Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Distribution)

LU0083284397
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11,57 USD 12/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,94 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083284397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,86 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,89 %
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 76,25 %
Îsles Caïmans 5,37 %
Mexique 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Canada 1,71 %
France 1,58 %
Afrique du Sud 1,10 %
Brésil 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,00 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,98 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,28 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 2,08 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 2,07 %
USD CASH 2,05 %
FNCL BM2005 4.000 12/01/47 1,94 %
FNCL BD7165 4.000 04/01/47 1,75 %
G2SPC 784689 3.500 04/20/43 1,55 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 1,54 %
FSMT 172 A5 SR FIX 1,38 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois 6,53 % 6,12 %
Rendement sur 1 an 10,94 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 5,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,74 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 8,50
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