Schroder ISF US Large Cap USD A

LU0106261372
167,17 USD 28/05/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,73 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106261372
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2020) 1465,510 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,10 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,29 %
Biens de consommation 27,24 %
Santé et pharmacie 19,80 %
Industries et services divers 10,13 %
Secteur financier 6,63 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 93,69 %
Irlande 3,51 %
Grande-Bretagne 1,97 %
Suisse 1,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,29 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
EUR - Euro 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 7,33 %
ALPHABET CL A ORD 6,57 %
Amazon Com ORD 6,55 %
Visa Cl A ORD 4,45 %
ADOBE ORD 4,04 %
FACEBOOK CL A ORD 4,01 %
Jpmorgan Chase ORD 3,83 %
Unitedhealth Grp Ord 3,77 %
DANAHER ORD 3,37 %
Philip Morris International ORD 3,22 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois 8,28 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % -3,44 %
Rendement sur 1 an 11,33 % 10,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,08 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,73 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,95 % 13,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,23 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,84