Schroder ISF UK Equity GBP A (Distribution)

LU0045667853
2,900 GBP 14-01-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-0,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0045667853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-93
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-12-20) 3,810 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 GBP
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,52 %
Secteur financier 24,12 %
Industries et services divers 14,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,63 %
Santé et pharmacie 8,53 %
Services aux collectivités 5,42 %
Opérateurs télécom 4,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 89,76 %
France 2,28 %
Allemagne 2,17 %
Australie 1,77 %
Pays-Bas 1,16 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,61 %
EUR - Euro 5,62 %
AUD - Dollar australien 1,77 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANGLO AMERICAN ORD 5,38 %
TESCO ORD 5,28 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,14 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,35 %
WPP ORD 4,10 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,75 %
PEARSON ORD 3,53 %
Aviva ORD 3,44 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,34 %
BHP GROUP ORD SHS 2,73 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,61 % 7,45 %
Rendement sur 3 mois 24,67 % 18,26 %
Rendement sur 6 mois 20,68 % 17,98 %
Rendement sur 1 an -17,30 % -8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,58 % 0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,99 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,64 % 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,35 %
Volatilité du benchmark 16,87 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -