Schroder ISF UK Equity GBP A (Distribution)

LU0045667853
3,139 GBP 29-07-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
2,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0045667853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-93
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-06-21) 8,170 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 GBP
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,39 %
Secteur financier 23,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,83 %
Santé et pharmacie 12,98 %
Industries et services divers 6,14 %
Haute technologie 4,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 78,30 %
Irlande 9,63 %
Allemagne 3,17 %
France 2,66 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 84,54 %
EUR - Euro 15,45 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,97 %
RIO TINTO PLC ORD 5,42 %
UNILEVER PLC ORD 4,95 %
RELX PLC ORD 4,72 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,50 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,31 %
Burberry Group PLC ORD 4,14 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,83 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,81 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,79 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 2,85 % 4,73 %
Rendement sur 6 mois 19,02 % 17,39 %
Rendement sur 1 an 36,82 % 32,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,76 % 3,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,52 % 6,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,98 %
Volatilité du benchmark 16,51 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,32