Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A (Distribution) LU0471239094

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109,09 EUR 21/03/2017
Obligations - internationales Politique d'investissement
3,17 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0471239094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2009
Catégorie Obligations - internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,82 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,00 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,64
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,37
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,45

Performance en EUR (21/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % -3,48 %
Rendement sur 1 an 3,17 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,23 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,90 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,85 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,47 %
Liquidités 3,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,41 %
Industries et services divers 21,91 %
Services aux collectivités 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 54,38 %
Grande-Bretagne 10,94 %
Allemagne 5,33 %
France 4,92 %
Italie 3,42 %
Mexique 2,87 %
Suède 2,70 %
Canada 2,29 %
Irlande 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,57 %
EUR - Euro 11,19 %
GBP - Livre sterling 9,93 %
MXN - Peso mexicain 2,13 %
BRL - Real brésilien 1,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
INR - Roupie indienne 0,17 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
IDR - Roupie indonésienne 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 21,38 %
United Kingdom I/L Gilt Bond 1.25% 22/11/2055 2,22 %
JPMorgan Chase 1.83622% 22/03/2019 1,88 %
Lloyds Bank 0.65663% 16/01/2020 1,50 %
Santander UK 0.84888% 08/07/2019 1,45 %
Springleaf Funding Trust 2015-A 3.16% 15/11/2024 1,40 %
KfW 1.25% 30/09/2019 1,39 %
European Investment Bank 1.75% 15/05/2020 1,39 %
Schroder ISF Emerging Market Bond 1,38 %
Wells Fargo Bank 2.15% 06/12/2019 1,23 %
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