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LU0123777467
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874,83 EUR 17/10/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123777467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (28/09/2018) 10,550 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 88,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,52 %
Pays Poids
États-Unis 62,56 %
Canada 11,96 %
Grande-Bretagne 7,46 %
Pays-Bas 6,38 %
France 5,46 %
Italie 1,92 %
Suisse 1,37 %
Afrique du Sud 0,84 %
Luxembourg 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,33 %
EUR - Euro 14,89 %
CAD - Dollar canadien 13,06 %
GBP - Livre sterling 4,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXXON MOBIL ORD 7,08 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,38 %
Total ORD 5,46 %
CHEVRON ORD 4,88 %
BP ORD 4,08 %
NATIONAL OILWELL VARCO ORD 4,05 %
Occidental Petroleum ORD 4,03 %
Marathon Oil ORD 3,75 %
EOG RESOURCES ORD 3,72 %
SCHLUMBERGER ORD 3,68 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -4,05 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 4,87 % 7,68 %
Rendement sur 1 an 15,91 % 14,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,55 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,43 % 7,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 22,30 %
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,26
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