Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A LU0248178732

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264,21 EUR 22/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,52 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,40
Ratio de Treynor 17,16

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 7,62 % 10,83 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 4,82 %
Rendement sur 1 an 1,52 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,86 % 12,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,04 % 17,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,54 % 11,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 35,81 %
Secteur financier 21,69 %
Santé et pharmacie 10,59 %
Haute technologie 10,26 %
Biens de consommation 6,81 %
Services aux collectivités 3,56 %
Pétrole et gaz 3,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 98,41 %
Canada 0,89 %
Pays-Bas 0,33 %
France 0,13 %
Norvège 0,07 %
Suède 0,07 %
Grande-Bretagne 0,05 %
Australie 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
EUR - Euro 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 4,06 %
USD CASH 3,20 %
ARAMARK ORD 2,20 %
KAR AUCTION SERVICES INC ORD 2,01 %
CATALENT INC ORD 1,87 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,75 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,43 %
IDEX CORP ORD 1,38 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC ORD 1,35 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,35 %
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