Schroder ISF Wealth Preservation EUR A

LU0107768052
18,22 EUR 8/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,14 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107768052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 17,790 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,05 %
Liquidités 4,95 %
Pays Poids
France 18,92 %
États-Unis 15,07 %
Afrique du Sud 7,80 %
Mexique 6,32 %
Russie 5,93 %
Brésil 4,53 %
Indonesie 3,48 %
Argentine 1,38 %
Australie 0,01 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,20 %
USD - Dollar américain 18,85 %
ZAR - Rand sud-africain 7,84 %
MXN - Peso mexicain 6,28 %
RUB - Rouble russe 5,93 %
BRL - Real brésilien 4,57 %
IDR - Roupie indonésienne 3,48 %
ARS - Peso argentin 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DB WTI CRUDE OIL BOOSTER ETC 9,89 %
FRANCE 0.00% 10/09/19 SR: 9,79 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 7,70 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 7,46 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 5,95 %
USD CASH 5,94 %
FRANCE 0.00% 11/06/19 SR: 4,85 %
WISDOMTREE CORN 3,62 %
FRANCE 0.00% 09/25/19 SR: 3,50 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 3,14 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 3,73 %
Rendement sur 6 mois 4,53 % 6,78 %
Rendement sur 1 an 6,14 % 13,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,26 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,21
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,20
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,75
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