Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Distribution)

LU0083284397
11,64 USD 6/04/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,37 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083284397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 26/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,91 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,89 %
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 76,25 %
Îsles Caïmans 5,37 %
Mexique 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Canada 1,71 %
France 1,58 %
Afrique du Sud 1,10 %
Brésil 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,87 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 2,14 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,92 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,81 %
USD CASH 1,74 %
FNCL SD8045 3.500 02/01/50 1,69 %
FNRE BM4835 3.500 11/01/48 1,60 %
G2SF MA5986 4.000 06/20/49 1,60 %
FH K083 A2 SR FIX 1,50 %
FNCL BM2005 4.000 12/01/47 1,47 %
FNCL BD7165 4.000 04/01/47 1,37 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 5,19 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 11,84 %
Rendement sur 6 mois 1,83 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 10,37 % 18,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,82 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,99