Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
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283,12 EUR 24/09/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,42 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248178732
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,18 %
Liquidités 3,69 %
Obligations 3,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,12 %
Industries et services divers 18,42 %
Biens de consommation 12,31 %
Haute technologie 10,48 %
Santé et pharmacie 5,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,03 %
Services aux collectivités 2,85 %
Pays Poids
États-Unis 96,95 %
Canada 1,15 %
Pays-Bas 0,53 %
France 0,18 %
Allemagne 0,07 %
Australie 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,68 %
CAD - Dollar canadien 0,93 %
EUR - Euro 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,36 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 3,32 %
ARAMARK ORD 2,21 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,99 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,56 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 1,56 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 1,45 %
VERISIGN ORD 1,43 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,43 %
HEXCEL ORD 1,42 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -2,43 %
Rendement sur 3 mois 2,74 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 13,27 % 19,12 %
Rendement sur 1 an 13,42 % 20,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,41 % 14,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,95 % 14,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,35 % 13,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 15,18
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