Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Distribution)

LU0995123261
Alertes
Ajouter au portefeuille
75,83 EUR 20/08/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-11,59 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 2,23 EUR
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,81 %
Liquidités 4,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,84 %
Biens de consommation 21,25 %
Services aux collectivités 17,03 %
Industries et services divers 13,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,61 %
Santé et pharmacie 7,74 %
Haute technologie 3,88 %
Opérateurs télécom 0,89 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,88 %
Pays-Bas 6,26 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,07 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 7,13 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,64 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,26 %
BHP GROUP ORD SHS 4,75 %
GBP CASH 4,59 %
DIAGEO ORD 3,76 %
TESCO ORD 3,47 %
HSBC Holdings ORD 3,26 %
RELX ORD 3,24 %
Lloyds Banking Group ORD 2,82 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,87 % -5,97 %
Rendement sur 3 mois -7,54 % -5,27 %
Rendement sur 6 mois -6,55 % -3,37 %
Rendement sur 1 an -11,59 % -3,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,15 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,65 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,01 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;