Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Distribution)

LU0995123261
66,69 EUR 19-10-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-4,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-03-14
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-20) 4,860 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,46 EUR
Date du dernier dividende 25-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,94 %
Secteur financier 21,73 %
Industries et services divers 20,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,46 %
Santé et pharmacie 7,96 %
Services aux collectivités 7,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,11 %
Portugal 1,20 %
Pays-Bas 1,00 %
Suisse 0,99 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,82 %
EUR - Euro 1,20 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 7,96 %
BHP GROUP ORD SHS 5,43 %
G4S ORD 5,02 %
RELX ORD 3,70 %
British American Tobacco ORD 3,67 %
Croda International Ord 3,64 %
WILLIAM HILL ORD 3,45 %
PRUDENTIAL ORD 3,30 %
PETS AT HOME GROUP ORD 3,20 %
TESCO ORD 2,82 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % -3,00 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 2,28 %
Rendement sur 1 an -17,25 % -16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,21 % -3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,06 % -1,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 4,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,14 %
Volatilité du benchmark 16,33 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -