Select Equities Japan Multi Management

LU0564627916
190,30 EUR 02-08-21
Actions - Japon Politique d'investissement
7,10 % Rendement annuel sur 5 ans
2,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0564627916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-10
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-07-21) 2,670 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,19 %
Industries et services divers 19,26 %
Secteur financier 12,19 %
Haute technologie 10,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,35 %
Services aux collectivités 8,04 %
Santé et pharmacie 7,26 %
Opérateurs télécom 0,99 %
Pays Poids
Japon 97,69 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 97,69 %
EUR - Euro 2,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,20 %
HOYA CORP ORD 2,73 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 2,67 %
TOTO LTD ORD 2,63 %
INPEX CORP ORD 2,61 %
TREND MICRO INC ORD 2,57 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,57 %
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD ORD 2,43 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,36 %
EUR CASH 2,31 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 3,77 % 3,89 %
Rendement sur 6 mois 3,33 % 1,14 %
Rendement sur 1 an 33,00 % 23,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,66 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 7,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 9,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 11,78 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,36