Schroder ISF Inflation Plus EUR A (Distribution)

LU0107768300
11,49 EUR 22-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107768300
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-01
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 0,060 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-19)

Pays Poids
France 18,92 %
États-Unis 15,07 %
Afrique du Sud 7,80 %
Mexique 6,32 %
Russie 5,93 %
Brésil 4,53 %
Indonesie 3,48 %
Argentine 1,38 %
Australie 0,01 %
Pologne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DB WTI CRUDE OIL BOOSTER ETC 9,89 %
FRANCE 0.00% 10/09/19 SR: 9,79 %
Gold Bullion Securities 7,70 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 7,46 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 5,95 %
USD CASH 5,94 %
FRANCE 0.00% 11/06/19 SR: 4,85 %
WISDOMTREE CORN 3,62 %
FRANCE 0.00% 09/25/19 SR: 3,50 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 3,14 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -
Rendement sur 3 mois -0,54 % -
Rendement sur 6 mois 6,93 % -
Rendement sur 1 an 1,51 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor -