Schroder ISF US Large Cap USD A (Distribution)

LU0006306889
236,83 USD 21-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006306889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 4,200 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,40 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,73 %
Biens de consommation 26,05 %
Santé et pharmacie 12,97 %
Secteur financier 11,21 %
Industries et services divers 7,42 %
Services aux collectivités 6,21 %
Pays Poids
États-Unis 95,06 %
Pays-Bas 1,78 %
Grande-Bretagne 1,73 %
Suisse 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,22 %
EUR - Euro 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,19 %
FACEBOOK INC ORD 5,17 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,80 %
AMAZON.COM INC ORD 4,14 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,26 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,07 %
MERCK & CO INC ORD 2,97 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,95 %
VISA INC ORD 2,61 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,04 % 5,39 %
Rendement sur 3 mois 6,92 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 15,20 % 13,07 %
Rendement sur 1 an 37,50 % 37,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,02 % 20,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,15 % 16,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,67 % 17,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,85 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 16,70
refinitiv