Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Distribution)

LU0083284397
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10,99 USD 18/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,69 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083284397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,52 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,89 %
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 76,25 %
Îsles Caïmans 5,37 %
Mexique 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Canada 1,71 %
France 1,58 %
Afrique du Sud 1,10 %
Brésil 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,50 %
ZAR - Rand sud-africain 0,89 %
BRL - Real brésilien 0,75 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 3,99 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 2,41 %
USD CASH 2,34 %
FNCL BD7165 4.000 04/01/47 1,80 %
AXA HLTH 4.35% 04/20/28 SR: 1,57 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,57 %
FSMT 172 A5 SR FIX 1,45 %
BARCLAYS BNK PLC 10.18% 06/12/21 SR: 1,33 %
FNCL AS7106 3.500 05/01/46 1,28 %
MADPF 18R A1R SR FLT 1,28 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 6,12 % 7,21 %
Rendement sur 1 an -0,69 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,29 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 4,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,42 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 6,81
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