SKAGEN Kon-Tiki A

NO0010140502
799,66 NOK 28/05/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NO0010140502
Forme juridique Fonds de placement norvégien
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2020) 781,750 million EUR
Gestionnaire SKAGEN
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,36 %
Liquidités 6,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,24 %
Secteur financier 22,20 %
Biens de consommation 18,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,68 %
Industries et services divers 6,27 %
Services aux collectivités 4,56 %
Santé et pharmacie 3,56 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Pays Poids
Corée du Sud 22,40 %
Chine 15,50 %
Afrique du Sud 8,30 %
Inde 8,17 %
Russie 6,72 %
Canada 3,99 %
Norvège 3,30 %
Hongrie 2,58 %
Brésil 2,56 %
Hong-Kong 2,48 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 22,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,64 %
USD - Dollar américain 9,59 %
ZAR - Rand sud-africain 8,30 %
INR - Roupie indienne 6,33 %
EUR - Euro 5,70 %
RUB - Rouble russe 4,04 %
CAD - Dollar canadien 3,99 %
NOK - Couronne norvégienne 3,30 %
HUF - Forint hongrois 2,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,47 %
NASPERS N ORD 7,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,91 %
Ping An ORD H 4,79 %
UPL ORD 4,09 %
BANK OF CHINA ORD H 3,53 %
LG ELECTRONICS PREFERENCE S1 3,35 %
ATLANTIC SAPPHIRE ORD 3,30 %
IVANHOE MINES CL A ORD 3,17 %
X5 Retail Group Gdr 2,68 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,31 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -7,81 % -11,18 %
Rendement sur 6 mois -14,63 % -16,41 %
Rendement sur 1 an -12,32 % -10,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,42 % -1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,08 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,88 % 3,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,57 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -