Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
261,15 EUR 24-09-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
4,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-20) 24,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,70 %
Liquidités 4,70 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,08 %
Haute technologie 18,54 %
Biens de consommation 16,15 %
Industries et services divers 14,97 %
Santé et pharmacie 12,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,09 %
Services aux collectivités 5,05 %
Pays Poids
États-Unis 95,09 %
Grande-Bretagne 2,15 %
Thaïlande 0,81 %
Inde 0,65 %
Canada 0,00 %
France 0,00 %
Espagne 0,00 %
Finlande 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,64 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,69 %
CATALENT ORD 2,40 %
ASSURANT ORD 2,16 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 1,73 %
PENTAIR ORD 1,71 %
MASIMO ORD 1,69 %
PTC ORD 1,65 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,63 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS ORD 1,62 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 1,62 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,44 % -5,05 %
Rendement sur 3 mois -2,12 % 1,59 %
Rendement sur 6 mois 27,01 % 27,28 %
Rendement sur 1 an -13,76 % -9,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,54 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,98 % 12,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,96 %
Volatilité du benchmark 21,34 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,09