Schroder ISF Taiwanese Equity USD B

LU0270815763
21,83 USD 4/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
22,24 % Rendement sur 1 an
2,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270815763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 49,06 %
Biens de consommation 16,89 %
Industries et services divers 11,87 %
Secteur financier 11,52 %
Opérateurs télécom 5,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,09 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 4,92 %
États-Unis 3,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,82 %
MEDIATEK INC ORD 5,10 %
F-DADI ORD 4,92 %
ASEH ORD 4,13 %
FUBON FIN HLDG ORD 3,88 %
Chunghwa Telecom ORD 3,87 %
HON HAI IND ORD 3,84 %
E.S.F.H ORD 3,68 %
Asustek Ord 3,23 %
GIANT MFG ORD 3,21 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 7,54 % 10,73 %
Rendement sur 6 mois 17,86 % 20,31 %
Rendement sur 1 an 22,24 % 22,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,38 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,70 % 11,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,65 % 11,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor -
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