Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Distribution)

LU0995123261
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83,29 EUR 14/06/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-10,11 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,82 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,06 %
Liquidités 5,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,29 %
Biens de consommation 20,96 %
Services aux collectivités 14,99 %
Industries et services divers 12,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,23 %
Santé et pharmacie 7,29 %
Haute technologie 3,77 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 99,28 %
Pays-Bas 4,83 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 104,82 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 10,77 %
BP ORD 6,80 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,37 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,83 %
Lloyds Banking Group ORD 4,65 %
TESCO ORD 4,08 %
BHP GROUP ORD SHS 3,99 %
RELX ORD 3,85 %
DIAGEO ORD 3,33 %
HSBC Holdings ORD 3,04 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % -0,52 %
Rendement sur 3 mois -2,83 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois 9,61 % 11,14 %
Rendement sur 1 an -10,11 % -3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 7,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,55 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,55 % 8,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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