Schroder ISF Taiwanese Equity USD B

LU0270815763
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20,21 USD 16/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
6,92 % Rendement sur 1 an
2,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270815763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,75 %
Biens de consommation 17,81 %
Secteur financier 11,68 %
Industries et services divers 10,50 %
Opérateurs télécom 6,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,33 %
Santé et pharmacie 1,17 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 4,59 %
États-Unis 4,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 2,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 10,07 %
HON HAI IND ORD 4,73 %
F-DADI ORD 4,59 %
Chunghwa Telecom ORD 4,42 %
GIANT MFG ORD 4,25 %
MEDIATEK INC ORD 3,98 %
Asustek Ord 3,96 %
E.S.F.H ORD 3,68 %
ST.SHINE OPTICAL ORD 3,14 %
FUBON FIN HLDG ORD 3,11 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,09 % 5,06 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % -0,24 %
Rendement sur 6 mois 14,09 % 12,45 %
Rendement sur 1 an 6,92 % 3,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,18 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,45 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,67 % 7,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,71 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor -