Schroder ISF Swiss Equity CHF A (Distribution)

LU0063575806
51,51 CHF 15-04-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
9,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063575806
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-95
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31-03-21) 9,150 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,85 CHF
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,42 %
Biens de consommation 23,19 %
Santé et pharmacie 20,76 %
Industries et services divers 13,83 %
Haute technologie 7,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,10 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Services aux collectivités 1,39 %
Pays Poids
Suisse 98,34 %
Autriche 1,66 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 9,27 %
NOVARTIS AG ORD 9,09 %
NESTLE SA ORD 8,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,52 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,98 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,71 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,44 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,44 %
ABB LTD ORD 3,16 %
GIVAUDAN SA ORD 2,87 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,45 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 4,20 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 13,95 % 10,12 %
Rendement sur 1 an 24,69 % 19,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,37 % 14,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,35 % 10,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,34 % 11,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,11 %
Volatilité du benchmark 10,16 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 9,09