Schroder ISF US Large Cap USD A (Distribution)

LU0006306889
188,96 USD 03-10-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006306889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-22) 3,650 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,25 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,96 %
Biens de consommation 19,72 %
Santé et pharmacie 17,82 %
Secteur financier 11,81 %
Services aux collectivités 8,82 %
Industries et services divers 6,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 95,06 %
Irlande 2,35 %
Suisse 1,63 %
Pays-Bas 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,04 %
EUR - Euro 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 8,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,42 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,64 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,59 %
MERCK & CO INC ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,37 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,27 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,25 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,04 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,81 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,39 % -3,96 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois -8,07 % -8,88 %
Rendement sur 1 an 0,01 % -1,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,25 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,53 % 12,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,23 % 14,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,99 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 14,90