Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
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130,16 EUR 15/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,09 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201323531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,86 %
Liquidités 5,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,16 %
Industries et services divers 24,87 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 58,04 %
Grande-Bretagne 9,36 %
Espagne 4,31 %
Suisse 3,04 %
Italie 2,75 %
Îsles Caïmans 2,17 %
Inde 2,16 %
Argentine 1,89 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,97 %
EUR - Euro 23,70 %
GBP - Livre sterling 10,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
IDR - Roupie indonésienne 0,11 %
BRL - Real brésilien 0,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,08 %
RUB - Rouble russe 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 8,15 %
USD CASH 5,20 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 4,05 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 3,62 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,47 %
AT&T 3.25% 07/15/21 SR: 1,82 %
US TREASURY 0.00% 08/06/19 SR: 1,63 %
GOLDMAN SACHS 0.28% 09/26/23 SR:F-749 1,60 %
JP MORGAN 3.15% 07/23/24 SR: 1,54 %
WELLS FARGO 1.38% 06/30/22 SR:86 1,54 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 1,48 %
Rendement sur 6 mois 0,86 % 2,64 %
Rendement sur 1 an 0,09 % 4,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,67 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,18 % 5,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,31 % 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,46 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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