Schroder ISF UK Opportunities EUR A LU0995123261

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93,44 EUR 21/06/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,32 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,23 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,46

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,19 % -2,32 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois 6,41 % 3,62 %
Rendement sur 1 an 5,32 % 8,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,16 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 2,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,62 %
Industries et services divers 27,43 %
Santé et pharmacie 11,40 %
Pétrole et gaz 8,65 %
Biens de consommation 6,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,00 %
Haute technologie 3,85 %
Opérateurs télécom 2,42 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,11 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 8,65 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,02 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,48 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,16 %
AVIVA PLC ORD 3,77 %
SHIRE PLC ORD 3,69 %
RELX PLC ORD 3,63 %
RIO TINTO PLC ORD 3,53 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,88 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 2,82 %
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