Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
311,30 EUR 19/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,28 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,01 %
Liquidités 4,94 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,04 %
Biens de consommation 19,05 %
Haute technologie 16,35 %
Industries et services divers 12,91 %
Santé et pharmacie 9,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,19 %
Services aux collectivités 5,65 %
Pays Poids
États-Unis 96,57 %
Grande-Bretagne 1,98 %
Canada 0,65 %
Pays-Bas 0,28 %
Finlande 0,00 %
Australie 0,00 %
France 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,00 %
CAD - Dollar canadien 0,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,13 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 2,11 %
ASSURANT ORD 2,03 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,71 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,70 %
BRUNSWICK ORD 1,69 %
ENTEGRIS ORD 1,51 %
ARROW ELECTRONICS ORD 1,49 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 1,46 %
GLOBE LIFE ORD 1,44 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,90 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 6,68 % 6,48 %
Rendement sur 6 mois 9,64 % 5,59 %
Rendement sur 1 an 15,28 % 12,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,58 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,04 % 10,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,89 % 15,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,24 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,08
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