Schroder ISF Wealth Preservation EUR A

LU0107768052
Alertes
Ajouter au portefeuille
18,01 EUR 16/08/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,70 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107768052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2019) 18,360 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 80,70 %
Liquidités 0,86 %
Actions 0,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,20 %
Services aux collectivités 0,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,09 %
Biens de consommation 0,06 %
Industries et services divers 0,02 %
Opérateurs télécom 0,01 %
Pays Poids
France 46,68 %
États-Unis 15,65 %
Brésil 5,56 %
Argentine 3,78 %
Afrique du Sud 3,76 %
Indonesie 3,33 %
Mexique 3,04 %
Australie 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,32 %
USD - Dollar américain 19,03 %
BRL - Real brésilien 5,52 %
ZAR - Rand sud-africain 3,76 %
IDR - Roupie indonésienne 3,34 %
MXN - Peso mexicain 3,06 %
ARS - Peso argentin 2,38 %
TRY - Livre turque 0,28 %
INR - Roupie indienne 0,21 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 11,47 %
FRANCE 0.00% 01/16/19 SR: 9,88 %
FRANCE 0.00% 02/27/19 SR: 8,79 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 8,28 %
FRANCE 0.00% 04/10/19 SR: 7,68 %
FRANCE 0.00% 01/30/19 SR: 6,08 %
FRANCE 0.00% 05/08/19 SR: 6,04 %
ETFS Silver 4,91 %
FRANCE 0.00% 04/25/19 SR: 4,39 %
FRANCE 0.00% 01/04/19 SR: 3,82 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 2,69 % 6,08 %
Rendement sur 1 an 4,70 % 6,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,16 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,50 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,95 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,23
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,20
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;