Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
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128,97 EUR 19/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,36 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201323531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,47 %
Liquidités 6,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,16 %
Industries et services divers 24,87 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 58,04 %
Grande-Bretagne 9,36 %
Espagne 4,31 %
Suisse 3,04 %
Italie 2,75 %
Îsles Caïmans 2,17 %
Inde 2,16 %
Argentine 1,89 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,45 %
GBP - Livre sterling 11,15 %
EUR - Euro 10,26 %
AUD - Dollar australien 0,86 %
JPY - Yen japonais 0,45 %
MXN - Peso mexicain 0,21 %
BRL - Real brésilien 0,11 %
INR - Roupie indienne 0,09 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,17 %
AT&T 3.74% 07/15/21 SR: 2,32 %
HSBC HLDG 3.24% 05/18/21 SR: 1,78 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC 1,68 %
GE 6.00% 08/07/19 SR:A 1,63 %
GOLDMAN SACHS 0.31% 09/26/23 SR:F-749 1,63 %
FORD MOTOR CRED 2.02% 05/03/19 SR: 1,62 %
WELLS FARGO 1.38% 06/30/22 SR:86 1,59 %
JP MORGAN 3.66% 07/23/24 SR: 1,59 %
BARCLAYS 4.81% 08/10/21 SR: 1,56 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois -0,41 % 2,49 %
Rendement sur 1 an -5,36 % 7,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % 0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,88 % 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,70 % 3,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,40 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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