Schroder ISF Taiwanese Equity USD B

LU0270815763
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20,12 USD 15/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
8,25 % Rendement sur 1 an
2,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270815763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,19 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,86

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 3,60 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 7,00 %
Rendement sur 1 an 8,25 % 6,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,94 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,48 % 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,78 % 6,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Liquidités 3,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,62 %
Industries et services divers 21,15 %
Secteur financier 14,23 %
Biens de consommation 13,80 %
Opérateurs télécom 6,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,25 %
Santé et pharmacie 0,05 %
Services aux collectivités 0,02 %
Pays Poids
Chine 0,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 3,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,76 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 5,57 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 5,42 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,87 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,21 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 3,94 %
DADI EARLY-CHILDHOOD EDUCATION GROUP LTD ORD 3,76 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 3,35 %
USD CASH 3,31 %
Far Eastone Telecommunications Co Ltd ORD 2,98 %
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