Schroder ISF US Large Cap USD A

LU0106261372
256,16 USD 20-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106261372
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 84,060 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,90 %
Biens de consommation 23,48 %
Santé et pharmacie 12,52 %
Secteur financier 10,88 %
Industries et services divers 7,68 %
Services aux collectivités 7,42 %
Pays Poids
États-Unis 95,48 %
Grande-Bretagne 1,62 %
Pays-Bas 1,51 %
Suisse 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,39 %
EUR - Euro 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 8,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,23 %
META PLATFORMS INC ORD 4,68 %
AMAZON.COM INC ORD 4,18 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,91 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,25 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,87 %
ADOBE INC ORD 2,86 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,81 %
MERCK & CO INC ORD 2,81 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 9,74 % 5,47 %
Rendement sur 1 an 30,39 % 20,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,00 % 20,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,11 % 14,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,27 % 16,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,76 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 16,43