Schroder ISF UK Opportunities EUR A LU0995123261

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91,81 EUR 19/10/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
13,53 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995123261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 29/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,92

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois 0,43 % 0,60 %
Rendement sur 1 an 13,53 % 10,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,61 % 5,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,38 % 2,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,77 %
Secteur financier 25,91 %
Santé et pharmacie 10,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,07 %
Pétrole et gaz 7,55 %
Biens de consommation 6,02 %
Haute technologie 4,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 8,14 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 7,55 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,62 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,57 %
RIO TINTO PLC ORD 3,92 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,72 %
BHP BILLITON PLC ORD 3,14 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,02 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,77 %
BARCLAYS PLC ORD 2,68 %
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