Schroder ISF UK Equity GBP A LU0106244527

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5,443 GBP 23/01/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
7,30 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/12/2017) 191,650 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,51 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,32

Performance en EUR (23/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,87 % 2,94 %
Rendement sur 3 mois 3,81 % 5,00 %
Rendement sur 6 mois 5,35 % 8,03 %
Rendement sur 1 an 7,30 % 10,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,07 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,40 % 5,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,17 %
Liquidités -0,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,77 %
Secteur financier 27,52 %
Pétrole et gaz 13,69 %
Santé et pharmacie 5,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,85 %
Services aux collectivités 3,21 %
Opérateurs télécom 3,15 %
Biens de consommation 2,05 %
Haute technologie 0,56 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,14 %
Australie 2,68 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 91,00 %
EUR - Euro 6,94 %
AUD - Dollar australien 2,98 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP PLC ORD 7,02 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 6,67 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,06 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,72 %
AVIVA PLC ORD 4,38 %
TESCO PLC ORD 3,83 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,46 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,37 %
BALFOUR BEATTY PLC ORD 3,04 %
SMITHS GROUP PLC ORD 2,98 %
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