Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Distribution)

LU0083284397
11,78 USD 23/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,34 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083284397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,92 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,89 %
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 76,25 %
Îsles Caïmans 5,37 %
Mexique 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Canada 1,71 %
France 1,58 %
Afrique du Sud 1,10 %
Brésil 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,29 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 3,30 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 1,99 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,97 %
G2SF MA5986 4.000 06/20/49 1,83 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 1,81 %
FNRE BM4835 3.500 11/01/48 1,75 %
FNCL BM2005 4.000 12/01/47 1,63 %
USD CASH 1,59 %
FNCL BD7165 4.000 04/01/47 1,51 %
G2SPC 784689 3.500 04/20/43 1,42 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 1,41 %
Rendement sur 6 mois 3,96 % 4,10 %
Rendement sur 1 an 12,34 % 11,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 2,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 5,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,95