Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
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5,106 GBP 17/06/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-10,02 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/05/2019) 140,980 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,16 %
Liquidités 4,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,61 %
Biens de consommation 22,13 %
Industries et services divers 15,73 %
Services aux collectivités 15,56 %
Santé et pharmacie 7,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,54 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,08 %
Pays-Bas 6,88 %
Australie 2,75 %
France 2,47 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,87 %
EUR - Euro 8,85 %
AUD - Dollar australien 2,75 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 10,81 %
BP ORD 8,07 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,88 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,28 %
TESCO ORD 5,01 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,90 %
Aviva ORD 4,38 %
Lloyds Banking Group ORD 3,50 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,29 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,28 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,33 % -1,60 %
Rendement sur 3 mois -5,86 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois 4,98 % 11,95 %
Rendement sur 1 an -10,02 % -1,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,07 % 9,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,48
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