Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
345,55 EUR 25-02-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
10,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (29-01-21) 25,880 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,63 %
Liquidités 4,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,70 %
Secteur financier 18,33 %
Industries et services divers 17,41 %
Biens de consommation 15,83 %
Santé et pharmacie 10,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,51 %
Services aux collectivités 5,09 %
Pays Poids
États-Unis 94,58 %
Grande-Bretagne 1,92 %
Inde 0,96 %
Thaïlande 0,82 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,77 %
ASSURANT ORD 1,87 %
IAC INTERACTIVE ORD 1,80 %
CATALENT ORD 1,76 %
VALMONT INDS ORD 1,61 %
SNAP ON ORD 1,60 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,54 %
PTC ORD 1,54 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 1,54 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,48 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,76 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 12,76 % 14,83 %
Rendement sur 6 mois 24,86 % 33,71 %
Rendement sur 1 an 6,68 % 23,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,96 % 14,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,92 % 15,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,65 % 13,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,43 %
Volatilité du benchmark 21,08 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 11,44