Schroder ISF Taiwanese Equity USD A

LU0270814014
30,18 USD 03-12-20
Actions - Taiwan Politique d'investissement
11,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270814014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-08
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (30-11-20) 36,580 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,03 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 56,46 %
Biens de consommation 11,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,58 %
Industries et services divers 8,11 %
Secteur financier 4,89 %
Santé et pharmacie 3,53 %
Opérateurs télécom 2,85 %
Pays Poids
États-Unis 7,25 %
Îsles Caïmans 3,37 %
Chine 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 2,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,68 %
MEDIATEK INC ORD 7,23 %
Asustek Ord 4,94 %
FORMOSA PLASTICS ORD 4,66 %
TCC ORD 3,87 %
PARADE ORD 3,80 %
NOVATEK MICROELE ORD 3,40 %
F-DADI ORD 3,37 %
USD CASH 2,90 %
Uni President ORD 2,81 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,85 % 7,61 %
Rendement sur 3 mois 7,29 % 12,04 %
Rendement sur 6 mois 16,07 % 23,72 %
Rendement sur 1 an 18,08 % 23,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,21 % 15,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,99 % 16,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,86 % 11,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,11 %
Volatilité du benchmark 15,47 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 12,62