Sivek Global Low (Distribution)

BE0146662953
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158,29 EUR 10/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,85 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146662953
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 79,910 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,39 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,34 %
Actions 34,68 %
Liquidités 6,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 1,79 %
Santé et pharmacie 1,77 %
Secteur financier 1,19 %
Biens de consommation 0,94 %
Haute technologie 0,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,56 %
Pétrole et gaz 0,26 %
Services aux collectivités 0,26 %
Opérateurs télécom 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 3,45 %
France 1,33 %
Allemagne 1,16 %
Italie 0,58 %
Espagne 0,48 %
Pays-Bas 0,41 %
Grande-Bretagne 0,28 %
Canada 0,26 %
Belgique 0,21 %
Irlande 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 4,59 %
USD - Dollar américain 3,67 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
CHF - Franc suisse 0,15 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS CORPORATES EURO INSTITUTIONAL B SHARES 11,08 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 9,57 %
KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 INSTITUTIONAL B SH 7,45 %
KBC BONDS EMU SHORT INSTITUTIONAL B SHARES 7,06 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 5,74 %
KBC INTEREST EURO MEDIUM INSTITUTIONAL B SHARES 5,06 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 4,65 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 3,00 %
KBC MULTI INTEREST CURRENCIES INSTITUTIONAL B SHRS 2,80 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 2,64 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,46 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois -3,71 % -1,25 %
Rendement sur 6 mois -4,82 % -0,47 %
Rendement sur 1 an -4,85 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,25 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 5,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 4,49 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,20
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