Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
369,70 EUR 23-09-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
9,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-21) 31,830 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,12 %
Liquidités 4,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,09 %
Haute technologie 18,58 %
Biens de consommation 16,38 %
Industries et services divers 15,40 %
Santé et pharmacie 10,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,48 %
Services aux collectivités 5,27 %
Pays Poids
États-Unis 94,44 %
Inde 1,15 %
Grande-Bretagne 0,97 %
Îsles Caïmans 0,89 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,80 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,87 %
ASSURANT INC ORD 2,52 %
CATALENT INC ORD 1,86 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,83 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,61 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,56 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,54 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 1,47 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,47 %
ARAMARK ORD 1,43 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 3,99 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 37,92 % 56,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,23 % 13,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,19 % 14,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,54 % 17,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,59 %
Volatilité du benchmark 21,33 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 11,47