Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Distribution)

LU0083284397
12,22 USD 25-02-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083284397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-98
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (29-01-21) 54,300 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,23 %
Liquidités 2,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,17 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.25% 10/31/25 SR:AF-2025 3,38 %
FNCL SD8128 2.000 02/01/51 3,07 %
FNCL MA4208 2.000 12/01/50 3,06 %
USD CASH 2,99 %
FNCL MA4181 1.500 11/01/50 2,74 %
FNCL SD8104 1.500 11/01/50 2,73 %
FNCL MA4209 1.500 12/01/50 2,65 %
FNCL SD8098 2.000 10/01/50 2,35 %
FNCL MA4158 2.000 10/01/50 1,54 %
GM 6.13% 10/01/25 SR: 1,19 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -2,99 %
Rendement sur 3 mois -3,87 % -4,88 %
Rendement sur 6 mois -3,34 % -5,30 %
Rendement sur 1 an -6,65 % -9,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,31 %
Volatilité du benchmark 6,59 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,30