Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Distribution)

LU0083284397
9,663 USD 05-10-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083284397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-98
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-22) 29,880 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 29-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,60 %
Liquidités 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,86 %
GBP - Livre sterling 1,06 %
EUR - Euro 0,57 %
MXN - Peso mexicain 0,49 %
BRL - Real brésilien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 8,82 %
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 6,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 30-JUN-2027 2,08 %
FANNIE MAE 01-MAY-2052 MA4600 1,94 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8214 1,94 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,51 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,37 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,90 % -2,60 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % -0,82 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % 3,14 %
Rendement sur 1 an -2,56 % 2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 3,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,58 %
Volatilité du benchmark 6,69 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,97