Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
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294,31 EUR 17/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,42 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,07 %
Liquidités 4,33 %
Obligations 1,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,91 %
Biens de consommation 17,96 %
Haute technologie 14,73 %
Industries et services divers 13,57 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,73 %
Services aux collectivités 6,36 %
Pays Poids
États-Unis 96,46 %
Grande-Bretagne 1,77 %
Canada 0,84 %
Pays-Bas 0,29 %
France 0,10 %
Finlande 0,06 %
Australie 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,46 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,72 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 2,04 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,76 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 1,69 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,67 %
ARAMARK ORD 1,55 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 1,53 %
CROWN HOLDINGS ORD 1,50 %
DENTSPLY SIRONA ORD 1,45 %
BROWN & BROWN ORD 1,42 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,25 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois 13,17 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 7,42 % -2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,69 % 9,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,05 % 12,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,10 % 15,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,15 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,74