Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

LU0149524034
51,10 CHF 17-08-22
Actions - Suisse Politique d'investissement
5,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149524034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-02
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (29-07-22) 94,400 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,23 %
Biens de consommation 23,61 %
Secteur financier 22,34 %
Haute technologie 11,53 %
Santé et pharmacie 11,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,98 %
Services aux collectivités 2,22 %
Pays Poids
Suisse 98,19 %
Autriche 1,79 %
États-Unis 0,06 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,94 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONOVA HOLDING AG ORD 5,51 %
SCHINDLER HOLDING AG 5,09 %
Baloise Holding AG ORD 4,97 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,36 %
SIG GROUP AG ORD 3,98 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,88 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,41 %
Tecan Group AG ORD 3,32 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 3,25 %
GALENICA AG ORD 3,19 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,66 % 3,69 %
Rendement sur 3 mois 5,16 % 3,73 %
Rendement sur 6 mois -6,74 % 0,24 %
Rendement sur 1 an -13,55 % -1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,24 % 11,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 10,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,61 % 11,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,04 %
Volatilité du benchmark 12,45 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,26