Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
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260,32 EUR 13/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,95 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,59 %
Liquidités 4,74 %
Obligations 2,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,59 %
Industries et services divers 17,72 %
Biens de consommation 12,67 %
Haute technologie 10,23 %
Santé et pharmacie 5,51 %
Services aux collectivités 3,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 97,32 %
Canada 1,28 %
Pays-Bas 0,46 %
France 0,17 %
Australie 0,06 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Allemagne 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,76 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,53 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 2,73 %
ARAMARK ORD 2,16 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,77 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 1,68 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,62 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 1,55 %
HEXCEL ORD 1,54 %
DENTSPLY SIRONA ORD 1,50 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 1,50 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % -5,81 %
Rendement sur 3 mois -7,93 % -13,71 %
Rendement sur 6 mois -5,00 % -10,73 %
Rendement sur 1 an -2,95 % -1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,58 % 10,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,27 % 15,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 12,54
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