Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
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21,94 USD 12/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-1,02 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 619,420 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,52 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,89 %
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 76,25 %
Îsles Caïmans 5,37 %
Mexique 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Canada 1,71 %
France 1,58 %
Afrique du Sud 1,10 %
Brésil 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,50 %
ZAR - Rand sud-africain 0,89 %
BRL - Real brésilien 0,75 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 3,99 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 2,41 %
USD CASH 2,34 %
FNCL BD7165 4.000 04/01/47 1,80 %
AXA HLTH 4.35% 04/20/28 SR: 1,57 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,57 %
FSMT 172 A5 SR FIX 1,45 %
BARCLAYS BNK PLC 10.18% 06/12/21 SR: 1,33 %
FNCL AS7106 3.500 05/01/46 1,28 %
MADPF 18R A1R SR FLT 1,28 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois 4,97 % 5,90 %
Rendement sur 1 an -1,02 % -0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % -0,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 4,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,49 % 4,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 6,80
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