Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
5,348 GBP 8/11/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
3,76 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/09/2019) 142,090 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,84 %
Liquidités 4,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,21 %
Secteur financier 22,73 %
Industries et services divers 17,99 %
Services aux collectivités 14,53 %
Santé et pharmacie 9,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,29 %
Opérateurs télécom 1,64 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 87,04 %
Pays-Bas 6,56 %
France 3,05 %
Australie 2,34 %
Allemagne 1,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 87,78 %
EUR - Euro 10,71 %
AUD - Dollar australien 2,34 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 7,79 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,56 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,01 %
TESCO ORD 5,14 %
GBP CASH 4,89 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,83 %
Aviva ORD 4,08 %
PEARSON ORD 3,35 %
WPP ORD 3,18 %
Lloyds Banking Group ORD 3,16 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,28 % 7,58 %
Rendement sur 3 mois 14,08 % 9,36 %
Rendement sur 6 mois 3,73 % 3,74 %
Rendement sur 1 an 3,76 % 9,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,10 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,48 % 8,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,98 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,72
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