Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Distribution)

LU0995123261
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90,32 EUR 13/08/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
6,01 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,81 EUR
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,79

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -4,89 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois 3,55 % 9,30 %
Rendement sur 1 an 6,01 % 10,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,37 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 6,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,67 % 6,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,13 %
Secteur financier 22,86 %
Pétrole et gaz 13,73 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Biens de consommation 8,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,91 %
Haute technologie 6,20 %
Opérateurs télécom 2,47 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 101,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 9,08 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 6,24 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,11 %
BHP BILLITON PLC ORD 3,41 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,28 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,19 %
BP PLC ORD 2,94 %
BARCLAYS PLC ORD 2,86 %
SOPHOS GROUP PLC ORD 2,86 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 2,86 %
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