Schroder ISF UK Equity GBP A (Distribution)

LU0045667853
3,137 GBP 15-04-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
1,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0045667853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-93
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-03-21) 8,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 GBP
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,78 %
Secteur financier 22,59 %
Industries et services divers 14,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,92 %
Santé et pharmacie 5,60 %
Services aux collectivités 5,44 %
Opérateurs télécom 3,92 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 88,88 %
Allemagne 2,06 %
Australie 1,40 %
France 1,21 %
Pays-Bas 1,14 %
Suisse 0,26 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 94,39 %
EUR - Euro 4,20 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,72 %
BHP GROUP PLC ORD 3,90 %
WPP PLC ORD 3,78 %
TESCO PLC ORD 3,70 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,58 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,56 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,48 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,32 %
PEARSON PLC ORD 3,18 %
AVIVA PLC ORD 3,09 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,68 % 3,00 %
Rendement sur 3 mois 11,64 % 8,47 %
Rendement sur 6 mois 42,30 % 29,18 %
Rendement sur 1 an 37,22 % 35,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % 3,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,53 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 6,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,55 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,47