Schroder ISF Taiwanese Equity USD A

LU0270814014
37,37 USD 22-09-21
Actions - Taiwan Politique d'investissement
15,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270814014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-08
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (31-08-21) 78,040 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Liquidités 3,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 54,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,95 %
Biens de consommation 10,72 %
Industries et services divers 8,26 %
Secteur financier 5,43 %
Santé et pharmacie 4,43 %
Services aux collectivités 0,02 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 3,96 %
États-Unis 3,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 3,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,64 %
MEDIATEK INC ORD 6,25 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,62 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,53 %
USD CASH 3,35 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,15 %
PEGAVISION CORP ORD 3,02 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,93 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,79 %
Asustek Computer INC ORD 2,73 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 4,76 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 5,80 % 9,62 %
Rendement sur 1 an 36,33 % 44,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,09 % 23,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,48 % 19,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,63 % 15,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,15 %
Volatilité du benchmark 15,71 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 18,42