Schroder ISF Taiwanese Equity USD A

LU0270814014
36,19 USD 25-02-21
Actions - Taiwan Politique d'investissement
17,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270814014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-08
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (29-01-21) 44,890 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Liquidités 3,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 62,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,30 %
Industries et services divers 8,63 %
Biens de consommation 8,16 %
Secteur financier 4,19 %
Santé et pharmacie 2,99 %
Services aux collectivités 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 8,07 %
Îsles Caïmans 2,46 %
Chine 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 3,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,31 %
MEDIATEK INC ORD 7,77 %
FORMOSA PLASTICS ORD 4,71 %
Asustek Ord 4,32 %
NOVATEK MICROELE ORD 4,17 %
HON HAI IND ORD 4,06 %
PARADE ORD 3,51 %
USD CASH 3,33 %
MSI ORD 2,83 %
TCC ORD 2,79 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,78 % 2,83 %
Rendement sur 3 mois 20,16 % 23,09 %
Rendement sur 6 mois 27,24 % 37,28 %
Rendement sur 1 an 37,75 % 46,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,62 % 23,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,50 % 21,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,07 % 13,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 15,54 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 17,70