Schroder ISF US Large Cap USD A

LU0106261372
207,59 USD 19-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106261372
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 51,910 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,33 %
Biens de consommation 26,20 %
Santé et pharmacie 13,30 %
Industries et services divers 10,50 %
Secteur financier 8,49 %
Services aux collectivités 2,96 %
Opérateurs télécom 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 95,47 %
Grande-Bretagne 2,00 %
Suisse 1,31 %
Irlande 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,54 %
ALPHABET CL A ORD 6,11 %
Amazon Com ORD 5,49 %
FACEBOOK CL A ORD 5,14 %
Jpmorgan Chase ORD 4,25 %
Unitedhealth Grp Ord 3,11 %
COMCAST CL A ORD 3,07 %
Procter & Gamble ORD 3,02 %
ADOBE ORD 2,79 %
Visa Cl A ORD 2,76 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 3,72 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 10,49 % 14,87 %
Rendement sur 1 an 7,09 % 9,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,51 % 13,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,23 % 15,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,43 % 14,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,50