Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
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185,91 EUR 22/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,41 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,26 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 12,11

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,93 % -5,02 %
Rendement sur 3 mois -1,42 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois 3,90 % 4,93 %
Rendement sur 1 an -4,41 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % 6,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,35 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,56 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,59 %
Biens de consommation 22,11 %
Santé et pharmacie 16,26 %
Industries et services divers 15,81 %
Secteur financier 13,04 %
Opérateurs télécom 6,14 %
Services aux collectivités 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 51,29 %
Grande-Bretagne 10,17 %
Japon 8,35 %
Australie 2,39 %
Suisse 2,37 %
Allemagne 2,11 %
Canada 2,03 %
France 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,38 %
GBP - Livre sterling 11,53 %
EUR - Euro 7,83 %
JPY - Yen japonais 6,88 %
CHF - Franc suisse 2,75 %
AUD - Dollar australien 2,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,38 %
CAD - Dollar canadien 1,87 %
KRW - Won sud-coréen 1,82 %
DKK - Couronne danoise 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Others 0,83 %
Novo Nordisk 0,78 %
NTT DoCoMo 0,77 %
Central Japan Railway 0,76 %
AMGEN 0,75 %
Kimberly-Clark 0,74 %
Astellas Pharma 0,74 %
Roche Holding 0,74 %
JPMORGAN CHASE 0,73 %
KT&G 0,73 %
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