Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Distribution)

LU0995123261
90,89 EUR 16/01/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
21,64 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,90 EUR
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 2,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,43 %
Industries et services divers 19,87 %
Biens de consommation 18,93 %
Services aux collectivités 12,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,02 %
Santé et pharmacie 6,21 %
Haute technologie 2,55 %
Opérateurs télécom 1,16 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,46 %
Pays-Bas 3,03 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 101,27 %
EUR - Euro 0,59 %
USD - Dollar américain 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,21 %
BP ORD 5,23 %
GBP CASH 5,17 %
RELX ORD 3,77 %
Lloyds Banking Group ORD 3,55 %
BHP GROUP ORD SHS 3,49 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,03 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,03 %
WPP ORD 2,61 %
SSE ORD 2,48 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,02 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 10,22 % 8,17 %
Rendement sur 6 mois 13,72 % 8,69 %
Rendement sur 1 an 21,64 % 20,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,42 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,50 % 7,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,51 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,17
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