Schroder ISF Taiwanese Equity USD A

LU0270814014
38,99 USD 26-01-22
Actions - Taiwan Politique d'investissement
15,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270814014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-08
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (30-12-21) 76,300 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 59,59 %
Secteur financier 10,14 %
Biens de consommation 8,79 %
Industries et services divers 8,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,22 %
Santé et pharmacie 2,38 %
Services aux collectivités 0,01 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 3,78 %
États-Unis 3,30 %
Chine 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 3,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,26 %
MEDIATEK INC ORD 7,39 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,12 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 4,09 %
USD CASH 3,30 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,20 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,06 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,99 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 2,37 %
PEGAVISION CORP ORD 2,33 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,72 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois 9,35 % 8,79 %
Rendement sur 6 mois 7,49 % 12,33 %
Rendement sur 1 an 23,88 % 22,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 26,66 % 30,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,99 % 19,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,99 % 16,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 15,88 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 19,76