Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
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278,70 EUR 18/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,93 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,03 %
Liquidités 6,51 %
Obligations 1,46 %
Pays Poids
États-Unis 96,24 %
Grande-Bretagne 1,18 %
Canada 0,98 %
Pays-Bas 0,48 %
France 0,04 %
Australie 0,03 %
Allemagne 0,03 %
Finlande 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,55 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,96 %
ARAMARK ORD 2,09 %
DENTSPLY SIRONA ORD 1,80 %
HEXCEL ORD 1,71 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,60 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 1,53 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,53 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 1,50 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,43 %
BRUNSWICK ORD 1,37 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois 11,39 % 14,24 %
Rendement sur 6 mois -1,04 % -4,98 %
Rendement sur 1 an 7,93 % 8,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,18 % 13,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,94 % 11,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,30 % 17,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,84
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