Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF A

LU0227177580
213,97 CHF 12-05-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
6,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227177580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-05
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-04-21) 17,580 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,63 %
Biens de consommation 22,22 %
Secteur financier 19,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,03 %
Industries et services divers 9,02 %
Haute technologie 7,84 %
Opérateurs télécom 3,35 %
Pays Poids
Suisse 98,55 %
Autriche 1,45 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 9,75 %
NOVARTIS AG ORD 9,70 %
ROCHE HOLDING AG 9,62 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,32 %
GIVAUDAN SA ORD 4,82 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,03 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,96 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,64 %
SWISSCOM AG ORD 3,35 %
GEBERIT AG ORD 3,18 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 1,10 %
Rendement sur 6 mois 6,86 % 6,20 %
Rendement sur 1 an 16,18 % 13,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,14 % 12,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,84 % 10,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,19 % 10,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,60 %
Volatilité du benchmark 10,16 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 6,53