Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
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5,176 GBP 15/03/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,84 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/02/2019) 159,610 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,33 %
Liquidités 6,67 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,96 %
Pays-Bas 6,73 %
Australie 2,84 %
France 2,04 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 94,77 %
EUR - Euro 8,77 %
AUD - Dollar australien 2,84 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 13,06 %
BP ORD 7,59 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,73 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,88 %
TESCO ORD 4,61 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,27 %
Aviva ORD 3,93 %
PEARSON ORD 3,52 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,25 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,18 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 10,57 % 12,63 %
Rendement sur 6 mois 2,11 % 5,51 %
Rendement sur 1 an 4,84 % 9,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 6,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,58 % 11,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,36
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