Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF A

LU0227177580
236,42 CHF 19-01-22
Actions - Suisse Politique d'investissement
6,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227177580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-05
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-12-21) 20,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 27,49 %
Biens de consommation 24,64 %
Secteur financier 16,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,91 %
Industries et services divers 9,37 %
Haute technologie 6,94 %
Opérateurs télécom 1,93 %
Pays Poids
Suisse 98,78 %
Autriche 1,22 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 9,84 %
ROCHE HOLDING AG 9,81 %
NOVARTIS AG ORD 8,58 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,79 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,49 %
GIVAUDAN SA ORD 4,92 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,93 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,83 %
LONZA GROUP AG ORD 3,25 %
GEBERIT AG ORD 3,08 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % -1,77 %
Rendement sur 3 mois 4,88 % 6,21 %
Rendement sur 6 mois 7,02 % 8,93 %
Rendement sur 1 an 18,42 % 21,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,75 % 17,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,76 % 12,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,54 % 12,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,42 %
Volatilité du benchmark 11,11 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,14