Schroder ISF Taiwanese Equity USD B

LU0270815763
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19,46 USD 17/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
3,89 % Rendement sur 1 an
2,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270815763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,93 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,99

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois 6,97 % 6,52 %
Rendement sur 1 an 3,89 % 4,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,49 % 9,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,96 % 8,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,10 % 6,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,57 %
Industries et services divers 17,92 %
Biens de consommation 14,38 %
Secteur financier 14,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,88 %
Opérateurs télécom 5,87 %
Santé et pharmacie 0,05 %
Services aux collectivités 0,03 %
Pays Poids
Chine 0,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,24 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 6,70 %
TWD CASH 6,31 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 5,45 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,90 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 4,49 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,36 %
DADI EARLY-CHILDHOOD EDUCATION GROUP LTD ORD 3,71 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 3,63 %
MEDIATEK INC ORD 3,54 %
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