SKAGEN Kon-Tiki A

NO0010140502
1.037,04 NOK 20-09-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,53 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NO0010140502
Forme juridique Fonds de placement norvégien
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-02
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 956,180 million EUR
Gestionnaire SKAGEN
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,06 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,19 %
Biens de consommation 17,80 %
Secteur financier 17,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,31 %
Industries et services divers 5,14 %
Services aux collectivités 5,01 %
Santé et pharmacie 2,02 %
Opérateurs télécom 1,94 %
Pays Poids
Corée du Sud 23,02 %
Chine 22,85 %
Russie 9,16 %
Inde 7,13 %
Afrique du Sud 5,00 %
Canada 4,30 %
Brésil 4,21 %
Hong-Kong 3,13 %
Mexique 2,90 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 23,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,20 %
USD - Dollar américain 8,38 %
INR - Roupie indienne 7,13 %
RUB - Rouble russe 6,34 %
ZAR - Rand sud-africain 5,00 %
CNY - Yuan chinois 4,53 %
CAD - Dollar canadien 4,30 %
MXN - Peso mexicain 2,90 %
GBP - Livre sterling 2,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LG ELECTRONICS INC 7,80 %
NASPERS LTD ORD 5,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,24 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,09 %
UPL LTD ORD 4,02 %
Sberbank Rossii Pao 3,47 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 3,39 %
SUZANO SA ORD 3,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,17 %
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV ORD 2,87 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,58 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois -8,29 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois -7,11 % 4,86 %
Rendement sur 1 an 23,37 % 22,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,77 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 6,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,21 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,57