ShelteR UCITS VDK Sustainable Flex Fund R EUR A Cap

LU1520990026
93,73 EUR 25-02-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1520990026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-16
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (25-02-21) 10,120 million EUR
Gestionnaire ShelteR Investment Management
Frais de gestion annuels 2,50 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,09 %
Liquidités 9,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,27 %
Biens de consommation 16,86 %
Santé et pharmacie 16,54 %
Services aux collectivités 7,94 %
Industries et services divers 5,50 %
Secteur financier 4,87 %
Opérateurs télécom 3,88 %
Pays Poids
États-Unis 37,79 %
Danemark 6,80 %
Japon 6,08 %
Canada 5,15 %
Pays-Bas 4,51 %
Suisse 3,77 %
France 3,60 %
Grande-Bretagne 3,49 %
Allemagne 3,11 %
Irlande 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,07 %
EUR - Euro 13,34 %
DKK - Couronne danoise 6,80 %
JPY - Yen japonais 6,08 %
CHF - Franc suisse 3,77 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
CAD - Dollar canadien 2,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 8,23 %
XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C 5,00 %
LYXOR S&P 500 DS UC ETF 3,98 %
AHOLD DEL ORD 3,64 %
NVIDIA ORD 3,34 %
Mastercard Cl A ORD 3,28 %
ORSTED ORD 3,19 %
Intel ORD 2,85 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,41 %
INGENICO ORD 2,41 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,91 % -
Rendement sur 3 mois -0,73 % -
Rendement sur 6 mois -0,72 % -
Rendement sur 1 an -3,11 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,45 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -