Schroder ISF US Large Cap USD A

LU0106261372
248,06 USD 21-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106261372
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 73,390 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,31 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,18 %
Biens de consommation 24,38 %
Santé et pharmacie 12,35 %
Secteur financier 11,23 %
Industries et services divers 8,70 %
Services aux collectivités 4,89 %
Pays Poids
États-Unis 93,76 %
Grande-Bretagne 1,82 %
Pays-Bas 1,77 %
Suisse 1,43 %
Irlande 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,23 %
EUR - Euro 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,39 %
MICROSOFT CORP ORD 7,04 %
FACEBOOK INC ORD 5,48 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,45 %
AMAZON.COM INC ORD 4,15 %
MERCK & CO INC ORD 2,87 %
ADOBE INC ORD 2,84 %
COMCAST CORP ORD 2,72 %
USD CASH 2,68 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,64 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois 5,42 % 4,73 %
Rendement sur 6 mois 14,78 % 12,82 %
Rendement sur 1 an 37,29 % 35,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,32 % 16,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,73 % 15,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,08 % 17,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,91 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 16,02