Schroder ISF Taiwanese Equity USD A (distribution)

LU0338530842
23,62 USD 25-01-21
Actions - Taiwan Politique d'investissement
17,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338530842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-08
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (31-12-20) 7,880 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,86 %
Biens de consommation 9,03 %
Industries et services divers 8,84 %
Secteur financier 4,20 %
Santé et pharmacie 3,24 %
Opérateurs télécom 1,84 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 2,96 %
Chine 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,76 %
MEDIATEK INC ORD 7,02 %
FORMOSA PLASTICS ORD 5,52 %
Asustek Ord 4,50 %
NOVATEK MICROELE ORD 4,13 %
PARADE ORD 3,40 %
TCC ORD 3,18 %
F-DADI ORD 2,96 %
Uni President ORD 2,73 %
United Micro ORD 2,68 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,40 % 15,55 %
Rendement sur 3 mois 20,90 % 28,40 %
Rendement sur 6 mois 24,07 % 37,02 %
Rendement sur 1 an 26,44 % 36,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,39 % 21,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,73 % 22,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,74 % 12,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 15,61 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 15,04