Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
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5,024 GBP 14/01/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-8,46 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/12/2018) 145,730 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,20 %
Liquidités 6,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 87,28 %
Pays-Bas 7,36 %
Australie 2,48 %
France 2,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 88,26 %
EUR - Euro 9,36 %
AUD - Dollar australien 2,48 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 7,62 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,36 %
GBP CASH 6,90 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,63 %
PEARSON ORD 4,26 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,12 %
TESCO ORD 4,02 %
Aviva ORD 3,75 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,06 %
Lloyds Banking Group ORD 2,96 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois -3,46 % -2,41 %
Rendement sur 6 mois -9,65 % -9,29 %
Rendement sur 1 an -8,46 % -8,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 3,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,59 % 9,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,13
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