Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
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253,49 EUR 22/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-8,94 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,08 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 16,74

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,55 % -5,13 %
Rendement sur 3 mois -4,06 % -3,20 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 7,20 %
Rendement sur 1 an -8,94 % -5,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,55 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,44 % 13,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,52 % 11,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,99 %
Liquidités 3,54 %
Obligations 3,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,92 %
Secteur financier 22,14 %
Haute technologie 9,27 %
Santé et pharmacie 8,29 %
Biens de consommation 7,16 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pétrole et gaz 2,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 97,49 %
Canada 0,93 %
Pays-Bas 0,44 %
Grande-Bretagne 0,10 %
France 0,08 %
Norvège 0,07 %
Australie 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,45 %
CAD - Dollar canadien 1,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,63 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 3,48 %
KAR AUCTION SERVICES INC ORD 1,86 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,83 %
ARAMARK ORD 1,76 %
DENTSPLY SIRONA INC ORD 1,60 %
CATALENT INC ORD 1,58 %
LENNOX INTERNATIONAL INC ORD 1,58 %
HEXCEL CORP ORD 1,37 %
MIDC E-MINI MAR8 1,36 %
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