SKAGEN Kon-Tiki A

NO0010140502
909,85 NOK 23/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,62 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NO0010140502
Forme juridique Fonds de placement norvégien
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 1160,440 million EUR
Gestionnaire SKAGEN
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,93 %
Liquidités 6,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,48 %
Haute technologie 18,49 %
Biens de consommation 15,57 %
Services aux collectivités 11,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,56 %
Industries et services divers 9,31 %
Santé et pharmacie 3,25 %
Opérateurs télécom 2,97 %
Pays Poids
Corée du Sud 23,20 %
Chine 14,63 %
Russie 7,74 %
Inde 6,94 %
Brésil 5,14 %
États-Unis 5,09 %
Hong-Kong 4,78 %
Pays-Bas 4,67 %
Canada 4,20 %
Norvège 3,65 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 23,20 %
USD - Dollar américain 15,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,08 %
EUR - Euro 9,45 %
RUB - Rouble russe 5,06 %
INR - Roupie indienne 5,05 %
CAD - Dollar canadien 4,20 %
BRL - Real brésilien 3,91 %
NOK - Couronne norvégienne 3,61 %
ZAR - Rand sud-africain 3,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,56 %
USD CASH 3,93 %
Ping An ORD H 3,81 %
ATLANTIC SAPPHIRE ORD 3,65 %
LG ELECTRONICS PREFERENCE S1 3,45 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,22 %
NASPERS N ORD 3,19 %
EURONAV ORD 3,18 %
BANK OF CHINA ORD H 3,13 %
IVANHOE MINES CL A ORD 3,10 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 7,33 % 10,01 %
Rendement sur 6 mois 3,15 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 9,62 % 17,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,77 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,11