Schroder ISF UK Opportunities EUR A LU0995123261

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88,24 EUR 22/08/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
6,85 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 29/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,08 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,68

Performance en EUR (22/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,15 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois -5,78 % -6,06 %
Rendement sur 6 mois -2,77 % -4,19 %
Rendement sur 1 an 6,85 % 5,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,62 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 5,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 2,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,63 %
Industries et services divers 27,46 %
Santé et pharmacie 10,89 %
Pétrole et gaz 7,47 %
Biens de consommation 7,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,57 %
Haute technologie 4,00 %
Opérateurs télécom 1,75 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 102,74 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 7,47 %
GBP CASH 6,16 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,14 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,88 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,21 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,00 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,67 %
RIO TINTO PLC ORD 3,66 %
BARCLAYS PLC ORD 2,97 %
SHIRE PLC ORD 2,94 %
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