Schroder ISF Swiss Equity CHF A (Distribution)

LU0063575806
44,88 CHF 21-10-20
Actions - Suisse Politique d'investissement
6,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063575806
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-95
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-09-20) 8,430 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,90 CHF
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,56 %
Secteur financier 20,84 %
Santé et pharmacie 20,70 %
Industries et services divers 13,29 %
Haute technologie 8,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,63 %
Opérateurs télécom 2,43 %
Services aux collectivités 1,99 %
Pays Poids
Suisse 98,91 %
Autriche 1,24 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,15 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 9,70 %
NOVARTIS N ORD 9,68 %
Roche Holding Par 9,34 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,10 %
LOGITECH N ORD 4,01 %
GIVAUDAN N ORD 3,50 %
ABB LTD N ORD 3,42 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,32 %
RICHEMONT N ORD 3,31 %
CHF CASH 3,19 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -2,17 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -2,32 %
Rendement sur 6 mois 8,09 % 4,53 %
Rendement sur 1 an 5,25 % 6,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,20 % 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,83 % 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,91 %
Volatilité du benchmark 10,15 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -