Short Duration at Work C

LU0291670288
153,29 EUR 28-09-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,20 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0291670288
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-07
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 113,460 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,11 %
Liquidités 3,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,53 %
USD - Dollar américain 30,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 16,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 6,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 4,23 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,09 %
SOLVAY SA 1.625% 02-DEC-2022 2,48 %
ESSILORLUXOTTICA SA 0% 27-MAY-2023 2,24 %
PUBLICIS GROUPE SA .5% 03-NOV-2023 2,22 %
ASML HOLDING NV 3.375% 19-SEP-2023 2,07 %
SANOFI SA 2.5% 14-NOV-2023 2,05 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,38 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois -0,94 % -3,19 %
Rendement sur 1 an -1,47 % -4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,74 % -1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,20 % -1,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,29 % -0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 1,94 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,56