Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
223,77 EUR 20/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,03 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323591833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 22,13 %
Industries et services divers 18,92 %
Haute technologie 18,16 %
Biens de consommation 18,12 %
Secteur financier 12,87 %
Services aux collectivités 3,35 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 50,54 %
Grande-Bretagne 7,32 %
Japon 6,28 %
France 5,30 %
Suisse 4,46 %
Pays-Bas 2,56 %
Irlande 2,31 %
Canada 2,23 %
Australie 2,08 %
Singapore 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,96 %
EUR - Euro 12,69 %
GBP - Livre sterling 8,16 %
JPY - Yen japonais 6,45 %
CHF - Franc suisse 3,78 %
SGD - Dollar singapourien 2,23 %
CAD - Dollar canadien 2,17 %
AUD - Dollar australien 1,82 %
SEK - Couronne suédoise 1,65 %
DKK - Couronne danoise 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,09 %
Roche Holding Par 1,07 %
NOVARTIS N ORD 1,05 %
NTT Docomo ORD 1,02 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 1,01 %
SANOFI ORD 1,01 %
AMGEN ORD 1,01 %
Merck & Co ORD 1,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
PFIZER ORD 0,99 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,39 % 4,50 %
Rendement sur 3 mois 7,00 % 8,15 %
Rendement sur 6 mois 8,84 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 19,03 % 21,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,70 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,63 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,57 % 13,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,02
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