Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
22,64 USD 30-06-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-06-22) 143,830 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 0,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,08 %
EUR - Euro 1,27 %
GBP - Livre sterling 1,18 %
BRL - Real brésilien 0,49 %
MXN - Peso mexicain 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 6,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 3,17 %
FANNIE MAE 01-MAY-2052 MA4600 2,02 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8214 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 1,83 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,52 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,40 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,37 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 1,28 %
UNITED UTILITIES PLC 6.875% 15-AUG-2028 1,24 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois -5,68 % -1,70 %
Rendement sur 1 an -2,14 % 2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,09 % 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,37 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,10