Schroder ISF Inflation Plus EUR A (Distribution)

LU0107768300
11,99 EUR 21-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107768300
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-01
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-20) 0,060 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,30 %
Actions 8,06 %
Liquidités 3,78 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 6,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,64 %
Pays Poids
France 30,68 %
États-Unis 10,01 %
Indonesie 4,28 %
Afrique du Sud 3,97 %
Mexique 3,95 %
Brésil 2,28 %
Canada 1,25 %
Russie 0,98 %
Portugal 0,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,67 %
USD - Dollar américain 15,73 %
IDR - Roupie indonésienne 4,28 %
ZAR - Rand sud-africain 3,79 %
MXN - Peso mexicain 3,40 %
BRL - Real brésilien 2,28 %
CAD - Dollar canadien 1,57 %
RUB - Rouble russe 0,98 %
AUD - Dollar australien 0,32 %
THB - Baht thaïlandais 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gold Bullion Securities 10,02 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 8,72 %
FRANCE 0.00% 12/02/20 SR: 8,54 %
FRANCE 0.00% 09/09/20 SR: 8,53 %
FRANCE 0.00% 11/04/20 SR: 4,44 %
FRANCE 0.00% 10/21/20 SR: 4,44 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 3,85 %
DB WTI CRUDE OIL BOOSTER ETC 3,70 %
EUR CASH 3,34 %
FRANCE 0.00% 11/18/20 SR: 3,13 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % -
Rendement sur 3 mois 5,71 % -
Rendement sur 6 mois 6,06 % -
Rendement sur 1 an 5,70 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -