Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

LU0149524034
59,94 CHF 13-04-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
11,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149524034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-02
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31-03-21) 100,670 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,71 %
Secteur financier 19,99 %
Biens de consommation 19,53 %
Haute technologie 18,05 %
Santé et pharmacie 6,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,43 %
Services aux collectivités 3,09 %
Pays Poids
Suisse 96,15 %
Autriche 3,81 %
États-Unis 0,04 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,95 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 6,28 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,99 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 4,09 %
Baloise Holding AG ORD 4,02 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,63 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,57 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,17 %
BKW AG ORD 3,09 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,07 %
AMS AG ORD 2,93 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,39 % 4,31 %
Rendement sur 3 mois 6,87 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 14,81 % 7,50 %
Rendement sur 1 an 36,75 % 18,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,20 % 14,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,31 % 10,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,00 % 11,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 10,16 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 10,30