Schroder ISF UK Opportunities EUR A LU0995123261

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95,77 EUR 17/01/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
11,87 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,75

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,58 % 3,05 %
Rendement sur 3 mois 4,48 % 4,27 %
Rendement sur 6 mois 6,24 % 5,27 %
Rendement sur 1 an 11,87 % 8,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 7,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,84 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,69 %
Industries et services divers 25,18 %
Pétrole et gaz 9,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,26 %
Biens de consommation 8,07 %
Santé et pharmacie 6,84 %
Haute technologie 4,83 %
Opérateurs télécom 3,56 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,62 %
EUR - Euro 0,30 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 9,22 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,06 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,87 %
BHP BILLITON PLC ORD 3,64 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,56 %
RIO TINTO PLC ORD 3,52 %
BARCLAYS PLC ORD 3,39 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,22 %
GBP CASH 3,18 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,15 %
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