Select Equities Japan Multi Management

LU0564627916
163,07 EUR 16-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
3,73 % Rendement annuel sur 5 ans
2,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0564627916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-10
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-20) 7,130 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Liquidités 3,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,56 %
Biens de consommation 26,16 %
Haute technologie 13,38 %
Secteur financier 13,03 %
Santé et pharmacie 7,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,48 %
Services aux collectivités 3,54 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EAST JAPAN RY ORD 4,48 %
SQUARE ENIX HLDG ORD 3,88 %
JPY CASH 3,50 %
ITO EN ORD 3,35 %
TREND MICRO ORD 3,19 %
TOTO ORD 2,73 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,57 %
JAPAN POST INSUR ORD 2,56 %
TOYOTA TSUSHO ORD 2,50 %
HOYA ORD 2,47 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,30 % 3,54 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 27,20 % 24,16 %
Rendement sur 1 an -1,58 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,21 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,55 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,67