Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Distribution)

LU0995123261
84,21 EUR 17/10/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,58 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 2,23 EUR
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,68 %
Liquidités 5,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,73 %
Secteur financier 19,29 %
Services aux collectivités 15,98 %
Industries et services divers 15,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,01 %
Santé et pharmacie 8,08 %
Haute technologie 3,22 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 94,22 %
Pays-Bas 5,14 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,35 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 6,93 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,59 %
GBP CASH 6,01 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,14 %
BHP GROUP ORD SHS 4,05 %
RELX ORD 3,82 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,08 %
Lloyds Banking Group ORD 3,04 %
TESCO ORD 2,99 %
DIAGEO ORD 2,77 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 3,35 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois -1,31 % -1,37 %
Rendement sur 1 an 5,58 % 8,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,93 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,27 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,28 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,41
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