Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
359,76 EUR 17-05-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
10,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-04-21) 32,990 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,96 %
Liquidités 4,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,73 %
Haute technologie 18,66 %
Industries et services divers 18,59 %
Biens de consommation 15,61 %
Santé et pharmacie 9,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,15 %
Services aux collectivités 5,43 %
Pays Poids
États-Unis 92,64 %
Grande-Bretagne 3,05 %
Inde 1,01 %
Thaïlande 0,83 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,84 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,03 %
ASSURANT INC ORD 2,64 %
SNAP-ON INC ORD 1,82 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,78 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 1,75 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,62 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,61 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,56 %
GENPACT LTD ORD 1,51 %
LKQ CORP ORD 1,48 %

Performance en EUR (17-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,80 % -2,13 %
Rendement sur 3 mois 4,73 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 19,12 % 24,04 %
Rendement sur 1 an 46,77 % 61,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,41 % 13,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,34 % 15,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,03 % 14,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,71 %
Volatilité du benchmark 21,29 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 12,89