Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
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22,00 USD 14/06/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-4,99 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2018) 666,890 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,19 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,42

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois 4,92 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois -1,63 % -0,83 %
Rendement sur 1 an -4,99 % -4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,23 % -0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,14 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,66 % 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,57 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,89 %
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 76,25 %
Îsles Caïmans 5,37 %
Mexique 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Canada 1,71 %
France 1,58 %
Afrique du Sud 1,10 %
Brésil 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,71 %
MXN - Peso mexicain 1,09 %
BRL - Real brésilien 0,90 %
ZAR - Rand sud-africain 0,75 %
ARS - Peso argentin 0,35 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 2,56 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 1,96 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-APR-2047 1,78 %
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 4.350% 20-APR-2028 1,48 %
USD CASH 1,46 %
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 25-OCT-2047 172 1,45 %
BARCLAYS BANK PLC 10.179% 12-JUN-2021 1,32 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-MAY-2046 1,28 %
MADISON PARK FUNDING, LTD. 21-OCT-2030 18R 1,22 %
CEDAR FUNDING LTD 20-OCT-2028 6 1,15 %
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