Schroder ISF US Large Cap USD A (Distribution)

LU0006306889
170,91 USD 30-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006306889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 2,990 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,92 USD
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,30 %
Biens de consommation 26,35 %
Santé et pharmacie 15,41 %
Industries et services divers 11,29 %
Secteur financier 5,73 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 96,42 %
Grande-Bretagne 1,42 %
Irlande 1,33 %
Suisse 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 7,19 %
Amazon Com ORD 6,62 %
ALPHABET CL A ORD 5,91 %
FACEBOOK CL A ORD 5,67 %
ADOBE ORD 4,42 %
Procter & Gamble ORD 3,13 %
Unitedhealth Grp Ord 3,02 %
Apple ORD 2,76 %
Visa Cl A ORD 2,59 %
Mastercard Cl A ORD 2,57 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,86 % -1,65 %
Rendement sur 3 mois 10,84 % 5,00 %
Rendement sur 6 mois 32,21 % 25,24 %
Rendement sur 1 an 18,37 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,50 % 12,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,59 % 12,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,55 % 15,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,73 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,92