Schroder ISF UK Opportunities EUR A LU0995123261

Alertes
Ajouter au portefeuille
91,65 EUR 21/03/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,59 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,23 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,45 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,46

Performance en EUR (21/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois 4,38 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 7,16 % 9,07 %
Rendement sur 1 an 4,59 % 12,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 6,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,73 % 7,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 2,98 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,78 %
Industries et services divers 25,49 %
Santé et pharmacie 10,59 %
Pétrole et gaz 8,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,77 %
Biens de consommation 6,38 %
Haute technologie 3,39 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,49 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 8,45 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,98 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,85 %
AVIVA PLC ORD 4,11 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,98 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,64 %
RIO TINTO PLC ORD 3,59 %
GBP CASH 3,55 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,54 %
MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 3,30 %
  • Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • La réponse est obligatoire.

    Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Envoyer et Fermer