Schroder ISF Taiwanese Equity USD B

LU0270815763
22,98 USD 16/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
30,66 % Rendement sur 1 an
2,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270815763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 49,39 %
Biens de consommation 15,10 %
Industries et services divers 12,37 %
Secteur financier 10,94 %
Opérateurs télécom 5,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,97 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 4,29 %
États-Unis 3,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 2,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,72 %
HON HAI IND ORD 4,50 %
MEDIATEK INC ORD 4,47 %
F-DADI ORD 4,29 %
ASEH ORD 3,76 %
FUBON FIN HLDG ORD 3,70 %
Chunghwa Telecom ORD 3,69 %
E.S.F.H ORD 3,42 %
Asustek Ord 3,41 %
FORMOSA PLASTICS ORD 3,40 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 2,16 %
Rendement sur 3 mois 8,01 % 10,17 %
Rendement sur 6 mois 14,53 % 18,22 %
Rendement sur 1 an 30,66 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,92 % 13,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,98 % 11,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 11,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor -
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