Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
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130,15 EUR 18/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,92 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201323531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,91 %
Liquidités 4,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,16 %
Industries et services divers 24,87 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 58,04 %
Grande-Bretagne 9,36 %
Espagne 4,31 %
Suisse 3,04 %
Italie 2,75 %
Îsles Caïmans 2,17 %
Inde 2,16 %
Argentine 1,89 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,25 %
EUR - Euro 21,53 %
GBP - Livre sterling 10,99 %
AUD - Dollar australien 0,26 %
BRL - Real brésilien 0,10 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 11,87 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 7,99 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,27 %
US TREASURY 0.00% 09/05/19 SR: 2,34 %
US TREASURY 0.00% 07/18/19 SR: 2,33 %
AT&T 3.55% 07/15/21 SR: 2,24 %
HSBC HLDG 3.12% 05/18/21 SR: 1,73 %
GOLDMAN SACHS 0.31% 09/26/23 SR:F-749 1,60 %
WELLS FARGO 1.38% 06/30/22 SR:86 1,58 %
JP MORGAN 3.48% 07/23/24 SR: 1,56 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 2,37 % 2,92 %
Rendement sur 1 an -0,92 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,18 % 5,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,52 % 3,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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