Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
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5,498 GBP 19/07/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
3,16 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/06/2018) 202,860 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,93 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,89

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,80 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % 0,53 %
Rendement sur 1 an 3,16 % 6,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,84 % -0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 6,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 6,37 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,12 %
Liquidités 2,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,24 %
Secteur financier 25,23 %
Pétrole et gaz 14,45 %
Santé et pharmacie 6,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,38 %
Services aux collectivités 3,10 %
Biens de consommation 2,77 %
Opérateurs télécom 2,34 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,14 %
Australie 2,68 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 91,47 %
EUR - Euro 7,26 %
AUD - Dollar australien 2,70 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP PLC ORD 7,45 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 7,00 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,59 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,38 %
GBP CASH 4,38 %
TESCO PLC ORD 4,34 %
AVIVA PLC ORD 4,23 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,86 %
PEARSON PLC ORD 3,69 %
BALFOUR BEATTY PLC ORD 3,39 %
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