Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
130,65 EUR 15/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,16 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201323531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,38 %
Liquidités 10,59 %
Actions 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,16 %
Industries et services divers 24,87 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 58,04 %
Grande-Bretagne 9,36 %
Espagne 4,31 %
Suisse 3,04 %
Italie 2,75 %
Îsles Caïmans 2,17 %
Inde 2,16 %
Argentine 1,89 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,40 %
EUR - Euro 12,50 %
GBP - Livre sterling 8,36 %
BRL - Real brésilien 2,36 %
ZAR - Rand sud-africain 1,82 %
RUB - Rouble russe 0,06 %
INR - Roupie indienne 0,04 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
TRY - Livre turque 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,88 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 5,55 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 4,72 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,86 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,26 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,99 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,84 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 1,70 %
JP MORGAN 3.15% 07/23/24 SR: 1,67 %
BARCLAYS 4.29% 08/10/21 SR: 1,62 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois 0,73 % 3,65 %
Rendement sur 1 an -0,16 % 7,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,99 % 1,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,19 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,22 % 3,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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