Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
306,47 EUR 27-11-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
5,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-10-20) 22,570 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Liquidités 3,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,59 %
Haute technologie 18,80 %
Industries et services divers 17,13 %
Biens de consommation 16,06 %
Santé et pharmacie 11,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,56 %
Services aux collectivités 5,42 %
Pays Poids
États-Unis 95,63 %
Grande-Bretagne 1,78 %
Inde 0,74 %
Thaïlande 0,73 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,77 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,11 %
ASSURANT ORD 2,18 %
CATALENT ORD 2,04 %
ENTEGRIS ORD 1,81 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,80 %
PENTAIR ORD 1,78 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS ORD 1,74 %
MASIMO ORD 1,66 %
VALMONT INDS ORD 1,64 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 1,62 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,55 % 14,18 %
Rendement sur 3 mois 11,90 % 16,28 %
Rendement sur 6 mois 12,17 % 19,15 %
Rendement sur 1 an -3,00 % 5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,63 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,65 % 8,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,94 % 13,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,74 %
Volatilité du benchmark 21,07 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,56