Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

LU0149524034
55,31 CHF 21-01-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
12,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149524034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-02
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-12-20) 96,670 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,87 %
Secteur financier 20,87 %
Biens de consommation 19,46 %
Haute technologie 18,14 %
Santé et pharmacie 6,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,69 %
Services aux collectivités 2,99 %
Pays Poids
Suisse 95,95 %
Autriche 4,05 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,96 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LOGITECH N ORD 6,00 %
SCHINDLER P PAR 4,77 %
DAETWYLER ORD 4,39 %
BALOISE N ORD 4,13 %
SONOVA HOLDING ORD 3,59 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,42 %
HELVETIA HOLDING ORD 3,38 %
AMS ORD 3,31 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 3,25 %
Tecan Group ORD 3,07 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,44 % 6,23 %
Rendement sur 3 mois 10,14 % 8,79 %
Rendement sur 6 mois 13,98 % 6,27 %
Rendement sur 1 an 10,41 % 2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,55 % 10,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,42 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,73 % 11,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,51 %
Volatilité du benchmark 10,57 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,68