Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Distribution)

LU0083284397
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11,19 USD 16/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,02 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083284397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,02

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 4,40 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 8,76 % 10,65 %
Rendement sur 1 an 1,02 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,27 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 5,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,58 %
Liquidités 3,82 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,89 %
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 76,25 %
Îsles Caïmans 5,37 %
Mexique 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Canada 1,71 %
France 1,58 %
Afrique du Sud 1,10 %
Brésil 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,27 %
MXN - Peso mexicain 1,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,89 %
BRL - Real brésilien 0,73 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 3,54 %
USD CASH 3,34 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 2,60 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-APR-2047 1,74 %
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 4.350% 20-APR-2028 1,46 %
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 25-OCT-2047 172 1,42 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-MAY-2046 1,25 %
BARCLAYS BANK PLC 10.179% 12-JUN-2021 1,25 %
MADISON PARK FUNDING, LTD. 21-OCT-2030 18R 1,22 %
CEDAR FUNDING LTD 20-OCT-2028 6 1,15 %
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