Schroder ISF UK Equity GBP A LU0106244527

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5,167 GBP 18/08/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
3,32 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/07/2017) 207,480 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,98 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,86

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,68 % -2,74 %
Rendement sur 3 mois -8,86 % -6,66 %
Rendement sur 6 mois -4,96 % -3,64 %
Rendement sur 1 an 3,32 % 4,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,81 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 2,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,20 %
Liquidités 7,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,96 %
Secteur financier 28,28 %
Pétrole et gaz 11,79 %
Santé et pharmacie 7,13 %
Services aux collectivités 4,33 %
Opérateurs télécom 3,57 %
Biens de consommation 2,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,06 %
Haute technologie 0,52 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 98,94 %
Australie 1,06 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,20 %
EUR - Euro 5,13 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 5,97 %
Royal Dutch Shell 5,35 %
Aviva 4,64 %
Hsbc Holdings 4,48 %
Standard Chartered 4,42 %
Glaxosmithkline 3,97 %
Lloyds Banking Group 3,34 %
Tesco 3,07 %
Smiths Group 3,02 %
Balfour Beatty 2,94 %
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