Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
112,62 EUR 7/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-12,49 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201323531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,88 %
Liquidités 1,79 %
Actions 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,16 %
Industries et services divers 24,87 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 58,04 %
Grande-Bretagne 9,36 %
Espagne 4,31 %
Suisse 3,04 %
Italie 2,75 %
Îsles Caïmans 2,17 %
Inde 2,16 %
Argentine 1,89 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,33 %
EUR - Euro 16,00 %
GBP - Livre sterling 5,35 %
AUD - Dollar australien 3,74 %
ZAR - Rand sud-africain 1,86 %
BRL - Real brésilien 1,66 %
MXN - Peso mexicain 0,62 %
RUB - Rouble russe 0,55 %
IDR - Roupie indonésienne 0,43 %
KRW - Won sud-coréen 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 5,75 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 5,39 %
USD CASH 4,58 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,18 %
FORD MOTOR CRED 0.02% 05/14/21 SR: 1,88 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,83 %
GOLDMAN SACHS 0.25% 09/26/23 SR:F-749 1,71 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 1,66 %
USD FORWARD CONTRACT 1,45 %
SCHRODER ISF SICAV EMER MRKT BD I ACC 1,32 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,18 % 4,04 %
Rendement sur 3 mois -14,29 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois -13,61 % 1,90 %
Rendement sur 1 an -12,49 % 5,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,97 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,76 % 1,43 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,72 % 2,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -