Schroder ISF UK Opportunities EUR A

LU0995123261
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94,87 EUR 19/04/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,23 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,11

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,09 % 5,66 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % -2,43 %
Rendement sur 6 mois 4,78 % 2,58 %
Rendement sur 1 an 5,23 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,33 % -0,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 6,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,34 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,01 %
Liquidités 4,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,99 %
Industries et services divers 22,33 %
Biens de consommation 10,59 %
Pétrole et gaz 10,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,02 %
Santé et pharmacie 4,88 %
Haute technologie 4,86 %
Opérateurs télécom 4,29 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,54 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 8,88 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,39 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,88 %
GBP CASH 4,69 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,29 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,10 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,10 %
BHP BILLITON PLC ORD 3,72 %
BARCLAYS PLC ORD 3,62 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,35 %
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