Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
5,174 GBP 15-09-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
1,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-21) 45,320 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,81 %
Liquidités 4,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,64 %
Secteur financier 23,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,88 %
Santé et pharmacie 11,94 %
Industries et services divers 6,40 %
Haute technologie 4,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 78,32 %
Irlande 10,01 %
France 2,87 %
Allemagne 2,86 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 84,26 %
EUR - Euro 15,74 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,39 %
RIO TINTO PLC ORD 5,36 %
RELX PLC ORD 5,01 %
UNILEVER PLC ORD 4,68 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,57 %
GBP CASH 4,18 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,10 %
Burberry Group PLC ORD 4,07 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,94 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,72 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,88 % -2,64 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 0,37 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 6,91 %
Rendement sur 1 an 39,69 % 31,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 5,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,90 %
Volatilité du benchmark 16,48 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,87