Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A LU0248178732

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250,62 EUR 21/09/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,79 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 14,78

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 5,62 %
Rendement sur 3 mois -6,01 % -3,23 %
Rendement sur 6 mois -6,61 % -2,11 %
Rendement sur 1 an 6,79 % 9,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,12 % 12,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,07 % 14,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,94 % 9,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,85 %
Obligations 4,09 %
Liquidités 3,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,47 %
Secteur financier 21,28 %
Santé et pharmacie 11,81 %
Haute technologie 10,33 %
Biens de consommation 7,18 %
Services aux collectivités 3,36 %
Pétrole et gaz 2,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 98,22 %
Canada 0,93 %
Pays-Bas 0,40 %
Suède 0,21 %
France 0,13 %
Norvège 0,13 %
Grande-Bretagne 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,77 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
EUR - Euro 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 4,13 %
USD CASH 3,65 %
ARAMARK ORD 2,43 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,98 %
COOPER COMPANIES INC ORD 1,90 %
CATALENT INC ORD 1,87 %
KAR AUCTION SERVICES INC ORD 1,84 %
IDEX CORP ORD 1,76 %
PVH CORP ORD 1,60 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC ORD 1,53 %
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