Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
409,03 EUR 18-08-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
10,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (29-07-22) 29,320 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 3,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,97 %
Haute technologie 18,51 %
Industries et services divers 15,00 %
Biens de consommation 12,68 %
Santé et pharmacie 11,73 %
Services aux collectivités 8,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,73 %
Pays Poids
États-Unis 95,07 %
Grande-Bretagne 1,03 %
Inde 1,00 %
Thaïlande 0,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,50 %
ASSURANT INC ORD 2,43 %
AMDOCS LTD ORD 2,12 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,67 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,64 %
IDEX CORP ORD 1,56 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,53 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,53 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,51 %
PTC INC ORD 1,46 %

Performance en EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,08 % 15,23 %
Rendement sur 3 mois 8,98 % 15,62 %
Rendement sur 6 mois 10,12 % 11,98 %
Rendement sur 1 an 10,84 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,49 % 16,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,82 % 14,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,27 % 14,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,36 %
Volatilité du benchmark 21,96 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 11,09