Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Distribution)

LU0995123261
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78,85 EUR 7/12/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-11,37 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,81 EUR
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,54 %
Liquidités 10,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,32 %
Services aux collectivités 15,94 %
Secteur financier 15,57 %
Biens de consommation 11,39 %
Santé et pharmacie 7,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,70 %
Opérateurs télécom 2,84 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 92,57 %
Pays-Bas 6,84 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,40 %
EUR - Euro 0,14 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 10,71 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,84 %
BP ORD 6,41 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,96 %
British American Tobacco ORD 5,94 %
HSBC Holdings ORD 5,55 %
Lloyds Banking Group ORD 3,78 %
BHP GROUP ORD SHS 3,15 %
TESCO ORD 3,11 %
Vodafone Group ORD 2,84 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,68 % -6,41 %
Rendement sur 3 mois -8,95 % -5,99 %
Rendement sur 6 mois -17,13 % -11,48 %
Rendement sur 1 an -11,37 % -5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,10 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,71 % 3,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,89 % 9,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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