Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
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22,10 USD 13/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,25 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 645,560 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,97 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,99

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 4,98 % 5,78 %
Rendement sur 6 mois 7,56 % 9,30 %
Rendement sur 1 an 1,25 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,16 % -0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,58 %
Liquidités 3,82 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,89 %
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 76,25 %
Îsles Caïmans 5,37 %
Mexique 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Canada 1,71 %
France 1,58 %
Afrique du Sud 1,10 %
Brésil 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,27 %
MXN - Peso mexicain 1,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,89 %
BRL - Real brésilien 0,73 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 3,54 %
USD CASH 3,34 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 2,60 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-APR-2047 1,74 %
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 4.350% 20-APR-2028 1,46 %
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 25-OCT-2047 172 1,42 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-MAY-2046 1,25 %
BARCLAYS BANK PLC 10.179% 12-JUN-2021 1,25 %
MADISON PARK FUNDING, LTD. 21-OCT-2030 18R 1,22 %
CEDAR FUNDING LTD 20-OCT-2028 6 1,15 %
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