Schroder ISF Swiss Equity CHF A (Distribution)

LU0063575806
54,56 CHF 27-07-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
10,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063575806
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-95
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-06-21) 9,390 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,85 CHF
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,78 %
Santé et pharmacie 22,87 %
Secteur financier 20,51 %
Industries et services divers 13,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,23 %
Haute technologie 6,74 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Services aux collectivités 0,95 %
Pays Poids
Suisse 98,70 %
Autriche 1,29 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 9,95 %
NESTLE SA ORD 9,82 %
NOVARTIS AG ORD 9,70 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,09 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,02 %
ABB LTD ORD 3,42 %
GIVAUDAN SA ORD 3,25 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,01 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,80 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,75 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 8,89 % 10,89 %
Rendement sur 6 mois 12,39 % 12,85 %
Rendement sur 1 an 24,92 % 22,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,91 % 14,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,52 % 11,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,22 % 11,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,18 %
Volatilité du benchmark 10,36 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 10,46