Schroder ISF Swiss Equity CHF A

LU0106244287
56,22 CHF 21-01-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
9,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244287
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-12-20) 85,270 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,82 %
Biens de consommation 21,96 %
Santé et pharmacie 20,68 %
Industries et services divers 12,94 %
Haute technologie 8,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,43 %
Opérateurs télécom 2,28 %
Services aux collectivités 1,83 %
Pays Poids
Suisse 98,65 %
Autriche 1,35 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS N ORD 9,65 %
Roche Holding Par 8,84 %
NESTLE N ORD 8,80 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,52 %
LOGITECH N ORD 4,35 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,69 %
RICHEMONT N ORD 3,46 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,36 %
ABB LTD N ORD 3,35 %
GIVAUDAN N ORD 3,13 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,26 % 6,23 %
Rendement sur 3 mois 10,30 % 8,79 %
Rendement sur 6 mois 9,56 % 6,27 %
Rendement sur 1 an 5,15 % 2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,04 % 10,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,72 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,08 % 11,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,71 %
Volatilité du benchmark 10,57 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 6,62