Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
4,045 GBP 29-09-22
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-5,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-22) 32,550 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,73 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 47,29 %
Secteur financier 20,33 %
Industries et services divers 9,08 %
Santé et pharmacie 9,05 %
Haute technologie 7,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,72 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 75,49 %
Irlande 11,90 %
Allemagne 2,43 %
France 1,98 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 87,66 %
EUR - Euro 12,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 8,87 %
RELX PLC ORD 6,96 %
SAGE GROUP PLC ORD 5,27 %
Burberry Group PLC ORD 5,20 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 4,96 %
NEXT PLC ORD 4,92 %
INFORMA PLC ORD 4,76 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,74 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,62 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 3,96 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,33 % -11,16 %
Rendement sur 3 mois -10,00 % -8,16 %
Rendement sur 6 mois -19,60 % -13,78 %
Rendement sur 1 an -22,32 % -8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,96 % 0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,25 % 1,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,36 % 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,03 %
Volatilité du benchmark 17,28 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -