Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
25,69 USD 01-07-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
3,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-06-20) 105,490 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,77 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,89 %
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 76,25 %
Îsles Caïmans 5,37 %
Mexique 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Canada 1,71 %
France 1,58 %
Afrique du Sud 1,10 %
Brésil 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 2,79 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,75 %
USD CASH 2,24 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 2,18 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,86 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,57 %
BARCLAYS BNK PLC 10.18% 06/12/21 SR: 1,17 %
MADPF 18R A1R SR FLT 1,15 %
TRUIST BANK 2.25% 03/11/30 SR: 1,08 %
CEDARF 6R AR SR FLT 1,07 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % -0,45 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 5,52 %
Rendement sur 1 an 8,90 % 8,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,11 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,54 %
Volatilité du benchmark 6,66 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,67