Schroder ISF Wealth Preservation EUR A

LU0107768052
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17,60 EUR 18/04/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,01 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107768052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/03/2019) 18,860 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,88 %
Actions 8,60 %
Liquidités -0,36 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 5,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,25 %
Pays Poids
France 69,18 %
États-Unis 12,03 %
Canada 2,62 %
Argentine 1,71 %
Afrique du Sud 1,47 %
Mexique 0,80 %
Brésil 0,68 %
Grande-Bretagne 0,68 %
Portugal 0,65 %
Indonesie 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,13 %
USD - Dollar américain 14,96 %
CAD - Dollar canadien 2,63 %
ARS - Peso argentin 1,71 %
ZAR - Rand sud-africain 1,40 %
MXN - Peso mexicain 0,83 %
IDR - Roupie indonésienne 0,60 %
BRL - Real brésilien 0,56 %
GBP - Livre sterling 0,54 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.00% 11/21/18 SR: 10,97 %
FRANCE 0.00% 12/05/18 SR: 9,55 %
FRANCE 0.00% 09/12/18 SR: 9,31 %
FRANCE 0.00% 07/18/18 SR: 8,11 %
FRANCE 0.00% 09/26/18 SR: 8,11 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 6,72 %
FRANCE 0.00% 10/24/18 SR: 6,68 %
FRANCE 0.00% 11/07/18 SR: 6,68 %
FRANCE 0.00% 10/10/18 SR: 5,72 %
FRANCE 0.00% 07/04/18 SR: 4,05 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 2,39 % 6,65 %
Rendement sur 1 an -3,01 % 8,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,72 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,22
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,19
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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