Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
Alertes
Ajouter au portefeuille
127,58 EUR 6/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,50 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201323531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,01 %
Liquidités 9,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,16 %
Industries et services divers 24,87 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 58,04 %
Grande-Bretagne 9,36 %
Espagne 4,31 %
Suisse 3,04 %
Italie 2,75 %
Îsles Caïmans 2,17 %
Inde 2,16 %
Argentine 1,89 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 202,21 %
EUR - Euro 46,56 %
JPY - Yen japonais 16,67 %
SEK - Couronne suédoise 14,92 %
MXN - Peso mexicain 14,15 %
NOK - Couronne norvégienne 13,98 %
GBP - Livre sterling 11,72 %
ZAR - Rand sud-africain 9,44 %
RUB - Rouble russe 8,62 %
KRW - Won sud-coréen 8,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 132,04 %
EUR FORWARD CONTRACT 35,92 %
JPY FORWARD CONTRACT 16,67 %
SEK FORWARD CONTRACT 14,92 %
MXN FORWARD CONTRACT 14,08 %
NOK FORWARD CONTRACT 13,98 %
ZAR FORWARD CONTRACT 9,16 %
RUB FORWARD CONTRACT 8,60 %
KRW FORWARD CONTRACT 8,56 %
CZK FORWARD CONTRACT 8,45 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois -1,17 % 1,10 %
Rendement sur 6 mois -2,74 % 2,02 %
Rendement sur 1 an -5,50 % 1,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,23 % 0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,02 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,09 % 2,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,13 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-strategic-bond-eur-hedged-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer