Schroder ISF UK Opportunities EUR A LU0995123261

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93,36 EUR 24/04/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
6,23 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,23 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,44

Performance en EUR (24/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,89 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 6,37 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois 13,33 % 11,16 %
Rendement sur 1 an 6,23 % 9,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 5,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,22 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,12 % 2,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,26 %
Industries et services divers 27,66 %
Santé et pharmacie 11,51 %
Pétrole et gaz 8,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,32 %
Biens de consommation 5,88 %
Haute technologie 3,74 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,11 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 8,20 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,26 %
AVIVA PLC ORD 4,28 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,24 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,11 %
SHIRE PLC ORD 3,63 %
MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 3,53 %
RIO TINTO PLC ORD 3,41 %
RELX PLC ORD 3,34 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,90 %
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