Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
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130,94 EUR 12/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,08 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201323531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,51 %
Liquidités 8,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,16 %
Industries et services divers 24,87 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 58,04 %
Grande-Bretagne 9,36 %
Espagne 4,31 %
Suisse 3,04 %
Italie 2,75 %
Îsles Caïmans 2,17 %
Inde 2,16 %
Argentine 1,89 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,68 %
EUR - Euro 19,07 %
GBP - Livre sterling 9,09 %
RUB - Rouble russe 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
TRY - Livre turque 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 8,60 %
USD CASH 8,38 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,20 %
HSBC HLDG 2.92% 05/18/21 SR: 1,70 %
GOLDMAN SACHS 0.30% 09/26/23 SR:F-749 1,63 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC 1,57 %
WALMART 2.60% 06/23/21 SR: 1,55 %
JP MORGAN 3.24% 07/23/24 SR: 1,54 %
WELLS FARGO 1.38% 06/30/22 SR:86 1,52 %
JP MORGAN CHASE 2.54% 09/01/20 SR: 1,51 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % -0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois -2,92 % 1,04 %
Rendement sur 1 an -3,08 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,36 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,09 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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