SKAGEN Kon-Tiki A

NO0010140502
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807,92 NOK 22/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,06 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NO0010140502
Forme juridique Fonds de placement norvégien
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 1525,810 million EUR
Gestionnaire SKAGEN
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Liquidités 2,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,97 %
Haute technologie 18,14 %
Biens de consommation 16,72 %
Industries et services divers 12,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,43 %
Services aux collectivités 10,60 %
Opérateurs télécom 3,36 %
Santé et pharmacie 2,83 %
Pays Poids
Corée du Sud 23,03 %
Chine 15,06 %
Brésil 8,00 %
Inde 6,99 %
Hong-Kong 5,66 %
Canada 5,37 %
Russie 5,19 %
Norvège 4,83 %
Afrique du Sud 4,72 %
Turquie 3,52 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 21,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,85 %
USD - Dollar américain 11,96 %
NOK - Couronne norvégienne 6,39 %
BRL - Real brésilien 6,27 %
CAD - Dollar canadien 5,37 %
INR - Roupie indienne 5,08 %
ZAR - Rand sud-africain 4,72 %
EUR - Euro 3,77 %
TRY - Livre turque 3,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,27 %
NASPERS N ORD 4,64 %
BANK OF CHINA ORD H 4,32 %
Ping An ORD H 3,71 %
LG ELECTRONICS PREFERENCE S1 3,17 %
ATLANTIC SAPPHIRE ORD 2,92 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,90 %
IVANHOE MINES CL A ORD 2,77 %
X5 Retail Group Gdr 2,59 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII ORD 2,59 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,11 % -5,25 %
Rendement sur 3 mois -4,51 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois -7,04 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -1,06 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,67 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,16 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,60 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,46
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