Schroder ISF UK Equity A EUR Dis SV (Distribution)

LU2238021500
121,92 EUR 15-09-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2238021500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-20
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-21) 5,360 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,75 EUR
Date du dernier dividende 24-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,81 %
Liquidités 4,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,64 %
Secteur financier 23,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,88 %
Santé et pharmacie 11,94 %
Industries et services divers 6,40 %
Haute technologie 4,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 78,32 %
Irlande 10,01 %
France 2,87 %
Allemagne 2,86 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 84,26 %
EUR - Euro 15,74 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,39 %
RIO TINTO PLC ORD 5,36 %
RELX PLC ORD 5,01 %
UNILEVER PLC ORD 4,68 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,57 %
GBP CASH 4,18 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,10 %
Burberry Group PLC ORD 4,07 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,94 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,72 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,92 % -2,64 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 0,37 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 6,91 %
Rendement sur 1 an - 31,90 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,48 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -