Share Energy

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878,07 EUR 17/08/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123777467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/07/2018) 10,860 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,20 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,48

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,08 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois -8,59 % -2,79 %
Rendement sur 6 mois 17,01 % 16,07 %
Rendement sur 1 an 27,22 % 25,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 9,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,02 % 3,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 93,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,18 %
Pays Poids
États-Unis 62,02 %
Canada 11,05 %
Pays-Bas 7,52 %
Grande-Bretagne 7,03 %
France 5,80 %
Italie 2,00 %
Afrique du Sud 0,86 %
Irlande 0,75 %
Suisse 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,50 %
EUR - Euro 16,94 %
CAD - Dollar canadien 11,95 %
GBP - Livre sterling 3,88 %
NOK - Couronne norvégienne 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXXON MOBIL CORP ORD 7,58 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 7,52 %
Total Sa Ord 5,80 %
CHEVRON CORP ORD 4,76 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 4,46 %
CONTINENTAL RESOURCES INC ORD 4,26 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,96 %
BP PLC ORD 3,88 %
Marathon Oil Corp ORD 3,75 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,68 %
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