Schroder ISF Taiwanese Equity USD B

LU0270815763
21,23 USD 17/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
22,54 % Rendement sur 1 an
2,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270815763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,81 %
Biens de consommation 18,14 %
Secteur financier 11,37 %
Industries et services divers 11,00 %
Opérateurs télécom 6,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,51 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 5,38 %
États-Unis 4,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,89 %
F-DADI ORD 5,38 %
MEDIATEK INC ORD 4,63 %
HON HAI IND ORD 4,50 %
Chunghwa Telecom ORD 4,23 %
GIANT MFG ORD 3,86 %
E.S.F.H ORD 3,80 %
Asustek Ord 3,60 %
USD CASH 3,38 %
ASEH ORD 3,34 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,32 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 6,57 % 7,66 %
Rendement sur 6 mois 4,80 % 8,52 %
Rendement sur 1 an 22,54 % 21,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,91 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,19 % 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor -
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