Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Distribution)

LU0995123261
Alertes
Ajouter au portefeuille
87,82 EUR 18/04/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-2,46 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,82 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,04 %
Secteur financier 22,87 %
Services aux collectivités 15,70 %
Industries et services divers 11,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,91 %
Santé et pharmacie 7,82 %
Haute technologie 2,80 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 94,78 %
Pays-Bas 4,85 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,36 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,83 %
BP ORD 6,41 %
British American Tobacco ORD 5,25 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,85 %
Lloyds Banking Group ORD 4,51 %
TESCO ORD 4,21 %
BHP GROUP ORD SHS 4,15 %
RELX ORD 3,68 %
DIAGEO ORD 3,32 %
HSBC Holdings ORD 2,98 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 10,15 % 10,68 %
Rendement sur 6 mois 7,14 % 10,27 %
Rendement sur 1 an -2,46 % 7,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,89 % 6,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,28 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,34 % 10,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,54 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,48
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-uk-alpha-income-eur-a-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer