Sivek Global Low (Distribution)

BE0146662953
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164,39 EUR 16/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,96 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146662953
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 81,970 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,65 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 1,79 %
Santé et pharmacie 1,77 %
Biens de consommation 0,94 %
Haute technologie 0,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,56 %
Pétrole et gaz 0,26 %
Services aux collectivités 0,26 %
Opérateurs télécom 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 3,45 %
France 1,33 %
Allemagne 1,16 %
Italie 0,58 %
Espagne 0,48 %
Pays-Bas 0,41 %
Grande-Bretagne 0,28 %
Canada 0,26 %
Belgique 0,21 %
Irlande 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS CORPORATES EURO INSTITUTIONAL B SHARES 11,08 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 9,57 %
KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 INSTITUTIONAL B SH 7,45 %
KBC BONDS EMU SHORT INSTITUTIONAL B SHARES 7,06 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 5,74 %
KBC INTEREST EURO MEDIUM INSTITUTIONAL B SHARES 5,06 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 4,65 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 3,00 %
KBC MULTI INTEREST CURRENCIES INSTITUTIONAL B SHRS 2,80 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 2,64 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois 1,85 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 0,96 % 11,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 4,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,83 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,80
;