Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A LU0201323531

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134,89 EUR 19/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,33 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201323531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,80 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,96

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -0,98 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % -6,44 %
Rendement sur 1 an 0,33 % -7,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % 1,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,26 % 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,22 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,58 %
Industries et services divers 21,64 %
Services aux collectivités 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 57,33 %
Grande-Bretagne 8,20 %
Mexique 6,71 %
Italie 3,68 %
Inde 2,37 %
Brésil 2,34 %
Allemagne 2,10 %
Canada 1,96 %
Irlande 1,80 %
Belgique 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,32 %
EUR - Euro 12,47 %
GBP - Livre sterling 6,57 %
MXN - Peso mexicain 4,55 %
INR - Roupie indienne 2,01 %
BRL - Real brésilien 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
HUF - Forint hongrois 0,02 %
RUB - Rouble russe 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 10,84 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 5,42 %
United States Treasury Bill 0% 17/08/2017 3,53 %
Mexico Government Bond 7.5% 03/06/2027 2,94 %
Mexico Government Bond 8.5% 31/05/2029 2,45 %
Schroder ISF Emerging Market Bond 1,55 %
Springleaf Funding Trust 2015-A 3.16% 15/11/2024 1,52 %
Wells Fargo Bank 2.15% 06/12/2019 1,32 %
Element Rail Leasing II 3.585% 19/02/2045 1,25 %
Goldman Sachs Group 2.02328% 27/12/2020 1,13 %
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