Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

LU0149524034
49,65 CHF 22-10-20
Actions - Suisse Politique d'investissement
9,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149524034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-02
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-09-20) 93,210 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 2,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,64 %
Haute technologie 19,20 %
Biens de consommation 18,58 %
Santé et pharmacie 6,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,38 %
Services aux collectivités 3,33 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Pays Poids
Suisse 96,49 %
Autriche 3,51 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,30 %
EUR - Euro 0,70 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LOGITECH N ORD 5,80 %
Tecan Group ORD 5,06 %
SCHINDLER P PAR 4,97 %
SONOVA HOLDING ORD 3,84 %
DAETWYLER ORD 3,75 %
BALOISE N ORD 3,55 %
BKW N ORD 3,33 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,11 %
HELVETIA HOLDING ORD 3,05 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 2,94 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % -2,47 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % -2,27 %
Rendement sur 6 mois 14,55 % 3,33 %
Rendement sur 1 an 11,63 % 6,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 8,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,75 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,95 % 10,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,95 %
Volatilité du benchmark 10,15 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,68