Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Distribution)

LU0083284397
11,92 USD 21-10-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083284397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-98
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-21) 41,290 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,00 %
Liquidités 1,28 %
Actions 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 5,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 4,48 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,84 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 1,72 %
BOSTON PROPERTIES LP 01-OCT-2033 1,48 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,48 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,33 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,28 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 3,26 % 3,55 %
Rendement sur 1 an 1,83 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,42 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 1,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 4,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 6,57 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 2,73
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