Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
5,511 GBP 16/01/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
13,97 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/12/2019) 134,520 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,60 %
Biens de consommation 22,43 %
Industries et services divers 18,81 %
Services aux collectivités 12,61 %
Santé et pharmacie 9,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,71 %
Opérateurs télécom 1,84 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 87,45 %
Pays-Bas 5,06 %
France 2,92 %
Australie 2,22 %
Allemagne 1,35 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 89,02 %
EUR - Euro 9,24 %
AUD - Dollar australien 2,19 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 7,00 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,11 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,06 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,71 %
TESCO ORD 4,69 %
Aviva ORD 3,96 %
Lloyds Banking Group ORD 3,65 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,45 %
GBP CASH 3,39 %
WPP ORD 3,17 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,34 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 6,73 % 8,17 %
Rendement sur 6 mois 10,57 % 8,69 %
Rendement sur 1 an 13,97 % 20,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,77 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 7,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,09 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,49
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