Schroder ISF Wealth Preservation EUR A

LU0107768052
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17,14 EUR 19/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-6,13 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107768052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 19,820 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,55 %
Actions 3,91 %
Liquidités -5,35 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 2,58 %
Biens de consommation 0,88 %
Pays Poids
France 58,84 %
États-Unis 11,84 %
Afrique du Sud 5,85 %
Mexique 4,75 %
Brésil 4,43 %
Thaïlande 0,88 %
Indonesie 0,58 %
Canada 0,30 %
Italie 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,41 %
USD - Dollar américain 11,46 %
ZAR - Rand sud-africain 5,85 %
MXN - Peso mexicain 4,75 %
BRL - Real brésilien 4,43 %
JPY - Yen japonais 1,48 %
THB - Baht thaïlandais 0,88 %
IDR - Roupie indonésienne 0,58 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
GBP - Livre sterling 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.000% 09-MAY-2018 10,94 %
FRANCE 0.000% 24-MAY-2018 10,19 %
FRANCE 0.000% 07-MAR-2018 9,80 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2047 9,62 %
FRANCE 0.000% 25-APR-2018 9,05 %
FRANCE 0.000% 11-APR-2018 7,54 %
FRANCE 0.000% 28-MAR-2018 5,28 %
FRANCE 0.000% 14-MAR-2018 4,90 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 3,85 %
RUSSIAN DEPOSITARY INDEX FUTURE 2,78 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois -1,46 % -2,00 %
Rendement sur 6 mois -5,81 % 1,98 %
Rendement sur 1 an -6,13 % 1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 3,55 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,55 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,23
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,19
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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