Schroder ISF US Large Cap USD A (Distribution)

LU0006306889
204,40 USD 19-05-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006306889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-04-22) 4,010 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,25 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,14 %
Biens de consommation 21,44 %
Santé et pharmacie 16,25 %
Secteur financier 10,93 %
Services aux collectivités 9,50 %
Industries et services divers 6,71 %
Pays Poids
États-Unis 93,82 %
Irlande 1,93 %
Suisse 1,63 %
Grande-Bretagne 1,59 %
Pays-Bas 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,97 %
EUR - Euro 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 8,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,29 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,02 %
AMAZON.COM INC ORD 3,82 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,79 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,57 %
MERCK & CO INC ORD 3,02 %
ANTHEM INC ORD 2,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,84 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,75 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,25 % -11,57 %
Rendement sur 3 mois -3,24 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois -9,09 % -13,41 %
Rendement sur 1 an 12,51 % 7,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,61 % 13,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,68 % 12,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,28 % 15,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 15,44