Schroder ISF US Large Cap USD A (Distribution)

LU0006306889
213,53 USD 15-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006306889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 3,560 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,40 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,73 %
Biens de consommation 26,98 %
Santé et pharmacie 11,49 %
Secteur financier 10,83 %
Industries et services divers 9,16 %
Services aux collectivités 5,46 %
Pays Poids
États-Unis 93,56 %
Grande-Bretagne 1,87 %
Pays-Bas 1,81 %
Suisse 1,58 %
Irlande 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,18 %
EUR - Euro 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,63 %
ALPHABET INC ORD 6,46 %
AMAZON.COM INC ORD 5,74 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,12 %
FACEBOOK INC ORD 4,66 %
COMCAST CORP ORD 2,95 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,82 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,78 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,69 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,95 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 14,40 % 10,79 %
Rendement sur 6 mois 18,33 % 18,40 %
Rendement sur 1 an 41,74 % 42,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,92 % 20,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,90 % 15,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,57 % 16,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 14,94