Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Distribution) LU0083284397

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11,68 USD 11/12/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-7,09 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083284397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 28/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,28

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 0,68 %
Rendement sur 6 mois -4,33 % -5,00 %
Rendement sur 1 an -7,09 % -8,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,27 % 3,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,31 % 5,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,96 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,51 %
Secteur financier 15,68 %
Pays Poids
États-Unis 75,16 %
Îsles Caïmans 5,30 %
Grande-Bretagne 2,86 %
Mexique 2,57 %
Canada 1,70 %
France 1,56 %
Afrique du Sud 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,70 %
MXN - Peso mexicain 1,18 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
BRL - Real brésilien 0,74 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 2,63 %
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026 1,83 %
Fannie Mae Pool 4% 01/04/2047 1,61 %
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 1,46 %
Flagstar Mortgage Trust 2017-2 3.5% 25/10/2047 1,40 %
United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026 1,37 %
State Board of Admin. Finance 2.995% 01/07/2020 1,28 %
Amazon.Com 3.15% 22/08/2027 1,25 %
Mexico Government Bond 6.5% 09/06/2022 1,18 %
Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2046 1,17 %
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