Schroder ISF Taiwanese Equity USD A (distribution)

LU0338530842
25,00 USD 25-10-21
Actions - Taiwan Politique d'investissement
14,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338530842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-08
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (30-09-21) 19,110 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,75 %
Liquidités 5,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 52,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,08 %
Biens de consommation 10,64 %
Industries et services divers 8,33 %
Secteur financier 4,33 %
Santé et pharmacie 4,24 %
Services aux collectivités 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 4,06 %
Îsles Caïmans 3,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 4,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,61 %
MEDIATEK INC ORD 6,62 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 5,40 %
USD CASH 4,06 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,52 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 3,13 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,03 %
TAIWAN CEMENT CORP ORD 2,93 %
Asustek Computer INC ORD 2,90 %
PEGAVISION CORP ORD 2,77 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,04 % -2,43 %
Rendement sur 3 mois -4,52 % -0,86 %
Rendement sur 6 mois -0,62 % 2,85 %
Rendement sur 1 an 33,62 % 40,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,88 % 28,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,21 % 17,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,47 % 15,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 17,48
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