Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Distribution)

LU0083284397
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11,41 USD 16/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-13,10 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083284397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,34

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,26 % -3,29 %
Rendement sur 3 mois -6,75 % -7,39 %
Rendement sur 6 mois -7,11 % -8,24 %
Rendement sur 1 an -13,10 % -14,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,02 % -2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,33 % 4,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,02 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,89 %
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 76,25 %
Îsles Caïmans 5,37 %
Mexique 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Canada 1,71 %
France 1,58 %
Afrique du Sud 1,10 %
Brésil 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,36 %
MXN - Peso mexicain 1,16 %
BRL - Real brésilien 1,02 %
ARS - Peso argentin 0,73 %
EUR - Euro 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 1,93 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 1,91 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-APR-2047 1,64 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 1,54 %
USD CASH 1,54 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,42 %
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 25-OCT-2047 172 1,39 %
FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FD FIN CORP REV 2.99 1,34 %
AMAZON.COM INC 3.150% 22-AUG-2027 1,31 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-MAY-2046 1,19 %
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