Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
Alertes
Ajouter au portefeuille
22,86 USD 18/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,22 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 646,300 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,94 %
Liquidités 3,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,89 %
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 76,25 %
Îsles Caïmans 5,37 %
Mexique 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Canada 1,71 %
France 1,58 %
Afrique du Sud 1,10 %
Brésil 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,81 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 5,88 %
USD CASH 2,72 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,27 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 2,12 %
FNCL BD7165 4.000 04/01/47 1,76 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 1,56 %
FNCL BH9392 3.500 11/01/47 1,38 %
FSMT 172 A5 SR FIX 1,38 %
BARCLAYS BNK PLC 10.18% 06/12/21 SR: 1,34 %
MADPF 18R A1R SR FLT 1,30 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 6,69 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 13,22 % 14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,07 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 8,73
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-us-dollar-bond-usd-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer