Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
222,00 EUR 6/04/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-22,06 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,60 %
Liquidités 5,57 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,70 %
Biens de consommation 18,41 %
Haute technologie 17,05 %
Santé et pharmacie 12,61 %
Industries et services divers 10,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,86 %
Services aux collectivités 5,03 %
Pays Poids
États-Unis 96,58 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Pays-Bas 0,18 %
Canada 0,00 %
France 0,00 %
Australie 0,00 %
Danemark 0,00 %
Finlande 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,57 %
ASSURANT ORD 2,14 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 2,09 %
ENTEGRIS ORD 1,77 %
BRUNSWICK ORD 1,69 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 1,60 %
PENTAIR ORD 1,57 %
MOHAWK INDUSTRIES ORD 1,57 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,56 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,55 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,86 % -17,41 %
Rendement sur 3 mois -29,74 % -28,67 %
Rendement sur 6 mois -24,76 % -22,13 %
Rendement sur 1 an -22,06 % -23,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,03 % -4,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,41 % -0,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,93 % 8,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,97 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -