Schroder ISF UK Equity A EUR Dis SV (Distribution)

LU2238021500
106,52 EUR 11-08-22
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2238021500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-20
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29-07-22) 4,140 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,36 EUR
Date du dernier dividende 30-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,55 %
Secteur financier 20,38 %
Santé et pharmacie 15,14 %
Industries et services divers 9,32 %
Haute technologie 7,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,97 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 76,19 %
Irlande 10,46 %
France 2,64 %
Allemagne 2,62 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 87,31 %
EUR - Euro 12,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 8,49 %
RELX PLC ORD 7,28 %
GSK PLC ORD 6,92 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,60 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,80 %
SAGE GROUP PLC ORD 4,67 %
Burberry Group PLC ORD 4,62 %
INFORMA PLC ORD 4,60 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,17 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,16 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,98 % 5,28 %
Rendement sur 3 mois 4,81 % 4,25 %
Rendement sur 6 mois -7,21 % -2,88 %
Rendement sur 1 an -12,49 % 1,09 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,73 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,12 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -