Schroder ISF UK Equity GBP A (Distribution)

LU0045667853
3,062 GBP 14-10-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
1,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0045667853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-93
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-21) 8,810 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 GBP
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,73 %
Liquidités 4,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,48 %
Secteur financier 24,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,23 %
Santé et pharmacie 11,63 %
Haute technologie 6,00 %
Industries et services divers 5,31 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 77,80 %
Irlande 10,18 %
France 3,02 %
Allemagne 2,95 %
États-Unis 0,26 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 83,60 %
EUR - Euro 16,14 %
USD - Dollar américain 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELX PLC ORD 5,31 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 4,98 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,63 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,45 %
UNILEVER PLC ORD 4,43 %
GBP CASH 4,27 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,03 %
RIO TINTO PLC ORD 3,99 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,93 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,69 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,76 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % 2,48 %
Rendement sur 6 mois 1,10 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 37,89 % 34,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 7,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 7,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,95 %
Volatilité du benchmark 16,50 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,54
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