Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
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4,921 GBP 16/08/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-11,14 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/07/2019) 140,660 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,26 %
Liquidités 4,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,15 %
Biens de consommation 21,06 %
Industries et services divers 16,37 %
Services aux collectivités 16,14 %
Santé et pharmacie 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,70 %
Opérateurs télécom 1,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 86,30 %
Pays-Bas 7,50 %
Australie 2,75 %
France 2,67 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 87,05 %
EUR - Euro 10,27 %
AUD - Dollar australien 2,75 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 8,19 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,50 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,51 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,92 %
GBP CASH 4,71 %
TESCO ORD 4,71 %
Aviva ORD 4,09 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,78 %
SMITHS GROUP ORD 3,22 %
Lloyds Banking Group ORD 3,16 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,95 % -6,31 %
Rendement sur 3 mois -9,44 % -6,27 %
Rendement sur 6 mois -9,52 % -2,75 %
Rendement sur 1 an -11,14 % -3,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,26 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,70
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