Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
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5,413 GBP 20/04/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
1,64 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106244527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/03/2018) 164,190 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,06

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,47 % 4,82 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % -2,61 %
Rendement sur 6 mois 3,58 % 1,92 %
Rendement sur 1 an 1,64 % 3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,82 % -1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,04 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 4,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,25 %
Secteur financier 29,30 %
Pétrole et gaz 13,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,02 %
Santé et pharmacie 5,74 %
Services aux collectivités 2,89 %
Opérateurs télécom 2,88 %
Biens de consommation 2,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,14 %
Australie 2,68 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 90,91 %
EUR - Euro 6,49 %
AUD - Dollar australien 2,75 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP PLC ORD 6,97 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 6,73 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,98 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,42 %
AVIVA PLC ORD 4,36 %
TESCO PLC ORD 4,23 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,67 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,55 %
SMITHS GROUP PLC ORD 3,28 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,16 %
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