SKAGEN Kon-Tiki A

NO0010140502
1.023,35 NOK 19-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,60 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NO0010140502
Forme juridique Fonds de placement norvégien
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-02
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 893,520 million EUR
Gestionnaire SKAGEN
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,12 %
Haute technologie 21,67 %
Biens de consommation 19,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,38 %
Services aux collectivités 6,09 %
Industries et services divers 3,51 %
Opérateurs télécom 2,42 %
Santé et pharmacie 2,18 %
Pays Poids
Chine 26,71 %
Corée du Sud 23,63 %
Russie 11,26 %
Inde 4,84 %
Brésil 4,07 %
Pays-Bas 3,86 %
Canada 3,46 %
Mexique 2,39 %
Afrique du Sud 2,23 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 23,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,74 %
RUB - Rouble russe 8,52 %
USD - Dollar américain 6,40 %
INR - Roupie indienne 4,84 %
CNY - Yuan chinois 4,80 %
EUR - Euro 3,86 %
CAD - Dollar canadien 3,46 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
MXN - Peso mexicain 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LG ELECTRONICS INC 6,87 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,63 %
CNOOC LTD ORD 4,23 %
Sberbank Rossii Pao 3,90 %
PROSUS NV ORD 3,86 %
UPL LTD ORD 3,79 %
SUZANO SA ORD 3,33 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,75 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 2,74 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,75 % 5,84 %
Rendement sur 3 mois -2,66 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois -4,48 % 8,77 %
Rendement sur 1 an -5,64 % 12,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 8,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 6,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,33 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,91