SISF China Local Currency Bond USD

LU0845699502
112,54 USD 29-09-22
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
5,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0845699502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-12
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (31-08-22) 4,260 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,95 %
Liquidités 2,09 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 92,84 %
USD - Dollar américain 5,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 6,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 5,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 5,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 5,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,99 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,96 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.74% 23-FE 4,41 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.82% 17-JUN-2027 4,39 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,46 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 3,39 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % -1,88 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois 1,86 % 2,99 %
Rendement sur 1 an 9,31 % 11,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,43 % 7,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,70 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 6,22 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 5,90