ShelteR UCITS VDK Sustainable Flex Fund R EUR A Cap

LU1520990026
106,46 EUR 03-08-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1520990026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-16
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-07-22) 12,450 million EUR
Gestionnaire ShelteR Investment Management
Frais de gestion annuels 2,50 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,06 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,94 %
Secteur financier 14,39 %
Biens de consommation 13,73 %
Santé et pharmacie 11,61 %
Industries et services divers 11,29 %
Services aux collectivités 4,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Opérateurs télécom 1,91 %
Pays Poids
États-Unis 50,39 %
Japon 6,96 %
Suisse 6,23 %
Danemark 5,25 %
Canada 3,60 %
Pays-Bas 3,60 %
Grande-Bretagne 2,17 %
France 1,59 %
Hong-Kong 1,16 %
Allemagne 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,53 %
JPY - Yen japonais 6,96 %
CHF - Franc suisse 6,21 %
EUR - Euro 6,21 %
DKK - Couronne danoise 5,25 %
CAD - Dollar canadien 3,60 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 17,91 %
XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C 4,32 %
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY -1X INVERSE UCITS ETF A 3,49 %
QUALCOMM INC ORD 2,70 %
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 2,68 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,64 %
PAYCHEX INC ORD 2,57 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,55 %
ROCHE HOLDING AG 2,51 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,45 %

Performance en EUR (03-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,00 % -
Rendement sur 3 mois -0,30 % -
Rendement sur 6 mois 4,65 % -
Rendement sur 1 an 3,81 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,12 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,20 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -