Share Energy LU0123777467

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754,73 EUR 18/10/2017
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123777467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (29/09/2017) 14,700 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,70 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,32 %

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,61 % 3,44 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 4,01 %
Rendement sur 6 mois -12,95 % -3,57 %
Rendement sur 1 an -15,14 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,22 % 0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,26 % 1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,40 % 1,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 90,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,99 %
Pays Poids
États-Unis 59,86 %
Canada 10,55 %
Pays-Bas 7,62 %
Grande-Bretagne 7,16 %
France 5,66 %
Italie 2,02 %
Irlande 1,34 %
Afrique du Sud 0,76 %
Suisse 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,24 %
EUR - Euro 18,74 %
CAD - Dollar canadien 11,40 %
GBP - Livre sterling 3,82 %
NOK - Couronne norvégienne 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXXON MOBIL CORP ORD 8,85 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 7,62 %
Total Sa Ord 5,66 %
CHEVRON CORP ORD 4,90 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 4,17 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,02 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,90 %
BP PLC ORD 3,81 %
NATIONAL OILWELL VARCO INC ORD 3,48 %
EUR CASH 3,42 %
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