SKAGEN Kon-Tiki A

NO0010140502
926,18 NOK 22-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,03 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NO0010140502
Forme juridique Fonds de placement norvégien
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-02
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 823,830 million EUR
Gestionnaire SKAGEN
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,11 %
Liquidités 3,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,35 %
Secteur financier 21,56 %
Biens de consommation 21,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,53 %
Industries et services divers 4,25 %
Santé et pharmacie 2,86 %
Services aux collectivités 1,41 %
Pays Poids
Corée du Sud 24,10 %
Chine 16,06 %
Inde 10,51 %
Afrique du Sud 9,11 %
Norvège 6,34 %
Russie 6,13 %
Canada 5,42 %
États-Unis 3,56 %
Brésil 2,79 %
Mexique 2,65 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 24,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,43 %
INR - Roupie indienne 9,29 %
ZAR - Rand sud-africain 9,11 %
USD - Dollar américain 8,44 %
NOK - Couronne norvégienne 6,34 %
CAD - Dollar canadien 5,42 %
CNY - Yuan chinois 3,64 %
EUR - Euro 3,41 %
RUB - Rouble russe 3,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 8,13 %
NASPERS N ORD 7,51 %
Ping An ORD H 4,82 %
LG ELECTRONICS PREFERENCE S1 4,35 %
UPL ORD 3,88 %
TECH MAHINDRA ORD 3,53 %
IVANHOE MINES CL A ORD 3,36 %
Micron Technology ORD 3,24 %
ATLANTIC SAPPHIRE ORD 3,23 %
SBERBANK ROSSII PRF 3,18 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 6,03 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 20,77 % 14,41 %
Rendement sur 1 an -0,91 % -5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,99 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,34 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,56 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,15