Sivek Global Low (Distribution)

BE0146662953
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165,38 EUR 17/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,62 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146662953
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 85,640 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,39 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,46 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 6,07

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % 4,25 %
Rendement sur 1 an 1,62 % 4,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 5,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,34 %
Actions 34,68 %
Liquidités 6,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 1,79 %
Santé et pharmacie 1,77 %
Secteur financier 1,19 %
Biens de consommation 0,94 %
Haute technologie 0,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,56 %
Services aux collectivités 0,26 %
Pétrole et gaz 0,26 %
Opérateurs télécom 0,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 4,59 %
USD - Dollar américain 3,67 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
CHF - Franc suisse 0,15 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS CORPORATES EURO INSTITUTIONAL B SHARES 11,08 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 9,57 %
KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 INSTITUTIONAL B SH 7,45 %
KBC BONDS EMU SHORT INSTITUTIONAL B SHARES 7,06 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 5,74 %
KBC INTEREST EURO MEDIUM INSTITUTIONAL B SHARES 5,06 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 4,65 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 3,00 %
KBC MULTI INTEREST CURRENCIES INSTITUTIONAL B SHRS 2,80 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 2,64 %
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