Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
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131,41 EUR 19/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,90 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201323531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,99 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,33 %

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois -3,51 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois -2,32 % 1,48 %
Rendement sur 1 an -2,90 % -2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,02 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,55 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % 5,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,89 %
Liquidités 2,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,16 %
Industries et services divers 24,87 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 58,04 %
Grande-Bretagne 9,36 %
Espagne 4,31 %
Suisse 3,04 %
Italie 2,75 %
Îsles Caïmans 2,17 %
Inde 2,16 %
Argentine 1,89 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,00 %
EUR - Euro 22,21 %
GBP - Livre sterling 9,72 %
ZAR - Rand sud-africain 2,64 %
BRL - Real brésilien 2,16 %
IDR - Roupie indonésienne 1,41 %
MXN - Peso mexicain 0,77 %
INR - Roupie indienne 0,17 %
TRY - Livre turque 0,06 %
THB - Baht thaïlandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 9,08 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 5,75 %
Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 2,92 %
UBS 1.95882% 01/12/2020 2,01 %
Sparebank 1 Boligkreditt 0.796% 14/11/2022 1,66 %
Others 1,65 %
Goldman Sachs Group 0.291% 26/09/2023 1,61 %
Schroder ISF Emerging Market Bond 1,60 %
Wells Fargo 1.375% 30/06/2022 1,53 %
Springleaf Funding Trust 2015-A 3.16% 15/11/2024 1,50 %
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