ShelteR UCITS VDK Sustainable Flex Fund R EUR A Cap

LU1520990026
104,45 EUR 17-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1520990026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-16
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 11,600 million EUR
Gestionnaire ShelteR Investment Management
Frais de gestion annuels 2,50 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,72 %
Liquidités 11,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,92 %
Industries et services divers 13,12 %
Biens de consommation 12,81 %
Secteur financier 12,35 %
Santé et pharmacie 11,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Services aux collectivités 3,63 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 51,12 %
Suisse 5,86 %
Canada 5,33 %
Danemark 4,91 %
Japon 4,77 %
Pays-Bas 2,68 %
Grande-Bretagne 2,05 %
France 1,98 %
Hong-Kong 1,50 %
Irlande 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,13 %
EUR - Euro 8,10 %
CHF - Franc suisse 5,85 %
DKK - Couronne danoise 4,91 %
JPY - Yen japonais 4,77 %
CAD - Dollar canadien 3,45 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,36 %
XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C 4,42 %
LYXOR S&P 500 DS UC ETF 3,59 %
EBAY INC ORD 3,43 %
FASTENAL CO ORD 2,87 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,82 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 2,66 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,53 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,44 %
PACCAR INC ORD 2,43 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % -
Rendement sur 3 mois 2,28 % -
Rendement sur 6 mois 3,33 % -
Rendement sur 1 an 8,54 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -