Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
3,777 GBP 24-09-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-6,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28-08-20) 33,820 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,08 %
Secteur financier 22,87 %
Industries et services divers 15,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,28 %
Santé et pharmacie 10,30 %
Services aux collectivités 5,51 %
Opérateurs télécom 4,98 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 89,02 %
France 3,21 %
Australie 2,34 %
Allemagne 2,26 %
Pays-Bas 1,32 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 90,86 %
EUR - Euro 6,80 %
AUD - Dollar australien 2,34 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,09 %
TESCO ORD 5,97 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,06 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,01 %
Aviva ORD 3,90 %
WPP ORD 3,88 %
SMITHS GROUP ORD 3,48 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,46 %
PEARSON ORD 3,35 %
SANOFI ORD 3,21 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,42 % -5,47 %
Rendement sur 3 mois -9,27 % -4,02 %
Rendement sur 6 mois 7,73 % 12,17 %
Rendement sur 1 an -30,25 % -18,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,88 % -4,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,20 % -0,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,98 % 3,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,44 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -