Schroder ISF UK Equity GBP A (Distribution)

LU0045667853
2,420 GBP 20-10-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-6,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0045667853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-93
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-20) 3,450 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,15 GBP
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,99 %
Secteur financier 21,81 %
Industries et services divers 14,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,19 %
Santé et pharmacie 10,96 %
Services aux collectivités 5,49 %
Opérateurs télécom 4,75 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 87,99 %
France 3,48 %
Allemagne 2,39 %
Australie 2,36 %
Pays-Bas 1,22 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 90,54 %
EUR - Euro 7,14 %
AUD - Dollar australien 2,36 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,46 %
TESCO ORD 5,66 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,44 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,98 %
Aviva ORD 3,94 %
WPP ORD 3,81 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,79 %
PEARSON ORD 3,51 %
SANOFI ORD 3,48 %
QINETIQ GROUP ORD 2,84 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -6,99 % -3,94 %
Rendement sur 6 mois -3,08 % 1,54 %
Rendement sur 1 an -30,13 % -17,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,87 % -4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,49 % -1,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % 4,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,56 %
Volatilité du benchmark 16,33 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -