Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
26,43 USD 27-07-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-06-21) 178,060 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,57 %
Liquidités 0,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,65 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,23 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,87 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,98 %
STANDARD CHARTERED PLC 29-JUN-2032 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-DE 1,51 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,48 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,29 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 3,93 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 2,08 % 2,21 %
Rendement sur 1 an 0,58 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,65 % 5,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 1,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 5,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 6,57 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,34