Schroder ISF Swiss Equity CHF A

LU0106244287
55,02 CHF 17-08-22
Actions - Suisse Politique d'investissement
7,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244287
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (29-07-22) 86,040 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Liquidités 3,54 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,43 %
Biens de consommation 24,75 %
Secteur financier 19,70 %
Industries et services divers 10,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,18 %
Haute technologie 6,67 %
Services aux collectivités 1,28 %
Pays Poids
Suisse 99,19 %
Autriche 0,81 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 9,92 %
ROCHE HOLDING AG 9,92 %
NOVARTIS AG ORD 9,68 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,11 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,96 %
CHF CASH 4,14 %
GIVAUDAN SA ORD 3,20 %
UBS GROUP AG ORD 2,73 %
SIG GROUP AG ORD 2,64 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,57 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,97 % 3,69 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 3,73 %
Rendement sur 6 mois -1,81 % 0,24 %
Rendement sur 1 an -6,28 % -1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,49 % 11,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 10,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,64 % 11,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 12,45 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,76