Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
3,633 GBP 2/04/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-31,93 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/02/2020) 115,150 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,19 %
Biens de consommation 23,67 %
Industries et services divers 19,50 %
Santé et pharmacie 9,80 %
Services aux collectivités 9,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,84 %
Opérateurs télécom 3,21 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 89,68 %
France 3,33 %
Pays-Bas 2,59 %
Australie 1,89 %
Allemagne 1,62 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 90,64 %
EUR - Euro 7,42 %
AUD - Dollar australien 1,89 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 5,92 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,85 %
TESCO ORD 5,26 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,24 %
Aviva ORD 3,86 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,55 %
Lloyds Banking Group ORD 3,39 %
SANOFI ORD 3,33 %
QINETIQ GROUP ORD 3,26 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,22 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -23,09 % -17,91 %
Rendement sur 3 mois -37,13 % -29,57 %
Rendement sur 6 mois -27,90 % -20,57 %
Rendement sur 1 an -31,93 % -24,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,92 % -6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,92 % -3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 3,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,56 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -