Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Distribution)

LU0995123261
77,53 EUR 19-01-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
1,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-03-14
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-12-20) 4,960 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,19 EUR
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,71 %
Biens de consommation 23,35 %
Industries et services divers 21,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,09 %
Santé et pharmacie 6,86 %
Services aux collectivités 6,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,35 %
Portugal 1,28 %
Suisse 1,23 %
Pays-Bas 1,21 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,81 %
EUR - Euro 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,86 %
G4S ORD 5,54 %
BHP GROUP ORD SHS 5,20 %
TESCO ORD 4,04 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,91 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,75 %
RELX ORD 3,51 %
Croda International Ord 3,40 %
PRUDENTIAL ORD 3,24 %
PETS AT HOME GROUP ORD 3,20 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % 4,98 %
Rendement sur 3 mois 18,09 % 17,89 %
Rendement sur 6 mois 19,15 % 14,36 %
Rendement sur 1 an -12,42 % -10,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,81 % -0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,52 % 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,43 %
Volatilité du benchmark 16,87 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -