Schroder ISF Taiwanese Equity USD A (distribution)

LU0338530842
20,73 USD 10-08-22
Actions - Taiwan Politique d'investissement
11,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338530842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-08
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (29-07-22) 13,190 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,61 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,82 %
Liquidités 5,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,60 %
Biens de consommation 16,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,21 %
Secteur financier 10,14 %
Opérateurs télécom 9,99 %
Industries et services divers 9,11 %
Santé et pharmacie 3,52 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 4,28 %
États-Unis 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 4,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,79 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 6,45 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 5,97 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,93 %
USD CASH 4,10 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,10 %
TAIWAN MOBILE CO LTD ORD 4,02 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,80 %
MEDIATEK INC ORD 3,55 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,52 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,20 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois -0,97 % -5,55 %
Rendement sur 6 mois -13,65 % -16,39 %
Rendement sur 1 an -8,98 % -8,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,64 % 20,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,83 % 14,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,63 % 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 17,42 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 13,63