Schroder ISF Swiss Equity CHF A (Distribution)

LU0063575806
48,43 CHF 18-01-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
9,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063575806
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-95
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-12-20) 8,680 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,85 CHF
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,82 %
Biens de consommation 21,96 %
Santé et pharmacie 20,68 %
Industries et services divers 12,94 %
Haute technologie 8,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,43 %
Opérateurs télécom 2,28 %
Services aux collectivités 1,83 %
Pays Poids
Suisse 98,65 %
Autriche 1,35 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS N ORD 9,65 %
Roche Holding Par 8,84 %
NESTLE N ORD 8,80 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,52 %
LOGITECH N ORD 4,35 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,69 %
RICHEMONT N ORD 3,46 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,36 %
ABB LTD N ORD 3,35 %
GIVAUDAN N ORD 3,13 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,72 % 4,90 %
Rendement sur 3 mois 13,03 % 6,97 %
Rendement sur 6 mois 15,37 % 5,92 %
Rendement sur 1 an 14,70 % 4,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % 10,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,45 % 10,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,79 % 10,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,70 %
Volatilité du benchmark 10,57 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 6,62