Schroder ISF Wealth Preservation EUR A LU0107768052

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18,26 EUR 19/10/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107768052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/09/2017) 28,850 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,91 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois -2,73 % 0,09 %
Rendement sur 1 an -1,31 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,47 %
Actions 14,60 %
Liquidités 3,10 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,70 %
Alimentation et boissons 5,40 %
Pétrole et gaz 4,30 %
Industries et services divers 3,80 %
Pays Poids
Mexique 7,70 %
Japon 5,70 %
États-Unis 4,90 %
Brésil 4,80 %
Afrique du Sud 3,30 %
Indonesie 2,70 %
Inde 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,90 %
USD - Dollar américain 9,66 %
BRL - Real brésilien 3,31 %
CAD - Dollar canadien 2,16 %
ARS - Peso argentin 1,61 %
GBP - Livre sterling 0,95 %
ZAR - Rand sud-africain 0,93 %
THB - Baht thaïlandais 0,53 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
JPY - Yen japonais 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
French Discount T-Bill 0% 06/12/2017 10,10 %
French Discount T-Bill 0% 22/11/2017 9,10 %
French Discount T-Bill 0% 11/10/2017 8,40 %
French Discount T-Bill 0% 08/11/2017 8,40 %
Source Physical Markets Gold P-ETC 5,80 %
SGX Nikkei 225 Index Future September 2017 5,70 %
iShares Phy Metals iShares Phy Silver ETC USD 3,80 %
ETFS WHEAT 3,80 %
US Treasury Bond 3% 15/05/2047 3,30 %
South Africa 10.5% 21/12/2026 2,80 %
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