Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Distribution)

LU0083284397
12,08 USD 13-05-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083284397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-98
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-04-21) 46,830 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 25-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,78 %
Liquidités 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,31 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 8,31 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 3,10 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 3,09 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2050 SD8098 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,74 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4158 1,53 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,52 %
USD CASH 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,38 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois -1,45 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois -3,28 % -4,05 %
Rendement sur 1 an -7,04 % -10,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 1,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,92 % 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,30 %
Volatilité du benchmark 6,47 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 2,73