Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
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5,309 GBP 17/09/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
2,82 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/08/2018) 166,860 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 3,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,13 %
Secteur financier 22,89 %
Services aux collectivités 18,09 %
Biens de consommation 10,12 %
Santé et pharmacie 7,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Opérateurs télécom 2,38 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 88,76 %
Pays-Bas 7,28 %
Australie 2,55 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 89,75 %
EUR - Euro 7,28 %
AUD - Dollar australien 2,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 7,47 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,28 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,17 %
TESCO ORD 4,58 %
Aviva ORD 4,18 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,02 %
PEARSON ORD 4,00 %
HSBC Holdings ORD 3,36 %
BALFOUR BEATTY ORD 3,35 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,15 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % -2,44 %
Rendement sur 3 mois -5,95 % -4,82 %
Rendement sur 6 mois 2,35 % 3,65 %
Rendement sur 1 an 2,82 % 4,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,13 % 6,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,87 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,90
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