Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
323,19 EUR 28/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
22,73 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,63 %
Liquidités 5,40 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,94 %
Haute technologie 16,57 %
Santé et pharmacie 11,83 %
Industries et services divers 11,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,20 %
Services aux collectivités 5,37 %
Biens de consommation 1,81 %
Pays Poids
États-Unis 96,97 %
Grande-Bretagne 2,34 %
Pays-Bas 0,28 %
Canada 0,00 %
France 0,00 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,29 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,69 %
ASSURANT ORD 2,04 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,98 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 1,70 %
CATALENT ORD 1,67 %
BRUNSWICK ORD 1,67 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,66 %
SABRE ORD 1,64 %
PENTAIR ORD 1,60 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 1,56 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 6,47 % 6,77 %
Rendement sur 6 mois 8,04 % 7,01 %
Rendement sur 1 an 22,73 % 18,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,65 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 9,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,45 % 14,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,54