Schroder ISF US Dollar Bond USD A LU0106260564

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22,65 USD 16/10/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-5,16 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/09/2017) 793,550 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,16 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,47

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois -1,99 % -2,42 %
Rendement sur 6 mois -8,31 % -9,26 %
Rendement sur 1 an -5,16 % -7,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 4,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,61 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,82 %
Secteur financier 14,90 %
Services aux collectivités 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 72,27 %
Îsles Caïmans 5,66 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Mexique 2,96 %
Canada 2,80 %
Pays-Bas 2,77 %
France 0,95 %
Irlande 0,89 %
Brésil 0,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,09 %
MXN - Peso mexicain 1,29 %
BRL - Real brésilien 0,68 %
EUR - Euro -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,72 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,65 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 2,49 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 1,86 %
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2017 1,73 %
FANNIE MAE 01-APR-2047 BD7165 1,68 %
US TREASURY 0.000% 17-AUG-2017 1,62 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 1,61 %
FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FD FIN CORP REV 2.99 1,29 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 1,28 %
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