Schroder ISF Taiwanese Equity USD B

LU0270815763
22,01 USD 2/06/2020
Actions - Taiwan Politique d'investissement
5,87 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270815763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2008
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,68 %
Biens de consommation 15,87 %
Industries et services divers 9,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,80 %
Secteur financier 7,79 %
Opérateurs télécom 4,44 %
Santé et pharmacie 0,02 %
Pays Poids
États-Unis 6,95 %
Îsles Caïmans 4,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 3,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,31 %
F-DADI ORD 4,30 %
Asustek Ord 4,24 %
FORMOSA PLASTICS ORD 4,20 %
HON HAI IND ORD 4,16 %
PARADE ORD 3,91 %
ASEH ORD 3,83 %
REALTEK SEMICON ORD 3,29 %
MERIDA INDUSTRY ORD 3,14 %
Chunghwa Telecom ORD 3,07 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois 0,19 % -1,58 %
Rendement sur 1 an 16,69 % 15,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 7,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,41 % 10,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,67 %
Volatilité du benchmark 16,31 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,53