Schroder ISF Taiwanese Equity USD A (distribution)

LU0338530842
25,53 USD 15-04-21
Actions - Taiwan Politique d'investissement
17,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338530842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-08
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (31-03-21) 10,330 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 61,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,33 %
Industries et services divers 8,21 %
Biens de consommation 8,20 %
Secteur financier 4,20 %
Santé et pharmacie 3,07 %
Services aux collectivités 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 7,37 %
Îsles Caïmans 2,63 %
Chine 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 3,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,14 %
MEDIATEK INC ORD 7,38 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,90 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 4,66 %
Asustek Computer INC ORD 4,25 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,78 %
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP ORD 3,69 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 3,19 %
USD CASH 3,08 %
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,99 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,49 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 12,23 % 7,98 %
Rendement sur 6 mois 32,37 % 34,67 %
Rendement sur 1 an 61,22 % 64,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,47 % 23,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,82 % 21,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,89 % 14,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,21 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 19,59