Schroder ISF US Large Cap USD A

LU0106261372
210,39 USD 26-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106261372
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 105,220 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,96 %
Biens de consommation 19,72 %
Santé et pharmacie 17,82 %
Secteur financier 11,81 %
Services aux collectivités 8,82 %
Industries et services divers 6,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 95,06 %
Irlande 2,35 %
Suisse 1,63 %
Pays-Bas 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,04 %
EUR - Euro 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 8,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,42 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,64 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,59 %
MERCK & CO INC ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,37 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,27 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,25 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,04 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,81 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,65 % -6,57 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois -6,19 % -8,32 %
Rendement sur 1 an 1,68 % -2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,75 % 12,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,46 % 13,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,53 % 14,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,69 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 16,95