Schroder ISF Taiwanese Equity USD A

LU0270814014
37,84 USD 06-05-21
Actions - Taiwan Politique d'investissement
19,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270814014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-08
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (29-04-21) 72,380 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 58,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,69 %
Biens de consommation 8,67 %
Industries et services divers 8,59 %
Secteur financier 5,25 %
Santé et pharmacie 4,32 %
Services aux collectivités 0,01 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 5,99 %
États-Unis 3,14 %
Chine 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 2,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,91 %
MEDIATEK INC ORD 7,84 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 5,42 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,90 %
Asustek Computer INC ORD 4,70 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,51 %
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP ORD 3,85 %
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD ORD 3,58 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 3,37 %
TAIWAN CEMENT CORP ORD 2,92 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 9,37 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 32,63 % 33,74 %
Rendement sur 1 an 51,39 % 57,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,93 % 24,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,56 % 23,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,31 % 13,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,04 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,37
Ratio de Treynor 22,12