Short Duration at Work C

LU0291670288
155,05 EUR 14-06-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0291670288
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-07
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-05-21) 134,610 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,75 %
Liquidités 10,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,49 %
USD - Dollar américain 27,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 7,22 %
SOLVAY SA 1.625% 02-DEC-2022 2,23 %
PUBLICIS GROUPE SA .5% 03-NOV-2023 2,01 %
AMGEN INC 1.25% 25-FEB-2022 1,99 %
ESSILORLUXOTTICA SA 0% 27-MAY-2023 1,99 %
ASML HOLDING NV 3.375% 19-SEP-2023 1,94 %
SANOFI SA 2.5% 14-NOV-2023 1,89 %
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 2.875% 18-JAN-2023 1,87 %
TELEPERFORMANCE SE 1.5% 03-APR-2024 1,85 %
NASDAQ INC 1.75% 19-MAY-2023 1,84 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 0,06 % -0,45 %
Rendement sur 1 an 1,01 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,05 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,76 % 0,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,81 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,37
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,28