Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
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22,07 USD 13/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,23 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 628,280 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,97 %
Liquidités 4,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,89 %
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 76,25 %
Îsles Caïmans 5,37 %
Mexique 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Canada 1,71 %
France 1,58 %
Afrique du Sud 1,10 %
Brésil 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,31 %
BRL - Real brésilien 0,99 %
ZAR - Rand sud-africain 0,81 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,97 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 2,24 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,89 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,86 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,86 %
FNCL BD7165 4.000 04/01/47 1,74 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 1,71 %
FSMT 172 A5 SR FIX 1,42 %
BARCLAYS BNK PLC 10.18% 06/12/21 SR: 1,34 %
MADPF 18R A1R SR FLT 1,28 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 2,93 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 4,19 % 5,20 %
Rendement sur 1 an 1,23 % 2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,38
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