SKAGEN Kon-Tiki A

NO0010140502
1.104,42 NOK 14-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,90 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NO0010140502
Forme juridique Fonds de placement norvégien
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-02
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (26-02-21) 1013,780 million EUR
Gestionnaire SKAGEN
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,32 %
Secteur financier 21,87 %
Biens de consommation 19,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,19 %
Industries et services divers 5,14 %
Services aux collectivités 3,15 %
Santé et pharmacie 2,16 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Pays Poids
Corée du Sud 22,72 %
Chine 19,92 %
Inde 7,98 %
Afrique du Sud 7,84 %
Russie 7,16 %
Brésil 6,34 %
Canada 5,89 %
Norvège 3,44 %
Mexique 2,72 %
Hong-Kong 2,23 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 22,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,23 %
INR - Roupie indienne 8,75 %
ZAR - Rand sud-africain 5,85 %
RUB - Rouble russe 5,66 %
CAD - Dollar canadien 5,45 %
USD - Dollar américain 5,26 %
CNY - Yuan chinois 5,12 %
NOK - Couronne norvégienne 3,80 %
GBP - Livre sterling 3,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS LTD ORD 7,84 %
LG ELECTRONICS INC 7,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,71 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,18 %
UPL LTD ORD 4,54 %
IVANHOE MINES LTD ORD 4,21 %
ATLANTIC SAPPHIRE ASA ORD 3,44 %
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO ORD 3,29 %
Sberbank Rossii Pao 2,94 %
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV ORD 2,72 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 29,49 % 14,71 %
Rendement sur 1 an 56,85 % 31,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,96 % 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,90 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,04 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,14