Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Distribution)

LU0995123261
87,10 EUR 4/12/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
13,12 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 2,23 EUR
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,29 %
Biens de consommation 18,87 %
Industries et services divers 18,36 %
Services aux collectivités 15,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,20 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Haute technologie 2,82 %
Opérateurs télécom 1,24 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,68 %
Pays-Bas 5,26 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,78 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,40 %
BP ORD 5,82 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,26 %
RELX ORD 3,79 %
Lloyds Banking Group ORD 3,60 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,10 %
BHP GROUP ORD SHS 3,04 %
TESCO ORD 3,00 %
GBP CASH 2,85 %
BAE SYSTEMS ORD 2,75 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 11,10 % 6,12 %
Rendement sur 6 mois 8,83 % 6,77 %
Rendement sur 1 an 13,12 % 12,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,48 % 6,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,56 % 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,40 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,71
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