Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF A

LU0227177580
186,57 CHF 03-10-22
Actions - Suisse Politique d'investissement
1,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227177580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-05
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-09-22) 15,370 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,11 %
Liquidités 8,88 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,37 %
Biens de consommation 22,54 %
Secteur financier 16,61 %
Industries et services divers 8,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,25 %
Haute technologie 6,70 %
Opérateurs télécom 2,28 %
Pays Poids
Suisse 99,19 %
Autriche 0,81 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 9,91 %
NOVARTIS AG ORD 9,85 %
NESTLE SA ORD 9,73 %
CHF CASH 8,88 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,85 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,82 %
GIVAUDAN SA ORD 3,84 %
LONZA GROUP AG ORD 3,09 %
SIKA AG ORD 2,50 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 2,47 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,62 % -4,84 %
Rendement sur 3 mois -2,73 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois -14,16 % -11,16 %
Rendement sur 1 an -8,83 % -3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 7,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,49 % 10,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,62 %
Volatilité du benchmark 12,78 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,40