Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Distribution)

LU0995123261
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82,94 EUR 18/02/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-4,66 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,82 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,32 %
Liquidités 4,67 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 18,03 %
Secteur financier 17,22 %
Industries et services divers 16,20 %
Biens de consommation 11,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,01 %
Santé et pharmacie 7,44 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,10 %
Pays-Bas 7,86 %
États-Unis 0,17 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 101,93 %
EUR - Euro 0,65 %
USD - Dollar américain 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 7,86 %
BP ORD 6,87 %
GBP CASH 6,59 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,17 %
HSBC Holdings ORD 5,14 %
BHP GROUP ORD SHS 4,79 %
Lloyds Banking Group ORD 4,31 %
British American Tobacco ORD 4,22 %
Vodafone Group ORD 3,86 %
RELX ORD 3,50 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,02 % 4,62 %
Rendement sur 3 mois 4,56 % 5,10 %
Rendement sur 6 mois -5,11 % -0,83 %
Rendement sur 1 an -4,66 % 4,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,12 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,01 % 10,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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