Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

LU0149524034
49,91 CHF 17-09-20
Actions - Suisse Politique d'investissement
10,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149524034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-02
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31-08-20) 93,900 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,61 %
Industries et services divers 22,93 %
Biens de consommation 18,14 %
Haute technologie 17,91 %
Santé et pharmacie 6,28 %
Services aux collectivités 3,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Opérateurs télécom 1,84 %
Pays Poids
Suisse 97,57 %
Autriche 2,43 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,30 %
EUR - Euro 0,70 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LOGITECH N ORD 5,85 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,51 %
Tecan Group ORD 4,81 %
SCHINDLER P PAR 4,60 %
DAETWYLER ORD 3,76 %
SONOVA HOLDING ORD 3,69 %
BALOISE N ORD 3,67 %
HELVETIA HOLDING ORD 3,24 %
BKW N ORD 3,20 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,94 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 7,03 % 3,73 %
Rendement sur 6 mois 37,80 % 23,73 %
Rendement sur 1 an 13,28 % 10,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,36 % 10,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,14 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,23 % 11,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,02 %
Volatilité du benchmark 10,37 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,28