Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A LU0201323531

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134,31 EUR 15/12/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,27 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201323531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,76 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,32

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois -0,59 % -3,07 %
Rendement sur 1 an 0,27 % -3,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,37 % 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,13 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,07 %
Liquidités 5,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,53 %
Industries et services divers 24,01 %
Pays Poids
États-Unis 57,96 %
Grande-Bretagne 9,34 %
Espagne 4,45 %
Italie 3,81 %
Inde 2,23 %
France 2,11 %
Irlande 1,93 %
Argentine 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,09 %
EUR - Euro 13,79 %
GBP - Livre sterling 6,72 %
INR - Roupie indienne 2,15 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
ARS - Peso argentin 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
HUF - Forint hongrois 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 9,01 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 5,71 %
Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 2,84 %
Schroder ISF Emerging Market Bond 1,59 %
Goldman Sachs Group 0.291% 26/09/2023 1,57 %
Wells Fargo 1.375% 30/06/2022 1,50 %
Springleaf Funding Trust 2015-A 3.16% 15/11/2024 1,49 %
United States Treasury Bill 0% 25/01/2018 1,40 %
Wells Fargo Bank 2.15% 06/12/2019 1,31 %
Goldman Sachs Group 2.05972% 27/12/2020 1,12 %
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