Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Distribution)

LU0995123261
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83,41 EUR 22/10/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-6,74 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,81 EUR
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,27 %
Liquidités 3,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,85 %
Secteur financier 16,69 %
Services aux collectivités 16,09 %
Biens de consommation 13,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,23 %
Santé et pharmacie 6,94 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 92,36 %
Pays-Bas 6,93 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,10 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,93 %
BP ORD 6,52 %
British American Tobacco ORD 6,21 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,89 %
HSBC Holdings ORD 5,55 %
GBP CASH 3,83 %
Lloyds Banking Group ORD 3,82 %
BHP Billiton ORD 3,28 %
Vodafone Group ORD 3,10 %
TESCO ORD 2,60 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,01 % -4,28 %
Rendement sur 3 mois -6,80 % -6,14 %
Rendement sur 6 mois -10,02 % -3,25 %
Rendement sur 1 an -6,74 % -1,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,67 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,70 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,82 % 8,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,11
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