Schroder ISF Wealth Preservation EUR A

LU0107768052
17,91 EUR 1/06/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,38 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107768052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2020) 16,850 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,05 %
Liquidités 4,95 %
Pays Poids
France 18,92 %
États-Unis 15,07 %
Afrique du Sud 7,80 %
Mexique 6,32 %
Russie 5,93 %
Brésil 4,53 %
Indonesie 3,48 %
Argentine 1,38 %
Australie 0,01 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,20 %
USD - Dollar américain 18,85 %
ZAR - Rand sud-africain 7,84 %
MXN - Peso mexicain 6,28 %
RUB - Rouble russe 5,93 %
BRL - Real brésilien 4,57 %
IDR - Roupie indonésienne 3,48 %
ARS - Peso argentin 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DB WTI CRUDE OIL BOOSTER ETC 9,89 %
FRANCE 0.00% 10/09/19 SR: 9,79 %
Gold Bullion Securities 7,70 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 7,46 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 5,95 %
USD CASH 5,94 %
FRANCE 0.00% 11/06/19 SR: 4,85 %
WISDOMTREE CORN 3,62 %
FRANCE 0.00% 09/25/19 SR: 3,50 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 3,14 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,16 % -
Rendement sur 3 mois 1,36 % -
Rendement sur 6 mois -0,57 % -
Rendement sur 1 an 1,91 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,89 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -