Schroder ISF Taiwanese Equity USD B

LU0270815763
25,90 USD 27-10-20
Actions - Taiwan Politique d'investissement
10,35 % Rendement annuel sur 5 ans
2,48 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270815763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-08
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (30-09-20) 0,810 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,10 %
Liquidités 2,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 55,80 %
Biens de consommation 10,68 %
Industries et services divers 9,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,12 %
Secteur financier 5,79 %
Opérateurs télécom 3,69 %
Santé et pharmacie 2,64 %
Pays Poids
États-Unis 6,59 %
Îsles Caïmans 3,30 %
Chine 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 2,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,73 %
MEDIATEK INC ORD 6,15 %
Asustek Ord 4,90 %
FORMOSA PLASTICS ORD 4,39 %
TCC ORD 3,75 %
PARADE ORD 3,48 %
F-DADI ORD 3,30 %
NOVATEK MICROELE ORD 3,20 %
Uni President ORD 2,72 %
USD CASH 2,58 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,83 % 5,44 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 18,44 % 19,37 %
Rendement sur 1 an 13,45 % 19,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,04 % 11,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,35 % 14,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,51 % 11,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,25 %
Volatilité du benchmark 15,43 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,50