Schroder ISF US Dollar Bond USD A LU0106260564

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22,61 USD 14/12/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-5,82 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2017) 768,970 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,25

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois -3,42 % -4,09 %
Rendement sur 1 an -5,82 % -6,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,18 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,96 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,51 %
Secteur financier 15,68 %
Pays Poids
États-Unis 75,16 %
Îsles Caïmans 5,30 %
Grande-Bretagne 2,86 %
Mexique 2,57 %
Canada 1,70 %
France 1,56 %
Afrique du Sud 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,70 %
MXN - Peso mexicain 1,18 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
BRL - Real brésilien 0,74 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 2,63 %
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026 1,83 %
Fannie Mae Pool 4% 01/04/2047 1,61 %
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 1,46 %
Flagstar Mortgage Trust 2017-2 3.5% 25/10/2047 1,40 %
United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026 1,37 %
State Board of Admin. Finance 2.995% 01/07/2020 1,28 %
Amazon.Com 3.15% 22/08/2027 1,25 %
Mexico Government Bond 6.5% 09/06/2022 1,18 %
Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2046 1,17 %
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