Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
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5,165 GBP 12/11/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-0,43 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2018) 160,800 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,18 %
Liquidités 3,82 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,51 %
Secteur financier 21,98 %
Services aux collectivités 18,74 %
Biens de consommation 9,97 %
Santé et pharmacie 8,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,68 %
Opérateurs télécom 2,21 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 87,98 %
Pays-Bas 7,33 %
Australie 2,82 %
France 1,52 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 88,90 %
EUR - Euro 8,86 %
AUD - Dollar australien 2,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 7,86 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,33 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,26 %
GBP CASH 4,40 %
TESCO ORD 4,34 %
Aviva ORD 4,19 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,99 %
PEARSON ORD 3,87 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,13 %
Lloyds Banking Group ORD 2,94 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois -4,12 % -5,10 %
Rendement sur 6 mois -7,41 % -6,23 %
Rendement sur 1 an -0,43 % -0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % 1,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 4,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,97 % 8,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,89
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