Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
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283,49 EUR 21/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,58 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,65 %
Liquidités 3,74 %
Obligations 1,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,78 %
Biens de consommation 18,40 %
Industries et services divers 15,39 %
Haute technologie 13,78 %
Santé et pharmacie 9,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,13 %
Services aux collectivités 6,49 %
Pays Poids
États-Unis 96,87 %
Canada 0,82 %
Pays-Bas 0,49 %
Australie 0,05 %
France 0,03 %
Finlande 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,72 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,79 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,91 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 1,77 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,67 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 1,59 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,58 %
CATALENT ORD 1,55 %
DENTSPLY SIRONA ORD 1,53 %
BRUNSWICK ORD 1,49 %
PENTAIR ORD 1,48 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 6,96 % 6,58 %
Rendement sur 1 an 5,58 % 0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 13,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,61 % 12,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,93 % 16,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 13,56
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