Schroder ISF UK Equity GBP A (Distribution)

LU0045667853
3,002 GBP 13-01-22
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
0,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0045667853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-93
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-12-21) 8,180 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 GBP
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,20 %
Secteur financier 25,26 %
Santé et pharmacie 12,95 %
Industries et services divers 7,98 %
Haute technologie 7,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 77,36 %
Irlande 9,51 %
France 3,62 %
Allemagne 2,88 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 83,98 %
EUR - Euro 16,00 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELX PLC ORD 6,88 %
UNILEVER PLC ORD 6,63 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,06 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,02 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,58 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,48 %
Burberry Group PLC ORD 4,43 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,42 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 4,03 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,03 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 6,08 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 6,74 %
Rendement sur 6 mois 1,16 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 14,49 % 21,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 9,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,43 % 7,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,97 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,05