Schroder ISF Swiss Equity CHF A

LU0106244287
48,16 CHF 28/05/2020
Actions - Suisse Politique d'investissement
2,34 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244287
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30/04/2020) 188,070 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,58 %
Liquidités 5,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,78 %
Biens de consommation 22,52 %
Santé et pharmacie 20,31 %
Industries et services divers 12,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,97 %
Haute technologie 5,70 %
Opérateurs télécom 2,73 %
Services aux collectivités 1,85 %
Pays Poids
Suisse 100,19 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,19 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 9,78 %
Roche Holding Par 9,49 %
NOVARTIS N ORD 9,24 %
CHF CASH 5,61 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,30 %
LOGITECH N ORD 3,33 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,30 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,24 %
GIVAUDAN N ORD 3,10 %
RICHEMONT N ORD 3,09 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,57 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois -4,26 % -1,25 %
Rendement sur 1 an 7,05 % 11,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,48 % 11,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,34 %
Volatilité du benchmark 11,55 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,38