Schroder ISF Swiss Equity CHF A (Distribution)

LU0063575806
44,17 CHF 05-07-22
Actions - Suisse Politique d'investissement
4,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063575806
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-95
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-06-22) 8,190 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Liquidités 3,90 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,07 %
Biens de consommation 24,29 %
Secteur financier 19,80 %
Industries et services divers 11,46 %
Haute technologie 7,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,05 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
Suisse 98,98 %
Autriche 1,02 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 9,65 %
NOVARTIS AG ORD 9,64 %
ROCHE HOLDING AG 9,42 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,00 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,81 %
CHF CASH 3,90 %
GIVAUDAN SA ORD 3,12 %
UBS GROUP AG ORD 2,97 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,79 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,75 %

Performance en EUR (05-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,36 % -3,08 %
Rendement sur 3 mois -13,16 % -11,32 %
Rendement sur 6 mois -18,02 % -13,93 %
Rendement sur 1 an -9,08 % -2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,02 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,48