Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Distribution)

LU0083284397
12,48 USD 30-11-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083284397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-98
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-11-20) 60,840 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 24-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL MA4181 1.500 11/01/50 2,81 %
US TREASURY 0.25% 09/30/25 SR:AD-2025 2,79 %
FNCL SD8098 2.000 10/01/50 2,42 %
FNCL FM3782 2.000 07/01/50 2,15 %
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 1,78 %
FNCL MA4100 2.000 08/01/50 1,60 %
US TREASURY 0.00% 03/04/21 SR: 1,24 %
GM 6.13% 10/01/25 SR: 1,16 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,10 %
HACKENSACK 2.67% 09/01/41 SR:2020 1,08 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois 1,35 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois -3,44 % -5,17 %
Rendement sur 1 an 0,91 % -1,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % 5,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,75 % 1,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,50 %
Volatilité du benchmark 6,72 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,96