SISF China Local Currency Bond EUR

LU0845699254
131,47 EUR 22-07-21
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0845699254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-12
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (30-06-21) 30,630 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,09 %
Liquidités 4,86 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 95,98 %
USD - Dollar américain 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 10,08 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 9,06 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 7,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,03 %
CNH CASH 3,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 2,86 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 2,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.97% 23- 2,56 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.79% 26-OC 2,48 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 4,38 % 4,17 %
Rendement sur 6 mois 5,80 % 6,04 %
Rendement sur 1 an 9,23 % 9,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,04 % 5,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,38 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,82