Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
26,38 USD 24-11-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-10-20) 105,650 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,89 %
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 76,25 %
Îsles Caïmans 5,37 %
Mexique 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Canada 1,71 %
France 1,58 %
Afrique du Sud 1,10 %
Brésil 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL MA4181 1.500 11/01/50 2,81 %
US TREASURY 0.25% 09/30/25 SR:AD-2025 2,79 %
FNCL SD8098 2.000 10/01/50 2,42 %
FNCL FM3782 2.000 07/01/50 2,15 %
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 1,78 %
FNCL MA4100 2.000 08/01/50 1,60 %
US TREASURY 0.00% 03/04/21 SR: 1,24 %
GM 6.13% 10/01/25 SR: 1,16 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,10 %
HACKENSACK 2.67% 09/01/41 SR:2020 1,08 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois -4,44 % -6,48 %
Rendement sur 1 an 1,61 % -0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,46 % 5,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,79 % 4,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 6,92 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,99