Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Distribution)

LU0083284397
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11,82 USD 22/08/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,74 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083284397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,61 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,89 %
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 76,25 %
Îsles Caïmans 5,37 %
Mexique 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Canada 1,71 %
France 1,58 %
Afrique du Sud 1,10 %
Brésil 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,77 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,23 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 2,14 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,14 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 2,11 %
FNRE BM4835 3.500 11/01/48 1,92 %
FNCL BM2005 4.000 12/01/47 1,80 %
FNCL BD7165 4.000 04/01/47 1,63 %
G2SPC 784689 3.500 04/20/43 1,45 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 1,42 %
USD CASH 1,36 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,10 % 3,98 %
Rendement sur 3 mois 5,14 % 5,77 %
Rendement sur 6 mois 9,23 % 9,78 %
Rendement sur 1 an 13,74 % 14,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,04 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,22 % 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,77 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 8,45
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