Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
131,32 EUR 16/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,48 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201323531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,55 %
Liquidités 4,85 %
Actions 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,16 %
Industries et services divers 24,87 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 58,04 %
Grande-Bretagne 9,36 %
Espagne 4,31 %
Suisse 3,04 %
Italie 2,75 %
Îsles Caïmans 2,17 %
Inde 2,16 %
Argentine 1,89 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,98 %
EUR - Euro 11,81 %
GBP - Livre sterling 9,84 %
BRL - Real brésilien 2,28 %
ZAR - Rand sud-africain 1,88 %
KRW - Won sud-coréen 0,17 %
MXN - Peso mexicain 0,06 %
RUB - Rouble russe 0,05 %
TRY - Livre turque 0,02 %
THB - Baht thaïlandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 5,27 %
USD CASH 3,52 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,27 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,24 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,87 %
FORD MOTOR CRED 0.03% 05/14/21 SR: 1,79 %
WELLS FARGO 1.38% 06/30/22 SR:86 1,64 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 1,64 %
JP MORGAN 2.82% 07/23/24 SR: 1,63 %
BARCLAYS 4.01% 08/10/21 SR: 1,57 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois 0,01 % 1,76 %
Rendement sur 1 an 2,48 % 4,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % 0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,63 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,93 % 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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