Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF A

LU0227177580
206,54 CHF 25-02-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
6,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227177580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-05
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (29-01-21) 17,810 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,32 %
Biens de consommation 21,81 %
Secteur financier 16,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,60 %
Industries et services divers 9,66 %
Haute technologie 8,48 %
Opérateurs télécom 3,82 %
Services aux collectivités 2,21 %
Pays Poids
Suisse 98,22 %
Autriche 1,70 %
États-Unis 0,08 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,92 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 9,59 %
NOVARTIS N ORD 9,51 %
NESTLE N ORD 9,19 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,61 %
GIVAUDAN N ORD 4,72 %
RICHEMONT N ORD 4,57 %
LOGITECH N ORD 4,14 %
Swisscom N ORD 3,82 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,34 %
LONZA GROUP ORD 2,99 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,84 % -3,47 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 4,00 % 3,25 %
Rendement sur 1 an 0,43 % 1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 10,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,19 % 9,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,03 % 10,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,42 %
Volatilité du benchmark 9,97 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,21