Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF A

LU0227177580
239,24 CHF 16-09-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
8,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227177580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-05
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31-08-21) 19,970 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 27,76 %
Biens de consommation 23,33 %
Secteur financier 16,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,92 %
Industries et services divers 9,24 %
Haute technologie 6,38 %
Opérateurs télécom 3,27 %
Pays Poids
Suisse 98,79 %
Autriche 1,21 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 9,57 %
NESTLE SA ORD 9,56 %
NOVARTIS AG ORD 9,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,21 %
GIVAUDAN SA ORD 5,11 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,68 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 4,05 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,98 %
GEBERIT AG ORD 3,31 %
SWISSCOM AG ORD 3,27 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,46 % -2,90 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 14,92 % 14,12 %
Rendement sur 1 an 19,56 % 18,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,93 % 14,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,20 % 12,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,13 % 13,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 10,43 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 8,44