Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
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302,37 EUR 18/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,36 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,75 %
Liquidités 4,26 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,77 %
Biens de consommation 17,91 %
Haute technologie 16,99 %
Industries et services divers 13,46 %
Santé et pharmacie 10,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,20 %
Services aux collectivités 5,20 %
Pays Poids
États-Unis 96,61 %
Grande-Bretagne 1,87 %
Canada 0,74 %
Pays-Bas 0,31 %
France 0,14 %
Finlande 0,06 %
Australie 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,49 %
CAD - Dollar canadien 0,65 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,15 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,88 %
ASSURANT ORD 1,77 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 1,72 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,65 %
ENTEGRIS ORD 1,59 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,54 %
CROWN HOLDINGS ORD 1,51 %
BRUNSWICK ORD 1,50 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 1,47 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,34 % 5,58 %
Rendement sur 3 mois 5,30 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 8,49 % 3,54 %
Rendement sur 1 an 7,36 % -1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,89 % 10,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,36 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,52 % 14,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,48
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