SKAGEN Kon-Tiki A

NO0010140502
873,39 NOK 22/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,59 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NO0010140502
Forme juridique Fonds de placement norvégien
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 1193,380 million EUR
Gestionnaire SKAGEN
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,59 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,02 %
Haute technologie 18,40 %
Biens de consommation 15,09 %
Services aux collectivités 12,80 %
Industries et services divers 12,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,33 %
Opérateurs télécom 3,51 %
Santé et pharmacie 2,87 %
Pays Poids
Corée du Sud 23,32 %
Chine 14,74 %
Inde 6,76 %
Russie 5,80 %
Brésil 5,69 %
Hong-Kong 5,08 %
Canada 5,04 %
Pays-Bas 4,04 %
Turquie 3,49 %
Afrique du Sud 3,04 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 22,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,95 %
USD - Dollar américain 12,48 %
EUR - Euro 8,39 %
CAD - Dollar canadien 5,04 %
INR - Roupie indienne 4,76 %
BRL - Real brésilien 3,96 %
NOK - Couronne norvégienne 3,89 %
TRY - Livre turque 3,49 %
ZAR - Rand sud-africain 3,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,38 %
BANK OF CHINA ORD H 3,94 %
Ping An ORD H 3,82 %
LG ELECTRONICS PREFERENCE S1 3,33 %
NASPERS N ORD 3,04 %
ATLANTIC SAPPHIRE ORD 3,00 %
X5 Retail Group Gdr 2,80 %
EURONAV ORD 2,69 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII ORD 2,62 %
HYUNDAI MTR PREFERENCE S2 2,58 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -2,95 % -0,37 %
Rendement sur 6 mois -5,58 % -1,94 %
Rendement sur 1 an 7,59 % 11,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 6,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 6,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,58 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,66
;