Schroder ISF UK Equity GBP A LU0106244527

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5,326 GBP 23/10/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
8,34 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/09/2017) 207,240 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,74

Performance en EUR (23/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,50 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 2,88 %
Rendement sur 6 mois -1,92 % 1,38 %
Rendement sur 1 an 8,34 % 11,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 5,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,52 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 2,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 3,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,33 %
Secteur financier 25,97 %
Pétrole et gaz 12,42 %
Santé et pharmacie 6,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,91 %
Services aux collectivités 3,88 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Biens de consommation 2,06 %
Haute technologie 0,48 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 98,94 %
Australie 1,06 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,38 %
EUR - Euro 6,00 %
AUD - Dollar australien 2,13 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP PLC ORD 6,42 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,99 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,58 %
AVIVA PLC ORD 4,19 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,18 %
GBP CASH 4,08 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,70 %
TESCO PLC ORD 3,49 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,38 %
SMITHS GROUP PLC ORD 3,01 %
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