Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Distribution)

LU0995123261
66,34 EUR 08-07-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-5,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-03-14
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-06-20) 5,080 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,46 EUR
Date du dernier dividende 25-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,84 %
Liquidités 5,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,50 %
Secteur financier 19,18 %
Industries et services divers 18,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,04 %
Services aux collectivités 12,37 %
Santé et pharmacie 9,05 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,36 %
Portugal 1,67 %
Pays-Bas 1,29 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,33 %
EUR - Euro 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 9,05 %
RELX ORD 5,38 %
BHP GROUP ORD SHS 5,23 %
GBP CASH 5,16 %
British American Tobacco ORD 5,14 %
BP ORD 3,25 %
PRUDENTIAL ORD 3,13 %
TESCO ORD 3,06 %
Croda International Ord 3,03 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 2,86 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,52 % -5,45 %
Rendement sur 3 mois 4,03 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois -25,77 % -21,90 %
Rendement sur 1 an -15,93 % -14,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,83 % -2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,08 % -1,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 5,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,55 %
Volatilité du benchmark 16,77 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -