Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

LU0149524034
45,49 CHF 28/05/2020
Actions - Suisse Politique d'investissement
5,93 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149524034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30/04/2020) 148,370 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,99 %
Industries et services divers 23,23 %
Biens de consommation 19,37 %
Haute technologie 13,62 %
Santé et pharmacie 6,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Services aux collectivités 3,52 %
Opérateurs télécom 1,79 %
Pays Poids
Suisse 99,23 %
Autriche 0,43 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,23 %
EUR - Euro 0,43 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,45 %
LOGITECH N ORD 5,12 %
SCHINDLER P PAR 4,65 %
Tecan Group ORD 4,31 %
BALOISE N ORD 4,11 %
DAETWYLER ORD 3,82 %
BKW N ORD 3,52 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,52 %
SONOVA HOLDING ORD 3,36 %
VZ HOLDING N ORD 2,93 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,43 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois -2,60 % -1,25 %
Rendement sur 1 an 9,01 % 11,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,85 % 11,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 11,55 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,23