
Santé et pharmacie 16,26 %
Industries et services divers 15,81 %
Secteur financier 13,04 %
Opérateurs télécom 6,14 %
Services aux collectivités 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 51,29 %
Grande-Bretagne 10,17 %
Japon 8,35 %
Australie 2,39 %
Suisse 2,37 %
Allemagne 2,11 %
Canada 2,03 %
France 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,63 %
GBP - Livre sterling 9,56 %
EUR - Euro 8,46 %
JPY - Yen japonais 7,22 %
CHF - Franc suisse 3,62 %
AUD - Dollar australien 2,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,09 %
CAD - Dollar canadien 1,60 %
KRW - Won sud-coréen 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Others 0,83 %
Novo Nordisk 0,78 %
NTT DoCoMo 0,77 %
Central Japan Railway 0,76 %
AMGEN 0,75 %
Kimberly-Clark 0,74 %
Astellas Pharma 0,74 %
Roche Holding 0,74 %
JPMORGAN CHASE 0,73 %
KT&G 0,73 %
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